Le S&P 500 au plus bas de fin décembre : rupture ou rebond ?

Le marché boursier a commencé l'année sur une note très faible, mais il semble actuellement qu'il s'agisse simplement d'une correction des avancées de décembre. L'indice S&P 500 pourrait également entrer dans une consolidation après une tendance haussière significative amorcée en novembre à partir du niveau de 4 100. Mardi, j'ai clôturé ma position longue à moyen terme sur le contrat S&P 500 car la volatilité de vendredi et la faiblesse du marché avant l'ouverture de mardi suggéraient la possibilité d'un repli plus important. Néanmoins, je pense que la tendance haussière à moyen terme ne s’inverse pas pour le moment. Il est crucial de prêter une attention particulière à l'évolution des échanges, car il pourrait y avoir davantage d'incertitude et de volatilité à venir.

Hier, l'indice S&P 500 a clôturé en baisse de 0,80 %, se rapprochant du niveau de 4 700, avec un plus bas quotidien à 4 699,71. La vente s'est terminée près du précédent plus bas local du 20 décembre (4 697,82). Les investisseurs ont continué à retirer des bénéfices après le rallye de la semaine dernière, faisant rebondir le marché par rapport au niveau de 4 800 et à la résistance marquée le 4 janvier 2022, un sommet historique de 4 818,62.

Le sentiment des investisseurs reste optimiste ; L'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs d'hier a montré que 48,6 % des investisseurs individuels restent optimistes, ce qui est étonnamment plus élevé que le chiffre précédent de 46,3 %. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.

Le marché a prolongé sa tendance haussière depuis la publication de la déclaration du FOMC le 13 décembre, qui a marqué un tournant dans la politique monétaire de la Fed. Début décembre, l'indice S&P 500 a dépassé le plus haut local de fin juillet d'environ 4 607, reprenant ainsi son rebond depuis le plus bas local de 4 103,78 du 27 octobre.

Ce matin, le contrat à terme S&P 500 indique une ouverture de séance quasiment plate, pour l'instant inchangée par rapport à la clôture de mercredi. Le marché s'est légèrement affaibli après les publications d'ADP sur l'évolution de l'emploi non agricole et les demandes de chômage meilleures que prévu. L’amélioration des données économiques pourrait soulever des questions sur les réductions anticipées des taux d’intérêt par la Fed.

Il est préférable de raccourcir la durée des transactions et de rechercher des opportunités d'achat aux niveaux de support et de vente aux niveaux de résistance.

Hier, l'indice s'est approché d'un niveau de support potentiel marqué par le plus bas local de fin décembre, comme on peut le voir sur le graphique journalier.

Le Nasdaq 100 montre toujours une faiblesse

L'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, a prolongé sa tendance haussière la semaine dernière, atteignant un nouveau sommet historique de 16 969,17 jeudi. Vendredi, j'ai écrit : « Bien qu'il continue de s'échanger au-dessus de sa ligne de tendance haussière d'un mois, il existe cependant des conditions de surachat à court terme qui pourraient conduire à une correction à la baisse à un moment donné. ». En effet, le marché connaît une forte baisse cette semaine. Bien qu’il semble encore s’agir simplement d’une correction à la baisse, la prudence est de mise, car il n’y a actuellement aucun signal d’achat confirmé.

Le VIX s'approche des sommets précédents

L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Plus il est élevé, plus la peur sur le marché est grande. Actuellement, l'indice se rapproche de ses sommets locaux de novembre et décembre. Une cassure à la hausse pourrait indiquer une correction plus profonde ou une nouvelle tendance à la baisse. Il convient de noter qu’historiquement, une hausse du VIX accompagne une baisse de l’indice et vice versa.

Le contrat à terme est inférieur à 4 750

Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Ce matin, il s'échange légèrement en dessous du niveau de 4 750. Le niveau de résistance reste à 4 800, avec un support à 4 750, marqué par le récent plus bas local. Si le marché chute à la baisse, le prochain niveau de support pourrait se situer autour de 4 700.

Conclusion

À la lumière de la récente volatilité du marché, des conditions techniques de surachat et du sentiment haussier dominant, j'ai décidé de clôturer la position longue rentable à l'ouverture de la séance de négociation du marché au comptant de mardi. Dans l'ensemble, il a gagné 752,8 points d'indice par rapport au niveau d'ouverture de 3 992,4 du 27 février.

Dans un avenir proche, je me concentrerai sur une stratégie de trading plus orientée vers le court terme. Pour l'instant, mes perspectives à court terme restent neutres et je pense qu'aucune position n'est justifiée du point de vue risque/rendement.

Les cours boursiers devraient ouvrir pratiquement à plat ce matin, mais le sentiment s'est détérioré suite aux données sur l'emploi meilleures que prévu. Dans l'analyse du jeudi précédent, j'ai mentionné qu'« à court terme, le marché pourrait connaître davantage d'incertitude et de volatilité ». En effet, il y a beaucoup d'incertitude suite à un rallye de début décembre et à la cassure du S&P 500 au-dessus du Niveau 4 700. Il existe encore une chance de prolonger la tendance haussière, car aucun signal négatif confirmé à moyen terme n’est apparu. Cependant, la situation du marché à court terme est actuellement plus floue et les indices pourraient commencer leur correction à la baisse ou la consolidation mentionnée.

évolution de l'emploi non agricole meilleur que prévu, et demain, les publications sur la masse salariale non agricole, le taux de chômage et l'ISM des services PMI sont prévues.

Voici la répartition :

• Le S&P 500 est susceptible de fluctuer suite à ses récentes baisses
• Le marché se situe actuellement dans une fourchette de consolidation de 4 700 à 4 800
• L'incertitude et la volatilité à court terme peuvent favoriser les échanges basés sur les niveaux de support et de résistance
• À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres

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