Production de l'OPEP+ à 38,2 millions de barils dans un contexte d'inquiétudes économiques croissantes

avec des gains d’environ 2,7 % à 77,50 $ le baril. Cela a été attribué aux inquiétudes concernant les nouvelles sanctions imposées par l’Union européenne sur le pétrole russe, coïncidant avec les attentes croissantes de nouvelles réductions de l’OPEP. Cela survient après que le ralentissement économique mondial a récemment encouragé les vendeurs de pétrole.

L’OPEP+ devrait se réunir plus tard ce mois-ci, le groupe estimant qu’il pourrait être nécessaire de réduire davantage la production pour maintenir les prix du pétrole au-dessus de 80 dollars le baril. L’OPEP a dû faire face à une forte réaction lorsqu’elle a commencé à prendre des mesures de réduction de l’offre.

Je pense que la crise vénézuélienne est un facteur potentiel de baisse des prix du pétrole brut. Les pays d’Amérique du Sud continuent de prendre des mesures pour augmenter leur production après la levée des sanctions, et pourraient revenir à des niveaux de production adéquats d’ici 2024, ajoutant ainsi un défi supplémentaire à la dynamique de l’offre et de la demande de pétrole.

Production de l'OPEP+ à 38,2 millions de barils dans un contexte d'inquiétudes économiques croissantes

Il est probable que les stocks américains connaîtront une légère augmentation cette semaine, contribuant ainsi à la poursuite de la tendance globale à la baisse. La semaine dernière, les stocks de pétrole américains ont également augmenté, la première en trois semaines. Je pense que cela sert généralement d’indicateur des augmentations futures de la production, favorisant une nouvelle baisse des prix.

La Russie, le plus grand producteur de pétrole, et l’Arabie saoudite ont constamment réduit leur production tout au long de l’année, entraînant une diminution des stocks mondiaux de pétrole et freinant la croissance de la production mondiale de pétrole brut en 2023. Cela s’aligne sur les efforts des autres membres de l’OPEP+ pour maintenir production aux objectifs convenus, limitant encore davantage l’offre mondiale de pétrole brut en 2023.

L’Energy Information Administration s’attend à ce que la production moyenne de pétrole brut de l’OPEP+ soit de 38,2 millions de barils par jour en 2023, soit une diminution de 1,4 million de barils par jour par rapport à 2022. Ce chiffre devrait encore diminuer à 37,8 millions de barils par jour en 2024. augmentation attendue de la production pétrolière hors OPEP de 2,2 millions de barils par jour en 2023, et croissance continue en 2024 grâce à de nouveaux projets en Amérique du Nord et du Sud, je crois que l’augmentation de la production en dehors de l’OPEP, en particulier en provenance des États-Unis et du Canada, avoir un impact négatif sur les prix à moyen et long terme.

À mon avis, le principal facteur contribuant à la baisse attendue de la demande de pétrole réside dans les inquiétudes concernant le développement économique mondial, la Chine et la zone euro étant en tête de ces inquiétudes. De nombreux pays seront confrontés à des conditions de « récession inflationniste » en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation. Les politiques monétaires strictes adoptées par la plupart des banques centrales du monde ont entravé les activités des consommateurs et des entreprises. Cependant, si la Chine parvient à stimuler son économie en réponse aux récents rapports économiques décevants, les prix du pétrole pourraient connaître une tendance à la hausse durable dans un avenir proche.

Le graphique ci-dessus montre clairement les attentes de l’Energy Information Administration : une combinaison de réductions de production et d’augmentation de la demande devrait conduire à une diminution des stocks mondiaux de pétrole, entraînant par conséquent une hausse des prix du pétrole d’ici la fin de cette année.

Dans le rapport de recherche de l’agence, l’attention est attirée sur l’évolution des stocks mondiaux de pétrole d’une augmentation au premier semestre à une diminution au second semestre 2023. Au cours du premier semestre, les stocks de pétrole ont augmenté au rythme quotidien de 600 000 barils, et on s’attend à ce que ce taux baisse à 400 000 barils par jour au second semestre. Cela suggère une légère augmentation des stocks en 2024, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les prix à l’avenir.

Analyse technique des prix du pétrole (WTI) :

L’analyse du marché pétrolier actuel suggère que la production moyenne de pétrole brut de l’OPEP+ pourrait atteindre 38,2 millions de barils par jour pour le reste de 2023. Cela représente environ 1,4 million de barils par jour de moins que la production de la même période de 2022. que les prix du pétrole augmenteront au quatrième trimestre au-dessus du niveau de 100 dollars le baril. Cependant, ce scénario reste un sujet de débat quant à savoir si le prix peut durablement clôturer au-dessus de ce niveau après une solide performance au troisième trimestre.

De mon point de vue, l’analyse technique indique la difficulté de dépasser la résistance actuelle des prix à 77,50 $ le baril en raison de l’entrée du prix dans la zone de surachat et de l’émergence de signaux négatifs sur les graphiques des indicateurs techniques. Quant au scénario haussier attendu entre 95-100 dollars pour le Brent et 90-95 dollars pour le pétrole brut, il semble actuellement irréaliste face à la baisse de la demande pétrolière. Cela coïncide avec les attentes de l’Energy Information Administration des États-Unis concernant une baisse des prix à l’avenir, compte tenu de la baisse actuelle de la demande de pétrole.

D’un point de vue technique, le pétrole brut et le Brent ont connu une augmentation aujourd’hui, tous deux en hausse d’environ 2,7 %. Certains indicateurs techniques suggèrent la possibilité que la reprise actuelle se poursuive dans la zone de surachat, alors que la bougie journalière se ferme près du sommet. Malgré l’écart de prix à la baisse au cours du week-end, les prix du pétrole ont continué à augmenter, se heurtant désormais à une résistance tenace proche de la moyenne mobile sur 200 jours, qui se situe autour de 78,13 dollars.

En regardant le graphique, le mouvement des prix maintient toujours une tendance globalement baissière, et il doit y avoir une bougie de clôture quotidienne au-dessus du niveau de 78,55 $ pour confirmer toute poursuite du mouvement haussier actuel. Ce serait un signe positif que les prix pourraient augmenter, pour atteindre des niveaux autour de 80 dollars le baril. Cependant, l’incapacité à briser la résistance mentionnée pourrait conduire à un nouveau test des niveaux de support récents ou à une nouvelle baisse potentielle ciblant la zone de support à 70,12 $.

Niveaux de prise en charge : 76,90 $ – 75,05 $ – 72,30 $

Niveaux de résistance : 78,55$ – 80,20$ – 81,90$

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