Débloquer des gains maximaux et minimiser les pertes
Si vous avez perdu de l’argent en échangeant de la cryptographie, c’est probablement parce que vous êtes terrible en matière de gestion des risques.
Suite au récent krach du marché de la cryptographie, un nombre important de personnes ont été liquidées.
La question que vous devez vous poser avant de placer votre argent dans un trade est de savoir combien suis-je prêt à perdre dans ce trade ?
Si vous ne pouvez pas poser ou répondre à cette question, vous finirez par être un commerçant fauché
Dans cet article, vous découvrirez la taille de la position et le rapport risque-récompense, qui sont deux stratégies de gestion des risques.
Regardez Jude Umeano expliquer comment il utilise un calculateur de taille de position pour rester toujours rentable dans cette courte vidéo.
Le pouvoir de la gestion des risques
La gestion des risques est utilisée par les commerçants pour gérer leur portefeuille de crypto et se prémunir contre les pertes potentielles excessives.
Vous voyez, la gestion des risques est plus importante que d’apprendre à trader, à utiliser des indicateurs, des chandeliers et tout ça. Pourtant, beaucoup de gens ne l’enseignent pas.
Voici ce que je veux dire :
Si Emeka est doué pour l’analyse technique et que son signal est correct la plupart du temps, il pourrait finir par faire exploser son compte s’il ne connaît pas la bonne gestion des risques.
D’un autre côté, un autre trader, Ola, pourrait ne rien savoir de l’analyse technique.
Mais parce qu’il connaît une bonne gestion des risques, même s’il parie sur le marché, il finira par avoir de meilleurs rendements qu’Emeka.
Maintenant, réfléchissez à ceci : et si Ola peut accéder au signal d’Emeka ? Il fera des gains fous, non ?
Ce n’est qu’un extrait de la gestion des risques. Continuez ci-dessous, où j’explique le rapport risque-récompense et comment vous pouvez commencer à le pratiquer pour gagner des transactions.
Comprendre le rapport risque/récompense
Le rapport risque / récompense indique simplement que votre marge commerciale gagnante devrait être supérieure à votre marge commerciale perdante
Maintenant, disons que j’ai placé 100 transactions et que le résultat a été 50 victoires et 50 défaites. Je serais probablement encore en bon profit, n’est-ce pas ?
La raison en est que mes bénéfices sur mes transactions gagnantes étaient plus importants que mes pertes sur mes transactions perdantes. C’est logique, non ?
En fait, pour un très bon rapport risque-récompense, si je perds 66% de mon trade et n’en gagne que 34%, je devrais toujours être en profit ou au moins atteindre le seuil de rentabilité.
Grâce à l’analyse technique, les grands commerçants peuvent voir si un commerce a un excellent rapport risque-récompense avant de prendre ce commerce.
Si vous voulez apprendre l’analyse technique, faites ces deux choses.
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Passons maintenant à une plongée profonde dans la taille de la position, simplifiée.
Devenir un maître à la taille de la position
La taille de la position indique combien d’argent vous êtes prêt à investir dans une transaction en fonction de votre capital total et combien d’argent vous êtes prêt à perdre par transaction.
Il vous aide également à déterminer l’effet de levier que vous devez utiliser.
La taille de la position est très importante car même avec une bonne configuration du rapport risque-récompense, vous pouvez toujours faire exploser votre compte si vous ne calculez pas correctement la taille de votre position.
Encore une fois, la taille de la position maintient votre portefeuille global en profit, même lorsque vous avez une séquence de pertes.
La première question à se poser lors du calcul de la taille de la position est : combien suis-je prêt à perdre dans ce trade ?
La plupart des traders risquent 1% à 3% de leur portefeuille de trading.
Si je choisis une taille de position de 1%, cela signifie qu’il faudrait que je perde 100 fois de suite pour que je fasse exploser mon portefeuille, et ce si je ne recalcule pas à chaque fois.
Donc, même si vous jouez, il est presque impossible d’avoir 100 pertes consécutives, n’est-ce pas ?
