Le coût élevé des ventes a contrebalancé la production robuste de Offset Co. au 3ème trimestre 2023


a noté un rapport de PI Financial.

MAG Silver Corp. (MAG :TSX; MAG :NYSE American) vient d’annoncer que ses résultats financiers du troisième trimestre 2023 étaient mitigés par rapport aux estimations de PI Financial, a rapporté l’analyste Chris Thompson dans une note de recherche du 10 novembre.

Potentiel de rendement intéressant

À ce titre, PI a réitéré son objectif de cours de 17,50 $ CA par action sur la société canadienne d’argent, qui se négocie actuellement à 13,89 $ CA par action, a noté Thompson. La différence entre ces prix implique un gain potentiel attractif de 26% pour les investisseurs.

Le coût élevé des ventes a contrebalancé la production robuste de Offset Co. au 3ème trimestre 2023

MAG reste un achat.

Le coût des ventes se démarque

En ce qui concerne les résultats financiers de MAG au troisième trimestre 2023, Thompson a souligné que le coût global des ventes était élevé au cours du trimestre et compensait la « production robuste » annoncée par MAG.

« Nous considérons la réduction de ces coûts comme un élément clé nécessaire pour générer un flux de trésorerie disponible plus élevé : rendement de la valeur d’entreprise et réévaluation ultérieure », a commenté l’analyste.

Thompson a également indiqué que le flux de trésorerie par action de MAG au troisième trimestre de 2023, excluant le fonds de roulement, était de (0,03 $ CA). C’était légèrement supérieur à la prévision de PI de (0,04 $ CA), mais inférieur à l’estimation consensuelle de (0,02 $ CA).

Le bénéfice par action ajusté (BPA) a été nettement inférieur aux prévisions, s’établissant à 0,08 $ CA par action. En comparaison, les attentes de l’IP et du consensus étaient respectivement de 0,19 $ CA et de 0,16 $ CA.

« Le manque à gagner important du BPA peut être largement attribué au coût des ventes plus élevé que prévu et à une charge d’impôt sur le résultat négative d’environ 24 millions de dollars américains (24 millions de dollars américains) », a expliqué Thompson.

Dans l’ensemble, MAG a terminé le troisième trimestre 2023 avec environ 59 millions de dollars américains de trésorerie et équivalents de trésorerie.

Argent de la JV à MAG

Au troisième trimestre 2023, Thompson a annoncé que la coentreprise Juanicipio avait remboursé à MAG environ 11,3 millions de dollars américains en principal du prêt plus les intérêts, mais qu’elle n’avait pas encore payé le premier versement en espèces à la société minière.

Le montant du premier paiement est inconnu, mais PI estime qu’il s’élèvera à environ 50 % des 44 % de revenus en actions de MAG pour le trimestre, et qu’ils passeront à 80 % l’année prochaine.

« Nous attendons des indications de la direction au premier trimestre 2024 concernant le remboursement en espèces, les coûts et la production », a écrit Thompson.

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