Les données de l'IPC américain pourraient conduire le BTC à 50 000 $

Le prix du Bitcoin a grimpé jusqu'à un sommet de 48 965,41 $ sur 20 mois après la publication du rapport sur l'indice des prix à la consommation américain de décembre 2023 le 11 janvier.

Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a publié le 11 janvier le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis, qui montre des chiffres d'inflation plus élevés que prévu. Les premières réactions du marché ont vu les actions américaines trébucher, le S&P 500 ayant chuté de 1 % dans les cinq heures suivant la publication du rapport.

D’un autre côté, les marchés des crypto-monnaies ont reçu un élan massif alors que Bitcoin (BTC) a retesté la zone des 49 000 $ pour la première fois depuis mai 2022.

Les données de l’IPC américain affichent un taux d’inflation plus élevé que prévu

Le rapport sur l'IPC américain constitue un point central essentiel pour les marchés financiers en raison de ses implications significatives sur la politique monétaire de la Réserve fédérale et sur les rendements des bons du Trésor. Le dernier rapport publié le 11 janvier semble avoir ajouté une pression haussière sur l’évolution des prix du Bitcoin en raison de deux facteurs clés.

Premièrement, les données publiées le 10 janvier montrent que l'IPC a connu une augmentation de 0,3% pour décembre 2023. La perspective sur un an montre une hausse de 3,4% de l'indice d'ensemble, une augmentation notable par rapport aux 3,1% enregistrés en décembre 2023. l'année dernière.

Plus important encore, le graphique TradingEconomics ci-dessous montre que les marchés avaient intégré un indice d'inflation attendu par consensus de 306,61. Mais le chiffre officiel était de 306 746, légèrement supérieur au taux d'inflation attendu.

Un chiffre d’inflation plus élevé que prévu déclenche souvent des mouvements de prix haussiers dans les actifs à risque non cycliques comme le Bitcoin.

Lorsque les chiffres réels de l’IPC sont supérieurs aux prévisions du consensus, cela suggère un environnement économique inflationniste plus élevé que prévu. Ce scénario pourrait amener la Réserve fédérale à réévaluer sa politique monétaire, ce qui pourrait conduire à une baisse des taux d'intérêt.

Une inflation plus élevée déclenche souvent de la volatilité sur les marchés boursiers, les investisseurs anticipant des impacts négatifs sur les bénéfices des entreprises et la croissance économique. Dans de tels scénarios, les investisseurs cherchent souvent à rediriger leurs fonds vers des actifs à risque non cycliques comme le Bitcoin.

Le graphique ci-dessus montre la réaction initiale du prix du Bitcoin aux données de l'IPC par rapport au S&P 500, l'indice phare des marchés boursiers. Le S&P 500 a glissé de 1% à 4 777,94. Pendant ce temps, les prix du BTC ont atteint 48 890 $ le 11 janvier, en hausse de 10 % en 24 heures.

Cette divergence négative confirme la perspective selon laquelle ces données d’inflation plus élevées que prévu pourraient accroître l’attrait du BTC pour les investisseurs.

Les investisseurs Bitcoin parient tôt sur d’éventuelles baisses de taux

Au-delà des graphiques de prix, la réaction instantanée des investisseurs institutionnels Bitcoin est un autre facteur essentiel qui confirme ce récit haussier de l’IPC pour le prix BTC. L'offre de Santiment par métrique d'adresse suit les avoirs en Bitcoin des entreprises en agrégeant les soldes détenus dans des portefeuilles avec au moins 100 000 $ de BTC.

La plus grande cohorte d'investisseurs de baleines de Bitcoin – des portefeuilles de 1 000 à 1 million de BTC – détenait un solde total de 2,97 millions de BTC à la clôture du 10 janvier. Mais, suite aux données d'inflation plus élevées que prévu, les baleines ont rapidement augmenté leurs soldes à 2,98 millions. BTC.

Le graphique ci-dessus montre que les investisseurs institutionnels Bitcoin ont augmenté leurs avoirs de 10 000 BTC le 11 janvier. Le BTC se négociant actuellement à 46 003 $ chacun, les pièces nouvellement acquises valent environ 460 millions de dollars au moment de la rédaction.

Ce mouvement réaffirme que les investisseurs institutionnels pourraient accroître leur exposition au Bitcoin dans le but de réaliser des gains immédiats grâce à d’éventuelles baisses de taux.

Les investisseurs corporatifs ont une grande influence dans tout écosystème de crypto-monnaie. Il est donc possible que les investisseurs particuliers stratégiques et les traders spéculatifs reflètent la position des baleines et adoptent également des positions haussières.

En résumé, le moment de la publication des données de l’IPC, moins de 24 heures après l’approbation très attendue de l’ETF au comptant, semble avoir intensifié la pression haussière sur le prix du Bitcoin.

Impact positif des données de l’IPC pour pousser le prix du Bitcoin à 50 000 $ ?

Sur la base des données susmentionnées, les investisseurs baleines ont récupéré du BTC après les données de l'IPC et l'approbation au comptant de l'ETF. Si elle se maintient, la pression haussière de ces facteurs critiques pourrait faire monter le prix du Bitcoin à 50 000 $ dans les jours à venir.

Cependant, la résistance de 47 590 $ est le principal obstacle pour que les haussiers atteignent cet objectif. Les données de prix d'IntoTheBlock sur les entrées/sorties de la monnaie montrent les principaux niveaux de résistance et de support en regroupant les détenteurs actuels en fonction de leurs points d'entrée historiques. Comme illustré ci-dessous, 882 400 adresses ont acquis 563 740 BTC à un prix moyen de 47 593 $.

BTC pourrait continuer à se consolider juste au-dessus de la zone des 45 000 $ si ces principaux groupes d'investisseurs continuent de réaliser des bénéfices.

Mais si les haussiers parviennent à orchestrer une cassure décisive au-dessus de la résistance de 47 600 $, un nouveau test de 50 000 $ pourrait être envisagé.

À l’inverse, BTC pourrait connaître une baisse majeure, les baissiers forçant un renversement inattendu en dessous de 43 500 $. Dans ce cas, le graphique ci-dessus montre également que 1,48 million de détenteurs de BTC ont acquis 690 980 BTC à un prix moyen de 43 950 $.

Pour éviter de sombrer dans une position de perte nette, ce groupe d’investisseurs pourrait effectuer des achats de couverture à découvert et éventuellement déclencher un rebond précoce.

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