Analyse des rendements des ETF DeFi contre SUSHI, UNI, COMP, AAVE
Parmi les 50 meilleurs altcoins du marché, les jetons DeFi suivants – SUSHI, AAVE, UNI, COMP et MKR – sont positionnés pour une croissance à deux chiffres à court terme en fonction de leur évolution de prix depuis le début de l’année. En fait, le volume des échanges sur 24 heures pour ces jetons semblait également indiquer la hausse de la liquidité.
Selon les données de haut niveau sur le volume des échanges de CryptoCompare, parmi les altcoins qui ont réalisé des gains à deux chiffres au cours des dernières sessions de trading, les protocoles DeFi représentaient plus de 50%. Cependant, investir directement dans des protocoles peut ne pas être aussi idéal que d’investir dans des FNB compte tenu de paramètres tels qu’une augmentation de la valorisation et des rendements.
Il y a eu une tendance à la hausse des entrées d’investissements dans les protocoles DeFi et les ETF, cependant, la hausse de l’actif total de gestion a été relativement plus lente qu’elle ne l’était en janvier ou février 2021.
Source de données: CoinGecko
L’activité des traders dans les protocoles DeFi et les ETF est en hausse, surtout depuis le tweet d’Elon Musk sur DeFi il y a moins d’une semaine. Ici, il est important de noter que la volatilité des rendements sur les protocoles DeFi est une arme à double tranchant pour le commerçant de détail. Les retours peuvent soit pousser un actif vers le nord de deux chiffres, soit le ramener en dessous de son ATH précédent en une semaine ou sur une période encore plus courte.
Le plus efficace pour gérer cette volatilité et son impact sur les profits et les pertes non réalisés est d’investir dans des FNB. La performance des meilleurs ETF DeFi repose sur les paramètres suivants,
Source: CoinGecko
La performance des trois principaux indices DeFi est indicative de la croissance 10x de DeFi qui est attendue au cours des semaines suivantes, car les entrées d’investissement augmentent et Bitcoin reste limité en dessous de 60000 $.
En outre, la corrélation croissante d’Ethereum avec Bitcoin, qui a dépassé 80% ces derniers temps, est propice à l’action des prix dans la fourchette des deux actifs et permet aux protocoles DeFi et aux ETF d’offrir des rendements plus élevés avec une volatilité élevée. Pour plus de 14 jetons d’index DeFi, il y a actuellement 204 millions de dollars en AUM dans DeFi. En outre, ledit chiffre ne représente que 0,5% de la TVL.
Sur la base du baromètre du marché et des données sur les 3 principaux indices, les indicateurs clés sont la valorisation, les frais de fonds et la structure des frais. Bien que la capitalisation boursière DeFi ait augmenté de plus de 5000% au cours de l’année écoulée, tous les traders ne se soucient pas de surveiller leur portefeuille à tout moment. La stratégie d’investissement passif DeFi, qui consiste à investir dans un fonds au lieu des protocoles, est relativement moins chère pour un ETF comme DEFI5.
Exposé aux puces DeFi Blue, il est relativement moins cher et rentable d’acheter Uniswap plutôt que de le frapper, et il en va de même pour les autres actifs de DEFI5. Ces ETF DeFi populaires devraient exploser si l’activité sur les marchés à fort volume sur les bourses au comptant continue de suivre la même tendance.
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