Drones, fertilité et Defi : Un regard sur l'énorme portefeuille d'investissements de 5,4 milliards de dollars d'Alameda Research

Au cours des dernières semaines, de nombreuses informations ont été révélées concernant la récente catastrophe de FTX et d’Alameda Research. Le 6 décembre, le Financial Times (FT) a publié une documentation qui montre le portefeuille d’investissement d’Alameda, qui allègue que la société a dépensé plus de 5 milliards de dollars sur des centaines d’investissements. Certains des fonds sont allés à des investissements impairs comme une société de fertilité appelée Ivy Natal et un fabricant de drones appelé Brinc Drones.

Alameda a investi dans près de 500 entreprises et projets

Au cours des deux dernières années, FTX et Alameda Research ont dépensé des milliards en contrats, parrainages et investissements. Fin janvier 2022, FTX avait l’air colossal après avoir levé 400 millions de dollars auprès d’investisseurs comme Softbank Vision Fund 2, Tiger Global, Temasek, Paradigm et le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

Après l’augmentation de la série C, FTX était évalué à 32 milliards de dollars et l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a déclaré que FTX visait à étendre la « portée mondiale » de l’entreprise. Après les révélations concernant le bilan d’Alameda au cours de la première semaine de novembre, la firme de trading quantitatif de FTX et SBF a implosé.

Depuis lors, la société mère de FTX, West Realm Shires Services, Alameda Research et environ 130 autres sociétés affiliées ont déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11. Cette semaine, le 6 décembre 2022, FT a publié une documentation liée aux investissements d’Alameda Research, qui représentaient près de 500 investissements totalisant environ 5,4 milliards de dollars. En plus de FT, le vice-président de la recherche de The Block, Larry Cermak, a exporté la liste complète des investissements basés à Alameda dans une feuille Excel. Cermak a en outre noté que les investissements les plus importants d’Alameda incluent Genesis Digital Assets, Anthropic, Digital Assets DA AG, K5 et IEX.

Si les données sont exactes, la documentation montre qu’Alameda a également investi beaucoup d’argent dans des projets de blockchain et des fondations, des jetons et des projets de jetons non fongibles (NFT). Cela inclut Hole Tokens, Polygon, Near, 1inch, Lido, Xterio, Aptos et Yuga Labs. Polygon, par exemple, a reçu 50 000 000 $ de Maclaurin Investments Ltd. autrement connu sous le nom d’Alameda Ventures.

Near a recueilli 50 millions de dollars auprès de FTX Ventures Ltd. et Maclaurin a donné à Near 30 000 000 $. FTX Ventures a donné environ 50 millions de dollars à Yuga Labs et Aptos a obtenu 74,9 millions de dollars de Clifton Bay Investments, également connu sous le nom d’Alameda Research Ventures. Alameda a investi dans des fonds bien connus comme le Multicoin Venture Fund II et le fonds Skybridge Capital II.

La société a investi dans Paxos, Messari, Starkware, Circle, Fanatics, Magic Eden et Sky Mavis (Axie Infinity). Une entreprise de production et d’agriculture verticale basée dans l’Ohio appelée 80 Acres a obtenu 25 millions de dollars et 11,5 millions de dollars ont été acheminés vers une entreprise appelée Geniome.

500 millions de dollars sont allés à la société de recherche sur l’intelligence artificielle (IA) Anthropic et 1,5 million de dollars sont allés à une entreprise de fertilité appelée Ivy Natal. FT a décrit le portefeuille d’Alameda comme un « ensemble disparate de près de 500 investissements illiquides répartis dans 10 sociétés holding ». L’auteur de FT note en outre que « FT ne fait aucune déclaration quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des données » en ce qui concerne la documentation des investissements d’Alameda.