Le co-fondateur de BitMEX met en lumière la crise bancaire américaine en cours
Arthur Hayes, le co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie BitMEX, s’est adressé à Twitter pour exprimer ses inquiétudes concernant la crise bancaire en cours aux États-Unis et comment elle pourrait affecter le marché de la cryptographie.
En particulier, Hayes a souligné l’échec de la First Republic Bank, basée à San Francisco, qui a été vendue à JP Morgan le 1er mai, et a été une autre histoire d’effondrement bancaire massif de 2023.
Hayes soutient que la Réserve fédérale n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’attaquer aux causes profondes de la crise. Il suggère que la Fed doit réduire les taux d’intérêt pour combler l’écart entre les taux de dépôt et le RRP, ou que la Banque de la Réserve fédérale doit accepter tout prêt bancaire en garantie.
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Je vais chercher dans mes recherches côté vente un graphique qui montre les banques américaines avec les plus grands portefeuilles CRE. J’examinerai ensuite de près les options de vente à court terme de 50 % à 75 % OTM sur ces banques à acheter après les réunions de la Fed.
Yachzé ! !
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Hayes estime que la faillite d’une autre banque non trop grande pour faire faillite (TBTF) est presque garantie avec la hausse des taux prévue par la Fed lors de sa réunion de cette semaine. Il affirme que la First Republic Bank a un portefeuille de prêts rempli de prêts hypothécaires géants consentis à des particuliers fortunés à des taux bas, qui valent désormais beaucoup moins après la hausse des taux d’intérêt.
Il prédit en outre que la prochaine banque susceptible de faire faillite aura un portefeuille de prêts rempli de gros prêts immobiliers commerciaux illiquides.
L’investisseur a l’intention de revoir ses recherches côté vente pour identifier les banques américaines disposant des plus grands portefeuilles immobiliers commerciaux et envisagera d’acheter des options de vente à court terme sur ces banques après les réunions de la Fed, suggérant que le marché de la cryptographie pourrait bénéficier de l’effondrement potentiel de ces banques.
Si une autre banque devait s’effondrer, un rallye dans l’espace crypto pourrait probablement se produire ainsi qu’une adoption accrue des cryptos, comme on l’a vu dans un passé proche en raison du changement de confiance des investisseurs. Le récent effondrement des banques Silvergate et Silicon Valley a vu les cryptos se rallier avec BTC et ETH établissant de nouveaux sommets historiques pour l’année.
Il convient de noter que la faillite des banques a des répercussions importantes sur l’économie et les marchés financiers au sens large, y compris le marché de la cryptographie.
Alors que la Fed continue de faire face aux défis posés par la crise bancaire, il reste à voir si elle prendra les mesures nécessaires pour empêcher de nouveaux effondrements ou si elle appliquera simplement une solution de fortune qui ne s’attaque pas aux causes profondes de le problème.
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