5 conseils pour le trading de crypto-monnaie (par un trader)


La différence entre un trader non rentable ou légèrement rentable et un trader de cryptomonnaie extrêmement rentable ne réside souvent que dans quelques petites modifications apportées à la mentalité et à la stratégie du trader.

Ce guide partage 5 peu parlés conseils pour le trading de cryptomonnaies pour vous faire passer au niveau supérieur en tant que commerçant. Logiquement, cet article ne constitue pas un conseil en trading ou en investissement, et vous devez le considérer uniquement comme du matériel pédagogique.

Ne fixez pas votre stop loss à des points évidents

Au moment de la rédaction, plus de 4 milliards de dollars est négocié sur Échanges de marge Bitcoin tous les jours.

5 conseils pour le trading de crypto-monnaie (par un trader)

Cela signifie que Contrats à terme Bitcoin et les options sont désormais nettement plus liquides que le marché au comptant sous-jacent utilisé par les produits dérivés pour leur prix d'indice.

La taille même des bourses de dérivés Bitcoin, associée au fait que la plupart des traders sur ces plateformes utilisent un effet de levier très élevé, permet aux grands traders et aux hedge funds de pousser brièvement le prix dans une certaine direction et de provoquer des liquidations en cascade.

Cela rend correct stop-loss Le placement est un élément crucial de toute stratégie de trading Bitcoin. La plupart des traders de détail fixent leurs stop-loss à des points hauts ou bas très évidents sur le graphique.

Les traders de crypto-monnaie sophistiqués le savent et tentent souvent de faire passer le prix via ces points clés pour déclencher des stop-loss.

S'ils réussissent, ils déclencher une pression dont ils peuvent tirer profit soit en effectuant une transaction scalp dans cette direction, soit en utilisant la liquidité pour remplir une position dans la direction opposée.

Pour éviter d'être traqué, ne pas définissez votre stop-loss à des points d’oscillation évidents sur le graphique. Au lieu de cela, réglez le stop légèrement au-dessus du point de swing (en cas de court-circuit) ou en dessous (en cas de désir). Alternativement, vous pouvez également utiliser un ATR suiveur pour votre stop-loss.

Recherchez la compression des prix

Les marchés passent de cycles de compression à des cycles d’expansion.

Lorsque le marché se comprime, les grands traders remplissent souvent leurs positions et une grande partie de « l'énergie » se concentre sur le marché dans une fourchette très étroite. Une fois que le marché quitte cette fourchette, toute cette énergie est libérée comme un ressort, ce qui entraîne une expansion du marché et, le plus souvent, une tendance.

Par conséquent, un conseil de trading puissant consiste à rechercher ces zones de compression des prix, puis à négocier une cassure dans un sens ou dans l'autre dans le but de suivre la tendance ultérieure.

Maintenant, vous vous demandez peut-être  : comment identifier les zones de compression des prix ?

Il existe plusieurs approches. Le plus simple est de chercher «à l'intérieur des bougies » sur le graphique journalier, une configuration dans laquelle le haut et le bas de la bougie précédente engloutit complètement la bougie actuelle.

Les traders peuvent également utiliser des indicateurs de volatilité plus traditionnels comme Bandes de Bollinger ou Canaux Donchiensoù une plage étroite entre les lectures hautes et basses de l’indicateur indique une compression des prix.

Gardez un œil sur le financement BitMEX

Sur les bourses de produits dérivés comme Bitmex ou Deribit, le financement est une commission échangée entre des positions longues et courtes. Ces frais ne sont pas payés à la bourse elle-même.

Le frais de financement est basé sur la mesure dans laquelle le prix de la bourse s'est écarté de son « prix de l'indice » sous-jacent, qui est un prix calculé à partir du prix du marché d'un composite d'échanges au comptant.

Si le prix est inférieur au prix de l'indice, le financement devient généralement négatif, ce qui signifie que les shorts paient les longs. D’un autre côté, si le prix est supérieur au prix de l’indice, le financement devient généralement positif, ce qui signifie que les positions longues paient les positions courtes.

Le financement peut donc être utilisé pour évaluer quel côté du marché a adopté des positions plus agressives.

Cela rendrait les ventes à découvert aux niveaux actuels moins intéressantes, alors que le financement négatif persiste, en raison de la possibilité d'un resserrement à découvert.

Cela dit, il est important de noter que le financement BitMEX n'est PAS un prédicteur de prix, mais il s'agit d'une statistique très efficace permettant aux traders de former un biais directionnel.

N'essayez pas de prédire les renversements de tendance

« Les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvables », est une célèbre sagesse de Wall Street. Les personnes qui négocient des crypto-monnaies depuis un certain temps savent que les tendances dure généralement beaucoup plus longtemps que ce à quoi tout le monde s'attend.

Par conséquent, avant d’ouvrir des transactions de crypto-monnaie, gardez à l’esprit que ce qui a augmenté continuera généralement à augmenter, et ce qui a diminué continuera généralement à baisser.

En effet, en bourse, exclusivement acheter des actions qui sont à un niveau recordsurclasse un portefeuille composé simplement d'achat et de conservation.

Ainsi, la prochaine fois que vous tenterez d’attraper un couteau qui tombe et de prédire le changement de tendance d’une pièce, sachez simplement qu’il est plus rentable de suivre la tendance. Achetez haut et vendez plus haut, ou vendez bas et rachetez plus bas.

Quantifiez votre avantage

L’un des conseils les plus sous-estimés en matière de crypto-monnaie consiste à quantifier votre avantage commercial. Seule une petite fraction des traders le font avant de commencer à trader, et cela vous donnera un avantage significatif sur eux.

Que vous fassiez du day trading, du swing trading de cryptomonnaies ou que vous investissiez simplement, il est essentiel pour vous d'avoir une stratégie ayant fait ses preuves.

vous êtes en concurrence avec des milliers d'autres traders qui négocient depuis des années ou qui exécutent des robots avec une stratégie automatisée. De simples conseils de trading ne suffisent pas pour gagner contre ces personnes, vous avez besoin de statistiques pour étayer votre stratégie.

Si vous envisagez de quantifier votre avantage commercial, vous disposez de deux options principales.

La solution simple consiste à ouvrir une feuille de calcul et à parcourir manuellement les anciens graphiques de crypto-monnaie tout en notant toutes les transactions que vous auriez effectuées lorsque vous auriez clôturé les transactions et les résultats.

Cependant, cette approche prend non seulement beaucoup de temps, mais est également très sujette aux biais.

La meilleure option est d'apprendre un langage de programmation comme Pinescript ou Python et exécutez un backtest automatisé.

Cela vous donnera des statistiques très précises sur votre stratégie, comme sa courbe de capitaux propres, son drawdown maximum, son ratio de Sharpe, etc.

De plus, après avoir transformé votre système de trading crypto en code, rien ne vous empêche désormais de l'automatiser entièrement en tant que robot de trading. Cela élimine non seulement les biais de votre trading, mais cela vous permet également de réagir beaucoup plus rapidement aux opportunités de trading de cryptomonnaies.

Cela dit, gardez à l’esprit que si votre analyse technique est basée sur des indicateurs tels que des lignes de tendance tracées manuellement ou d’autres systèmes hautement subjectifs, il peut être difficile d’essayer d’automatiser cela.