Le tableau du marché haussier devient plus flou

  • Le S&P 500 montre des signaux négatifs à court terme
  • Le Nasdaq 100 est en baisse, situation prudente recommandée
  • Marché haussier flou, incertitude et volatilité à court terme
  • Perspectives à court terme neutres, le marché pourrait entamer une correction à la baisse

l'indice S&P 500 a reculé par rapport à son plus haut local de jeudi de 4 793,30. Cependant, en fin de journée, il a rebondi par rapport au plus bas quotidien d'environ 4 752 et a clôturé en baisse de seulement 0,28 %. L'indicateur général du marché boursier a continué de s'échanger relativement près de son plus haut historique du 4 janvier 2022, à 4 818,62. Le sentiment des investisseurs reste optimiste ; cependant, l'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs de mercredi dernier a montré que 46,3 % des investisseurs individuels restent optimistes, ce qui est inférieur au chiffre précédent de 52,9 %.

Comme mentionné le vendredi précédent, le maintien d'un biais haussier est toujours justifié, et le marché pourrait avoir une autre opportunité d'atteindre un nouveau sommet. Cependant, il est crucial de prêter une attention particulière à l'évolution des échanges, car il pourrait y avoir davantage d'incertitude et de volatilité à l'avenir. La volatilité de vendredi et la faiblesse d'aujourd'hui avant la commercialisation montrent des signaux négatifs à court terme ; j'ai donc décidé de clôturer la position longue rentable à l'ouverture de la séance de négociation d'aujourd'hui sur le marché au comptant.

Le marché a prolongé sa tendance haussière depuis la publication de la déclaration du FOMC le 13 décembre, qui a marqué un tournant dans la politique monétaire de la Fed. Début décembre, l'indice S&P 500 a dépassé le plus haut local de fin juillet d'environ 4 607, reprenant ainsi son rebond depuis le plus bas local de 4 103,78 du 27 octobre.

Le tableau du marché haussier devient plus flou

Il est préférable de raccourcir la durée des transactions et de rechercher des opportunités d'achat aux niveaux de support et de vente aux niveaux de résistance.

Le Nasdaq 100 est tombé en dessous de la ligne de tendance haussière

L'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, a prolongé sa tendance haussière la semaine dernière, atteignant un nouveau sommet historique de 16 969,17 jeudi. Vendredi, j'ai écrit : « Bien qu'il continue de s'échanger au-dessus de sa ligne de tendance haussière d'un mois, il existe cependant des conditions de surachat à court terme qui pourraient conduire à une correction à la baisse à un moment donné. », et il semble que la correction pourrait commencer à se déployer. Il est donc temps d'être plus prudent, surtout compte tenu des chiffres élevés du sentiment haussier mentionnés précédemment.

Le contrat à terme descend en dessous de 4 800

Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Ce matin, il s'échange sous le niveau de 4 800, influencé par la faiblesse de l'Europe et un dollar américain plus fort, entre autres facteurs. Le niveau de résistance est désormais à 4 800 et le niveau de support est à 4 750, marqué par le récent plus bas local.

Conclusion

J'ai décidé de clôturer la position longue rentable à l'ouverture de la séance de négociation d'aujourd'hui sur le marché au comptant. La semaine dernière, les gains ont été supplémentaires, mais la volatilité du marché, certaines conditions techniques de surachat et le sentiment haussier général montrent qu'il est temps d'être plus prudent car il pourrait y avoir une correction à la baisse plus prononcée à un moment donné. L'indice a gagné 777 points depuis l'ouverture de cette transaction à 3 992,4 le 27 février. Dans un avenir proche, je me concentrerai sur une stratégie de trading plus orientée vers le court terme. Pour l'instant, mes perspectives à court terme sont neutres et je pense qu'aucune position n'est justifiée du point de vue risque/rendement.

Les actions prolongeront probablement leur correction à la baisse de vendredi ce matin, alors que le contrat à terme S&P 500 s'échange en baisse de 0,6 %. Dans l'analyse du jeudi précédent, j'ai mentionné qu'« à court terme, le marché pourrait connaître davantage d'incertitude et de volatilité ». En effet, il y a beaucoup d'incertitude suite à un rallye de début décembre et à la cassure du S&P 500 au-dessus du Niveau 4 700. Il existe encore une chance de prolonger la tendance haussière, car aucun signal négatif confirmé à moyen terme n’est apparu. Toutefois, la situation du marché à court terme est plus floue à l’heure actuelle et les indices pourraient entamer leur correction à la baisse.

Voici la répartition :

  • Le S&P 500 est sur le point de retracer davantage ses récentes avancées ce matin
  • Il reste néanmoins relativement proche de ses plus hauts de moyen et long terme
  • L'incertitude et la volatilité à court terme peuvent favoriser les échanges basés sur les niveaux de support et de résistance
  • À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres

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