Incertitude avant les données du FOMC, rapport Nvidia

le marché boursier a continué de se redresser, alimenté par les progrès d'une poignée d'actions du secteur technologique, mais comme je l'ai écrit le 7 février : « Nous devrons peut-être faire face à une correction ou à une consolidation des » Plusieurs semaines d'avancées. Avec la fin de la saison des annonces de résultats trimestriels et une série de données économiques importantes, des prises de bénéfices pourraient suivre. »

Hier, l'indice S&P 500 a retracé davantage ses avancées de la semaine dernière et un rebond depuis le plus bas local de 4 920,31 de mardi dernier, en baisse de 0,60 %. Ainsi, le marché continue de confirmer mon analyse du 7 février, car il évolue essentiellement de côté après avoir atteint un nouveau record de 5 048,39 le 12 février. La semaine dernière, le marché rebondissait et il était sur le point de tester à nouveau le niveau historique. haut; cependant, les données sur l'inflation des producteurs publiées vendredi ont stoppé cette hausse.

Ce matin, les contrats à terme indiquent une ouverture de séance en baisse de 0,3%, prolongeant légèrement la récente baisse. Le marché pourrait connaître davantage d'incertitude et une consolidation autour du niveau de 5 000. Les investisseurs attendent désormais avec impatience la publication des résultats trimestriels de NVDA, qui sera annoncée après la clôture de la séance, précédée par la publication du compte rendu de la réunion du FOMC à 14h00.

Incertitude avant les données du FOMC, rapport Nvidia

La semaine dernière, la confiance des investisseurs s’est un peu détériorée ; L'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs de mercredi a montré que 42,2 % des investisseurs individuels sont optimistes, tandis que 26,8 % d'entre eux sont baissiers. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.

Le Nasdaq 100 reste relativement faible

Lundi dernier, l'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, a atteint un nouveau sommet historique à 18 041,45, mais mardi, il s'est vendu sous le niveau de 17 500. Dans les jours suivants, il a commencé à retracer la baisse, mais vendredi, l'indicateur des valeurs technologiques s'est à nouveau inversé à la baisse. Hier, il est tombé en dessous de 17 500 ; cependant, il a clôturé ses plus bas quotidiens.

Récemment, il a été relativement plus faible que le marché boursier dans son ensemble, mais la semaine dernière, il a rattrapé l'indice S&P 500. Cependant, la hausse du Nasdaq a été menée par une poignée de valeurs « FANG » comme META, NVDA et MSFT. Le mercredi précédent, j'ai écrit sur l'indice NYSE FANG+.

VIX – Extension de la consolidation

L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Mardi dernier, il a dépassé les précédents sommets locaux d'environ 15h00-15h30, culminant à 18 avant de retomber vers 14 alors que les actions rebondissaient. Hier, il a encore grimpé, clôturant à son plus haut niveau depuis novembre dans un contexte de craintes renouvelées de correction du marché.

Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.

Nvidia en avance sur les bénéfices

Après la séance d'aujourd'hui, le marché recevra le rapport trimestriel de Nvidia, crucial pour le secteur brûlant de l'IA. Hier, le titre a retracé une partie de son récent rallye ; cependant, il reste significativement élevé après un rallye presque hyperbolique depuis son plus bas de 473,20 $ de début janvier. Si le marché continue à baisser, les principaux niveaux de support à surveiller sont de 600 $ et 660 $.

Le contrat à terme est tombé en dessous de 5 000

Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. La semaine dernière, le marché a rebondi depuis le plus bas local d'environ 4 940 enregistré mardi, après la publication de l'IPC. Cependant, ce rebond a été de courte durée, car la publication de l'IPP de vendredi a fait reculer le marché par rapport à son plus haut local d'environ 5 060. Le niveau de résistance reste autour de 5 040-5 060. Hier, le marché est tombé en dessous du niveau de 5 000, et le niveau de support important le plus proche se situe désormais à nouveau à 4 940.

Conclusion

L'action commerciale récente a été très haussière, avec certaines valeurs technologiques atteignant de nouveaux records, l'indice S&P 500 dépassant les 5 000 et l'indice Nasdaq 100 se rapprochant des 18 000. Dans mon analyse de mardi dernier, j'ai noté qu'« à court terme, la possibilité d'une correction à la baisse ne peut être négligée. Un rapide coup d'œil au graphique révèle que l'indice S&P 500 est récemment devenu plus volatil ». En effet, la correction s’est produite assez rapidement, les chiffres de l’inflation ayant contribué au ralentissement. Cependant, le marché a rapidement retracé la baisse dans les jours suivants. La séance de vendredi a montré que tout n'indique pas de nouveaux records et que le marché pourrait connaître davantage d'incertitude et de consolidation. Hier, l'indice a prolongé une correction à court terme.

Ce matin, le S&P devrait ouvrir en baisse de 0,3%, prolongeant ainsi sa baisse à court terme. L'indice fluctuera probablement autour des niveaux de support et de résistance alors que les investisseurs chercheront à capitaliser sur les bénéfices consécutifs au rebond depuis le plus bas de fin octobre de l'année dernière. Aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent aux résultats trimestriels de Nvidia, ce qui pourrait entraîner une volatilité des échanges en dehors des heures d'ouverture.

Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent neutres.

Voici la répartition :

Le S&P 500 devrait retracer davantage sa progression par rapport au plus bas local de mardi dernier

Une phase de consolidation plus longue pourrait s'ensuivre, après une reprise prolongée au cours des derniers mois

À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres

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