Équilibrer les défis et les espoirs du marché boursier

  • Le Nasdaq 100 est légèrement en baisse et les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi aux États-Unis.
  • La Réserve fédérale envisage de maintenir des taux d'intérêt élevés, ce qui a un impact négatif sur les indices boursiers.
  • Les investisseurs doivent faire preuve de prudence en raison des risques potentiels liés à une hausse inattendue des prix du pétrole et à d'autres incertitudes géopolitiques.

légèrement en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours. Cela intervient alors que le marché anticipe la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis ce vendredi, les attentes de prises de bénéfices ayant contribué à une récente baisse de 1,6 % des indices américains.

Il y a un débat important sur la question de savoir si la Réserve fédérale va bientôt réduire ses taux d'intérêt ou attendre les prochaines données économiques. Le récent procès-verbal de la réunion de la Fed a indiqué un consensus en faveur du maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé pendant une période prolongée, ce qui a eu un impact négatif sur les indices boursiers, en particulier le Nasdaq 100.

La baisse actuelle pourrait également être influencée par la performance de certaines valeurs, notamment Apple, qui a connu une baisse de 4% après avoir été dégradée par Barclays. Nvidia (NVDA) a également connu une baisse de 4 %, effaçant plus de 100 milliards de dollars de sa valeur marchande en raison des doutes soulevés par Barclays sur la demande d'iPhone.

Équilibrer les défis et les espoirs du marché boursier

À l’aube de la nouvelle année, les investisseurs auront peut-être besoin de patience, en attendant des niveaux de prix élevés pour s’engager sur les marchés. Ce sentiment s'étend au-delà du Nasdaq et s'étend à d'autres indices clés comme le Dow Jones 30, le DAX et d'autres. Avec les récentes pertes des principales valeurs technologiques, le Nasdaq a baissé de 1,6 % et le S&P 500 d’environ 0,6 %, tandis que le Dow Jones a connu une légère baisse de 0,1 %.

Le consensus actuel est que l'économie américaine évitera une grave récession et s'orientera vers un « atterrissage en douceur ». Les marchés intègrent des baisses des taux d’intérêt plus tard cette année, en espérant que l’inflation continue de diminuer, après un pic de 9,1 % en juin 2022.

Les investisseurs doivent se méfier des risques potentiels lorsqu’ils achètent des indices boursiers en 2024, car des chocs inflationnistes inattendus dans un contexte de hausse des prix du pétrole pourraient constituer une menace importante. Les conflits en cours entre la Russie, l’Ukraine et la bande de Gaza ajoutent à l’incertitude. Toute hausse inattendue des prix du pétrole représente un risque considérable pour les actions en 2024, susceptible de perturber à tout moment les baisses de taux d’intérêt attendues et l’atterrissage en douceur.

Les valorisations boursières aux États-Unis semblent quelque peu gonflées, surtout après les sommets de décembre. Les valorisations actuelles laissent peu de place à de nouvelles hausses et, compte tenu des cours globalement élevés des marchés, les actions pourraient réagir fortement à tout choc négatif. Cela représente le plus grand risque pour les investisseurs en actions en 2024, en particulier avec les craintes de récession qui dominent les marchés.

De plus, les tendances historiques ne sont pas favorables aux investisseurs en 2024, car les rendements des années électorales aux États-Unis ont tendance à être inférieurs aux taux normaux. Toutefois, il reste une opportunité de rendements modestes au cours de l'année si l'économie s'oriente vers une légère récession, comme le prévoit la Fed, et commence bientôt à réduire les taux d'intérêt.

Analyse technique des prix du NASDAQ 100 (US100)  :

Les perspectives baissières pour l'avenir des grandes entreprises technologiques indiquent que le consensus au début de 2023 est que l'économie américaine se dirige vers une récession après les fortes augmentations des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, atteignant 5,25%-5,50%, le plus haut niveau depuis 2001.

Malgré les craintes croissantes de récession en mars sur fond de crise bancaire régionale, l'économie américaine a surpris les marchés par sa résilience, invitant à la prudence avant d'investir dans de nouveaux investissements dans les indices boursiers, en particulier le Nasdaq 100, qui se négocie actuellement à près de 16 261, en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours. représentant un fort soutien contre la baisse des prix.

Techniquement, sur le graphique en données de 4 heures, Elliott Waves indique que le prix a achevé la correction de la quatrième vague à 16 583,75 et a repris sa tendance à la baisse. Le mouvement baissier attendu lors de la cinquième vague devrait se poursuivre jusqu'à atteindre la zone de 16 410 à 16 357, ce qui représente les niveaux de retracement de Fibonacci de 1,236 et 1,618, respectivement. Par la suite, une réaction haussière corrective devrait être observée avant la reprise de la baisse. À court terme, tant que le prix ne parvient pas à franchir le niveau pivot du sommet de 17 165,94, il y a de la place pour une nouvelle expansion de la correction baissière actuelle.

Le graphique journalier illustre un rebond du prix dans le cadre d'une correction descendante à partir de ce sommet, qui constitue une forte zone de résistance clé entravant de nouveaux gains. Simultanément, les indicateurs de l'indice de force relative (RSI) et de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) montrent des signaux baissiers clairs après que les prix quittent la zone culminante d'achat.

Le graphique met également en évidence les tentatives du prix de tester la moyenne mobile simple sur 50 jours à 16 311,80, et un maintien en dessous impliquerait une nouvelle baisse. Si les clôtures hebdomadaires et quotidiennes sont en dessous de ce niveau, le Nasdaq pourrait poursuivre sa descente la semaine prochaine pour tester le prochain support à 15 946,60 $. En cas de violation, cela permettrait de tester le niveau de support de la moyenne mobile simple sur 200 jours à 14 915,14 $.

Cependant, s'il rebondit par rapport à l'un des niveaux de support, il pourrait retester son plus haut historique au sommet annuel de 17 165,94 $ dans un scénario haussier avant de potentiellement reprendre la baisse.

Niveaux de support: 15 946,60 $ – 14 915,14 $ – 14 322,25 $

Niveaux de résistance : 16 311,80 $ – 16 438 $ – 17 000 $

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