Voici la formule pour la taille de la position :
Taille de la position = montant du risque / distance jusqu’au Stoploss (point d’invalidation)
Montant du risque = capital total x % de risque (montant que vous êtes prêt à perdre)
Distance au stop loss (long) = (Entrée – Stop loss)/Entrée
Distance jusqu’au Stop Loss (Short) – (Stop Loss – Entrée)/Entrée
Prenons deux exemples pour donner un sens à ce qui précède.
Exemple 1 :Disons que vous avez un capital de 1 000 $ et que vous voulez en risquer 1 % par transaction.
c’est-à-dire 1 000 $ X 1 % = 10 $. Cela signifie que si votre trade atteint un stop loss, vous perdez 10 $.
Supposons également qu’à partir de votre analyse technique, vous ayez trouvé ce signal :
- Longue BTCUSDT
- Entrée = 22 000
- SL = 21 500
- TP = 25 000
Distance au Stop Loss (long) = (22 000-21 500)/22 000 = 0,0227
Par conséquent, taille de position = 10/0,0227 = 440 contrats. (je vous dirai pourquoi ça s’appelle des contrats plus tard)
Maintenant, cela signifie que si vous entrez dans une transaction avec 440 $ et que votre transaction atteint un stop loss, vous perdrez 10 $. C’est logique, non? Cela devient encore plus intéressant avec l’exemple 2.
Exemple 2 :Signal :
- Longue BTCUSDT
- Entrée = 22 000
- SL = 21 800
- TP= 23 000
La distance au stop loss ici est = (22 000-21 800)/22 000 = 0,009
Taille de la position = 10/0,009 = 1 111 contrats
Encore une fois, si vous entrez dans cette transaction avec 1 111 $ et que vous atteignez le stop loss, vous perdrez 10 $.
Mais attendez, votre capital total est de 1 000 $ ; d’où obtiendrez-vous les 111 $ supplémentaires ?
C’est là qu’intervient l’effet de levier et c’est pourquoi le résultat de la taille de la position est appelé contrats.
ce qui signifie que vous ne pouvez saisir que 2 transactions à la fois avec votre capital de 1 000 $. Et si vous souhaitez entrer jusqu’à 20 transactions à la fois ?
ce qui signifie que vous n’avez même pas assez de capital pour entrer dans ce commerce.
Pour résoudre le problème, vous devez déterminer le montant réel avec lequel vous souhaitez entrer dans une transaction et le montant de l’effet de levier que vous utiliseriez.
le montant réel ne doit pas être inférieur au montant d’entrée minimum de l’échange.
Sur l’échange Bybit, le montant d’entrée minimum est de 3 $.
Cela signifie alors que si la bourse avec laquelle vous négociez, dans les exemples, est Bybit, alors votre montant par transaction devrait être :
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Excellent travail pour apprendre la taille de la position ! Pour devenir meilleur, il est important de comprendre comment calculer votre effet de levier. Voir ci-dessous !
Comment calculer votre effet de levier
Pour calculer l’effet de levier, la formule est la suivante :
L = PS (taille de la position)/montant de transaction choisi
Revenons aux exemples précédents. Disons que le montant de votre échange choisi est de 10 $
L = 440/10 = 44X
vous perdrez 10 $.
L = 1111/10 = 111,1X
Toutes les bourses n’ont pas ce niveau d’effet de levier. En conséquence, ajustons le montant de la transaction à 20 $.
L = 1111/20 = 55,5X
Encore une fois, si vous entrez dans une transaction avec 20 $ en utilisant l’effet de levier ci-dessus de 55X et que vous atteignez le stop loss, vous perdriez 10 $.
Intéressant, non ? C’est le pouvoir de la gestion des risques grâce à une taille de position appropriée.
Maintenant, si vous vous demandez comment faire manuellement tous ces calculs vous-même, ne vous inquiétez pas ! Nous avons lancé une application qui simplifie le processus.
Le nom de cette application est Calculateur de taille de position Afibie.
Il est disponible sur le Google Play Store et sera bientôt disponible sur l’App Store.
Conclusion
Nous sommes arrivés à la fin de ce post.
Je suis convaincu que vous êtes devenu un expert en taille de position.
Avez-vous déjà téléchargé l’application Afibie ? Juste un rappel amical de le faire.
Avez-vous d’autres questions ? Laissez-les dans la zone de commentaire ci-dessous.
