Au revoir, rallye du prix de l’or

Le prix de l'or baisse après avoir échoué à dépasser les 2 200 $
L'inversion baissière en étoile filante et le volume énorme confirment la tendance à la baisse
La hausse de l'indice USD indique des perspectives baissières pour l'or et les valeurs minières juniors
Les mineurs juniors ont probablement atteint leur sommet et pourraient voir une baisse rapide

or est enfin en baisse – c'est la plus grande baisse du jour au lendemain depuis de nombreux jours – les temps changent – ou le sont-ils ?

Commençons par une citation de l'analyse que j'ai envoyée ce week-end :

L'or s'est inversé après avoir brièvement déplacé 3 $ au-dessus de 2 200 $. C'est un chiffre rond, donc c'est important du point de vue psychologique. L'or se situait déjà autour des 2 100 dollars, mais il n'était pas dans les 2 200 dollars – cela semblait être une étape importante et l'or n'a pas réussi à l'atteindre

L'or a diminué après l'échec de la tentative de dépasser les 2 200 $ et a créé une configuration d'inversion baissière en étoile filante. Ces tendances sont particulièrement importantes lorsqu’elles sont confirmées par un volume énorme

Le volume était effectivement énorme. Cela confirme les implications baissières du chandelier en étoile filante

nous avons donc ici une analogie extrêmement baissière

Le RSI n’est pas juste au-dessus de 70 – il est au-dessus de 80 ! Cela indique une situation de surachat extrêmement ( ! ! ! )

Ces cinq points s'ajoutent à ce que j'ai déjà écrit sur l'or dans le grand et phare Gold Trading Alert d'hier.

Au revoir, rallye du prix de l’or – voici la suite

Un glissement nocturne marque un changement important

Nous n’avons pas eu à attendre longtemps pour que les implications baissières entrent en jeu. L'or a été extrêmement suracheté, il est donc tout à fait normal qu'après une brève pause lundi, le prix de l'or baisse aujourd'hui.

à présent est la plus forte baisse de l'or du jour au lendemain.

L'incapacité de l'or à dépasser le chiffre parfaitement rond de 2 200 $ était une chose, mais la forme de la séance au cours de laquelle cette tentative ratée a eu lieu était en réalité un signal de vente criant. J'ai écrit sur mon opinion sur une excellente idée d'ouvrir une position courte sur des actions minières juniors à ce moment-là si l'on ne l'avait pas encore (ou d'ajouter à une position courte existante sur des actions minières juniors).

Veuillez noter que l’or n’est désormais qu’à environ 12 $ au-dessus de son plus haut de 2023, et l’invalidation du mouvement au-dessus de ce niveau déclenchera très probablement des baisses plus fortes. Il n'y a pas eu de pause dans le récent rallye, il se peut donc qu'il n'y ait pas de pause visible à la baisse. Et comme la peur est une émotion beaucoup plus forte que l’avidité, la baisse pourrait être très brutale. Mais vous êtes prêt.

Alors que le prix de l’or baisse, l’indice USD rebondit après avoir atteint mon objectif de baisse.

Citant mon analyse du prix de l’or de jeudi :

le retracement Fibonacci 50%,

les creux précédents,

et la ligne de support baissière qui a été rompue dans les derniers jours de février

Avant que quiconque ne dise que les taux pourraient baisser aux États-Unis et que cela entraînerait une baisse du dollar, veuillez noter que la même chose est le cas à l'échelle mondiale – la BCE vient de proposer la même réduction de taux pour l'instant, mais à un moment donné. -récit futur. L'indice USD est un indice basé sur plusieurs taux de change, sa valeur dépend donc de la performance de la devise américaine par rapport ( ! ) aux autres devises. Si la situation est mauvaise pour l'USD mais pire pour les autres devises, l'indice USD serait susceptible de rebondir, car en termes relatifs, l'USD serait un meilleur choix.

Techniquement parlant, l'indice USD a un plancher juste en dessous des plus bas d'aujourd'hui, sa baisse est donc probablement limitée. Et c'est le plus bas et le rallye qui s'ensuit pourrait être le déclencheur qui fera baisser l'or et qui ramènera nos positions courtes sur les actions des petites sociétés minières à leurs niveaux de prise de bénéfices.

L'indice USD vient de se déplacer légèrement en dessous de ma zone cible, s'est clairement inversé et maintenant il rebondit avec vengeance.

Au fur et à mesure que le mouvement au-dessus de la ligne de résistance baissière s'est vérifié (il a servi de support) et que les cassures en dessous de fin janvier ont été vérifiées. et les plus bas de février ainsi que le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % ont été invalidés, les perspectives pour l'USDX sont haussières.

Et comme l’USDX et le prix de l’or ont tendance à évoluer dans des directions opposées, les implications pour le marché des métaux précieux sont baissières. Cela signifie également que les matières premières comme le cuivre et le pétrole brut sont également susceptibles de baisser (et les bénéfices d'Anna provenant de la position courte sur le pétrole brut sont susceptibles d'augmenter).

Un sommet probable sur le marché

Pendant ce temps, les valeurs minières juniors ont clairement invalidé leur mouvement au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %.

GDXJ s'est inversé sur une base intrajournalière

est qu'une correction dans une baisse

Le GDXJ a sous-performé l'or sur une base quotidienne : l'or a terminé la journée en hausse de 0,85 % tandis que le GDXJ a terminé la journée en baisse de 0,42 % (pour une comparaison de pommes à pommes, j'utilise GLD pour cette statistique)

Le GDXJ a également sous-performé l’or à moyen terme – il est bien en dessous de son plus haut de 2023 tandis que l’or est bien au-dessus

Ces indications se confirment et signifient une chose simple :

Le sommet de l’or et des valeurs minières est très probable.

aujourd'hui.

Le sommet est rentré.

La meilleure opportunité de prendre des positions courtes sur le GDXJ (ou JNUG) a disparu, mais le deuxième meilleur moment pourrait être aujourd'hui. Bien sûr, il ne s’agit pas de conseils en investissement destinés à quelqu’un en particulier, mais en général, les perspectives pour les petites sociétés minières sont extrêmement baissières.

La prochaine étape pour les mineurs juniors est une invalidation du mouvement au-dessus de leur mi-janvier. et début février. des sommets. Après cette décision, je m'attends à ce que les juniors effacent assez rapidement leur rallye de mars. Encore une fois, le meilleur moment pour s’y préparer vient de passer, mais le deuxième meilleur moment est aujourd’hui.

J'était que légèrement plus grand.

La chose la plus importante dans ce qui précède est ce qui n’est pas écrit. Il n’a été que légèrement plus élevé malgré l’atteinte de nouveaux sommets historiques pour l’or ! Les mineurs sont remarquablement faibles ici, et c’est un énorme feu rouge clignotant qu’il ne faut PAS ignorer.

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