Quel sera l’impact des chiffres d’inflation élevés sur les marchés ?

indice du dollar américain s'échange actuellement à 104,704 points en début de séance de mercredi, en hausse de +0,55 %. Cela survient après que l'indice (DXY) ait montré une force significative hier, tentant de maintenir une stabilité proche de ses plus hauts niveaux en trois mois. Pendant ce temps, les rendements obligataires américains ont atteint leur plus haut niveau depuis plusieurs semaines à 4,328%, suite à des données d'inflation inattendues.

Il y a eu un changement significatif dans le sentiment du marché, les attentes selon lesquelles les taux d'intérêt ne changeront pas le mois prochain s'élèvent à 93 %, un contraste frappant avec ce qu'il était il y a à peine un mois. Les marchés intègrent désormais la possibilité d’une baisse des taux à partir de juin. Cela survient après que les chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC) se soient révélés plus élevés que prévu hier.

Je pense que le dollar américain connaîtra de forts mouvements sur tous les fronts. D’autant plus que les chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC) ont montré une augmentation significative des indicateurs d’inflation sous-jacente mensuels et annuels. La surprise a été plus prononcée sur les marchés qui penchent fortement vers un nouveau ralentissement de l'inflation, avec des inquiétudes uniquement sur une éventuelle baisse des taux en mars ou juin. Cependant, même une baisse des taux en juin semble hautement douteuse dans ces circonstances.

Les données de la NFIB ont également fait état d'une baisse plus rapide que prévu pour janvier, ce qui a eu un impact significatif sur les marchés et a poussé le sentiment général vers l'aversion au risque. Les actions ont chuté, les rendements obligataires ont bondi et les attentes d’une baisse actuelle des taux ont diminué. De mon point de vue, le dollar américain pourrait connaître une hausse significative par rapport aux principales devises suite à ces chiffres. Ces données ont influencé les prix du marché dans un contexte de taux d'inflation plus élevés que prévu et d'incertitude concernant la politique de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Alors que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a connu une hausse substantielle à 4,269 %, le rendement des bons du Trésor à 2 ans a augmenté de plus de 13 points de base pour atteindre 4,601 %. Ce mouvement confirme la relation inverse entre les rendements et les prix, indiquant des ajustements du marché aux données d'inflation inattendues.

Anticipant auparavant des signes de ralentissement de l'inflation pour soutenir d'éventuelles réductions des taux d'intérêt, le marché est désormais dominé par des doutes quant à la possibilité de réductions multiples des taux d'intérêt cette année, une stratégie solide pour les optimistes des marchés boursiers. Certains investisseurs s'attendent désormais à ce que les rendements des obligations à 10 ans dépassent 5,00 %, en raison de l'inflation continue, d'un marché du travail flexible et d'une forte croissance économique.

Par conséquent, je m'attends à ce que le dollar américain reste positif sous peu et les rapports sur les ventes au détail et l'indice des prix à la production attendu pour janvier devraient renforcer encore cette tendance à la hausse. Les investisseurs doivent se préparer à la hausse continue des rendements des bons du Trésor, reflétant un environnement économique robuste qui pourrait retarder les baisses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

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