Les stocks restent à un point de jonction


à mon avis ; contrat à terme S&P 500)  : à mon avis, les perspectives à court terme sont neutres et aucune position n'est actuellement justifiée du point de vue risque/récompense. de vue.

L'indice S&P 500 a prolongé sa baisse de mardi après avoir rebondi depuis le niveau de 4 800 vendredi. Il a clôturé en baisse de 0,56% hier, mais nettement au-dessus du plus bas quotidien d'environ 4 715. Vendredi, le marché a atteint un nouveau plus haut à moyen terme à 4 802,40, avant de retracer une partie de sa progression. Comme mentionné le 21 décembre, « le scénario probable est une consolidation autour de 4 700-4 800 », et cette prévision reste exacte.

Il est préférable de raccourcir la durée des transactions et de rechercher des opportunités d'achat aux niveaux de support et de vente aux niveaux de résistance.

Les stocks restent à un point de jonction

Fin décembre et début janvier, l'indice S&P 500 a connu des ventes massives, atteignant vendredi son plus bas niveau depuis le 13 décembre, jour qui a marqué un tournant décisif dans la politique monétaire de la Fed, et vendredi, il a atteint un nouveau plus haut annuel, se rapprochant de le 4 janvier 2022, le plus haut historique de 4 818,62 à nouveau.

La confiance des investisseurs s'est légèrement détériorée ; L'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs d'hier a montré que 40,4 % des investisseurs individuels sont optimistes, ce qui est nettement inférieur à celui de la semaine dernière. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.

Le Nasdaq continue de se consolider dans une fourchette de négociation

Récemment, l'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, a prolongé sa tendance haussière, atteignant un nouveau sommet historique de 16 969,17 le jeudi 28 décembre. Le 29 décembre, j'ai écrit : « Bien qu'il continue de s'échanger au-dessus de sa ligne de tendance haussière d'un mois, il existe cependant des conditions de surachat à court terme qui peuvent conduire à une correction à la baisse à un moment donné. » En effet, le marché a alors connu une forte baisse.

La semaine dernière, lundi, il a fortement rebondi, puis a poursuivi sa progression. Mercredi, le Nasdaq 100 a clôturé au-dessus de l'écart quotidien de 16 687-16 758 de mardi dernier, ce qui était un signal positif, et vendredi, il a atteint 16 900. Cependant, la question de savoir si elle franchira la barre des 17 000 reste ouverte.

Le VIX a atteint une hausse

L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Il y a une semaine, il a rebondi par rapport aux sommets précédents autour du niveau 14,0-14,5, ce qui était un signal positif. Il s'est ensuite négocié autour de ses plus bas locaux autour de 12,5, et hier, l'indice de volatilité a dépassé les récents plus hauts à la suite de ventes massives intrajournalières sur le marché boursier.

Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.

Apple au niveau de l'assistance

Passons à un titre individuel – Apple, qui est l'un des acteurs les plus importants du marché. La semaine précédente, il a connu une forte baisse. La baisse a été significative, suggérant un changement de tendance. Le 8 janvier, j'écrivais que « (.) le titre s'approchait d'un niveau de support potentiel d'environ 180 $ ». et « Le marché pourrait connaître un rebond ici. ».

Cette prédiction s'est avérée, cependant, hier, Apple s'est encore une fois vendu plus près de ce support. Il reste relativement faible par rapport à l’action en forte hausse de Nvidia, le jeu d’IA le plus reconnu, qui a continué d’atteindre de nouveaux sommets historiques. Quant à Apple, un niveau de résistance potentiel reste à 188-190$. Ce matin, il devrait ouvrir en hausse de plus de 2 %, rebondissant par rapport au niveau de support mentionné.

Le contrat à terme est à nouveau plus proche de 4 800

Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Vendredi, il s'est à nouveau rapproché de son précédent sommet d'environ 4 840. Ce niveau constituait toujours la résistance importante à court terme, et le marché a retracé une grande partie de ses récentes avancées. Hier, le plus bas quotidien était d'environ 4 746, et aujourd'hui, il se négocie à nouveau près de la barre des 4 800. Le niveau de résistance reste entre 4 820 et 4 840.

Conclusion

Le S&P 500 devrait rebondir à l'ouverture de la séance d'aujourd'hui, porté par une série de données économiques et certaines publications de résultats. Le marché est sur le point de poursuivre ses échanges dans le cadre d'une consolidation d'un mois. Il n'est pas certain que les actions reprennent leur tendance haussière à moyen terme ou qu'elles prolongent simplement leur consolidation après le rebond de novembre-décembre. Les investisseurs attendront davantage de publications trimestrielles des résultats des entreprises dans les deux prochaines semaines.

Le 21 décembre, j'ai mentionné qu'« à court terme, le marché pourrait connaître davantage d'incertitude et de volatilité ». En effet, il reste encore beaucoup d'incertitude après le rallye de début décembre et la cassure du S&P 500 au-dessus des 4 700. niveau. Il existe encore une chance de prolonger la tendance haussière à moyen terme, car aucun signal négatif confirmé n’est apparu.

Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent neutres.

Je pense qu'aucune position n'est justifiée du point de vue risque/récompense.

Voici la répartition :

  • Le S&P 500 reste relativement proche du niveau de 4 800, et il pourrait voir de nouvelles tentatives pour atteindre son plus haut historique de 2022 de 4 818,62
  • Cela ressemble encore plus à une consolidation qu’au début d’une nouvelle tendance haussière
  • L'incertitude et la volatilité à court terme peuvent favoriser les échanges basés sur les niveaux de support et de résistance
  • Selon moi, les perspectives à court terme sont neutres et aucune position n'est justifiée du point de vue risque/rendement

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