Liquidations cryptographiques de 5,55 milliards de dollars en avril  : leçons à tirer

Dans une extraordinaire démonstration de volatilité du marché, le marché des cryptomonnaies a vu un montant stupéfiant de 5,55 milliards de dollars de positions longues et courtes liquidées en avril dernier. Cela a été principalement déclenché par la spéculation croissante autour de l’événement de réduction de moitié du Bitcoin.

Cette période tumultueuse constitue un terrain fertile pour des idées cruciales et des adaptations stratégiques des pratiques d’investissement.

La volatilité frappe la réduction de moitié avant le Bitcoin

Lors de la construction d'un portefeuille d'investissement, elle suggère d'avoir un objectif clair pour chaque actif à court et à long terme. Davila souligne l'importance d'une stratégie bien définie, car la volatilité inhérente au Bitcoin exige une approche nuancée.

En effet, la réduction de moitié de cette année a déjà considérablement influencé le marché du Bitcoin, poussant les prix à un sommet historique de 73 737 $ en mars. Cependant, les semaines suivantes ont été marquées par la volatilité, le Bitcoin ayant connu une forte correction de prix de 20 % et certains altcoins chutant de plus de 70 %.

Compte tenu de la forte volatilité, Davila conseille vivement aux nouveaux arrivants sur le marché des cryptomonnaies de procéder avec prudence.

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Elle note également la dynamique psychologique en jeu, en particulier après la réduction de moitié. La réduction de l’offre de Bitcoin entraîne invariablement des augmentations de prix en raison de la demande – une dynamique classique de l’offre et de la demande. Si un portefeuille d'investissement correspond aux attentes, il est recommandé de maintenir le cap.

Sinon, Davila suggère aux investisseurs d’envisager de réaffecter ou d’augmenter leurs avoirs après des corrections de prix, mais jamais pendant les valeurs maximales. Il est important de se rappeler que le marché des cryptomonnaies est influencé par de nombreux facteurs externes et qu’il est difficile de le prédire avec certitude. Néanmoins, après les précédentes réductions de moitié du Bitcoin, le prix se stabilise généralement après une hausse initiale à mesure que les capitaux affluent vers les altcoins.

Gérer les émotions et les attentes

Abordant l'impact sur les investisseurs, en particulier les novices, Davila souligne la tension psychologique potentielle. La réduction de l’offre de Bitcoin peut provoquer une anxiété chez les nouveaux arrivants, aggravée par une couverture médiatique fréquente et sensationnelle. Cette peur de rater quelque chose peut conduire à des décisions inconsidérées.

Elle souligne que le sentiment du marché, tel qu'évalué par l'indice de peur et de cupidité, indique actuellement une « cupidité », suggérant une surévaluation et une potentielle correction à venir. Même avec la réduction de moitié et le lancement des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant, « l'approche analytique devrait rester la même », conseille Davila.

Enfin, elle discute des tactiques opérationnelles pour différents horizons d'investissement. Pour les titres spéculatifs à court terme, par exemple, elle estime qu'il est essentiel d'utiliser des plateformes réputées avec des volumes de transactions quotidiens importants et un engagement des utilisateurs. Pour les avoirs à long terme, un stockage sécurisé dans des portefeuilles froids est conseillé.

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Alors que le débat sur les crypto-monnaies continue d'évoluer, Davila estime que l'utilité du Bitcoin dans les transactions et son acceptation plus large en tant qu'actif financier légitime ne font qu'augmenter, en particulier à mesure que les paysages réglementaires s'adaptent.

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