Bitcoin prêt pour un rallye du week-end au milieu d'une nouvelle crise bancaire : Hayes

Arthur Hayes, le fondateur de BitMEX, a proposé une analyse approfondie du paysage financier actuel et de son impact potentiel sur Bitcoin, en particulier à la lumière des récents défis rencontrés par la New York Community Bancorp (NYCB) et le secteur bancaire dans son ensemble.

Les actions de la banque ont chuté de 46% en raison d'une perte inattendue et d'une réduction substantielle des dividendes, principalement attribuée à une multiplication par dix des réserves pour pertes sur prêts, dépassant largement les estimations.

Cet incident a déclenché un signal d'alarme quant à la stabilité et à l'exposition des banques régionales américaines, en particulier dans le secteur immobilier, connu pour être cycliquement sensible et vulnérable aux ralentissements économiques. Le marché boursier a réagi négativement à ces évolutions, les actions des banques régionales américaines étant également en baisse en raison de la performance de NYCB.

Rassemblement du week-end à venir pour Bitcoin ?

Hayes a explicitement déclaré : « Jaypow [Jerome Powell] et Bad Burl Yellen [Janet Yellen] imprimera de l’argent très bientôt. NYCB annonce une perte « surprise » due à des réserves pour pertes sur prêts multipliées par 10 par rapport aux estimations. Je suppose que les banques ne sont pas réparées. Ce commentaire souligne la fragilité persistante du secteur bancaire, encore sous le choc de la crise bancaire de 2023. Il a ajouté : « Les rendements à 10 et 2 ans ont plongé, signalant que le marché s’attend à une sorte de nouveau plan de sauvetage des banques pour remédier à la pourriture. »

En outre, Hayes a souligné la conclusion imminente du programme de financement à terme bancaire (BTFP) de la Réserve fédérale, introduit en réponse à la crise bancaire de 2023. Le BTFP était un instrument essentiel pour fournir des liquidités aux banques, leur permettant d’utiliser une gamme plus large de garanties pour emprunter.

Hayes s'attend à ce que les turbulences du marché conduisent la Fed à rétablir éventuellement le BTFP ou à introduire des mesures similaires. Dans une déclaration récente, il a noté : « Si mes prévisions sont correctes, le marché mettra quelques banques en faillite au cours de cette période, obligeant la Fed à réduire ses taux et à annoncer la reprise du BTFP. » Ce scénario, affirme-t-il, créerait une injection de liquidités qui pourrait soutenir les crypto-monnaies comme le Bitcoin.

Dans son dernier article sur X, Hayes a établi des parallèles avec les performances de la crypto-monnaie lors de la crise bancaire de mars 2023. Il prédit une trajectoire similaire, suggérant une brève baisse suivie d’un rebond significatif :

Attendez-vous à ce que BTC s'évanouisse un peu, mais si NYCB et quelques autres se débarrassent pendant le week-end, attendez-vous à un nouveau plan de sauvetage très rapidement. Ensuite, BTC se lance dans les courses, tout comme l'action des prix du 23 mars. […] Je pense qu'il est peut-être temps de retourner dans la famille du train. Peut-être après que quelques banques américaines auront mordu la poussière ce week-end.

Lors de la crise de mars, la valeur du Bitcoin a bondi de plus de 40 %, une réaction attribuée à son rôle perçu d'or numérique ou de valeur refuge dans un contexte d'instabilité financière​​. À plus long terme et en gardant à l’esprit la Grande crise financière de 2008, il a ajouté : « Qu’ont fait la Fed et le Trésor la dernière fois que les prix de l’immobilier américain ont plongé et mis les banques en faillite dans le monde entier ? Imprimante d'argent Allez Brrrr. BTC = 1 million de dollars. Yachtzee.

Au moment de mettre sous presse, le BTC s'échangeait à 42 232 $.

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