Hess Corporation : Signes baissiers et leurs implications

écart de prix et signaux d'avenir du prix ?

Dans l'article d'aujourd'hui, j'ai décidé d'examiner de plus près le tableau technique actuel de Hess Corporation. Pourquoi? Parce que de nombreux facteurs techniques importants sont apparus, qui ont modifié la situation des actions à très court terme.

À quoi peut-on s’attendre ensuite ?

Bonne lecture !

Commençons l'analyse d'aujourd'hui avec le graphique à court terme et la citation du dernier commentaire sur Hess Corporation publié le 29 novembre 2023 :

Hess Corporation : Signes baissiers et leurs implications

Comme vous pouvez le constater, une quatrième tentative consécutive infructueuse de hausse a encouragé les baissiers du pétrole à attaquer fortement, ce qui s'est traduit par une forte baisse qui a amené le prix non seulement à la ligne inférieure du canal bleu, mais également en dessous.

Cette démonstration de faiblesse des taureaux a ouvert la voie à des niveaux plus bas. Bien que les acheteurs aient tenté de revenir vers le canal, leurs tentatives ont finalement échoué et les actions ont non seulement glissé jusqu'à 135,77 (où la taille du mouvement baissier correspondait à la hauteur du canal), mais sont également temporairement tombées en dessous du retracement de Fibonacci de 61,8 %. sur la base de l’ensemble du mouvement haussier de la mi-mars à la mi-novembre (et indiqué sur le graphique ci-dessous).

Que s'est-il passé ensuite ? Le titre a entamé plusieurs jours de consolidation, ce qui a effectivement permis aux baissiers de retirer des bénéfices et les a découragés de nouvelles attaques.

En conséquence, les haussiers ont invalidé la petite cassure précédente sous ce support, ce qui, combiné aux signaux d'achat générés par les indicateurs quotidiens, a déclenché un bond assez brutal vers le nord.

Cette démonstration de force a créé une configuration de chandeliers d'inversion d'îles (pour rappel, elle est composée de trois périodes importantes : deux écarts dans le même sens et une période de consolidation – je les ai marquées d'une ellipse verte sur le graphique ci-dessus), qui a mobilisé encore plus les acheteurs à se joindre à la marche vers le nord.

Grâce à leur activité, le prix est non seulement revenu au-dessus de la bordure inférieure du canal bleu, précédemment brisée, mais il a également grimpé au-dessus dans les jours suivants. Grâce à ce mouvement, les actions ont également dépassé le trou rouge (qui leur a causé tant de problèmes en novembre) et l'ont fermé, ouvrant la voie à des niveaux plus élevés.

Leur bonheur ne dura cependant pas très longtemps et la route vers le nord n’était pas aussi grande ouverte qu’il aurait pu le paraître. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le retracement de Fibonacci de 50 % (basé sur l'ensemble du mouvement baissier d'octobre à décembre), combiné à la proximité du prochain écart rouge (150,33-152,71), les a arrêtés, déclenchant un repli.

Le 28 décembre 2023, les vendeurs ont commencé la journée avec un autre écart rouge (147,20-148,58), ce qui a accéléré la baisse et provoqué la fermeture de l'écart de soutien vert (144,61-147,15). Il s’agissait d’un signal négatif qui privait les acheteurs d’un allié précieux.

Malgré cette détérioration, les haussiers ont tenté de faire monter le prix, ce qui a abouti à un nouveau sommet sur plusieurs semaines à 149,90 le 4 janvier.

Cette augmentation a-t-elle changé quelque chose à court terme ?

Pas vraiment. Pourquoi? Parce que l'écart rouge mentionné ci-dessus (150,33-152,71) formé le 27 octobre 2023 ainsi que le retracement de Fibonacci de 50 % (basé sur l'ensemble du mouvement baissier d'octobre à décembre) étaient suffisamment forts pour arrêter les taureaux une fois de plus.

Grâce à leur faiblesse, les vendeurs sont revenus sur le marché et ont poussé le prix à la baisse, créant une formation de chandeliers de couverture nuageuse sombre favorable au déclin (marquée par une ellipse rouge sur le graphique ci-dessus) et invalidant la petite cassure précédente au-dessus du retracement mentionné. et les sommets précédents.

Ces évolutions fortement négatives ont déclenché une nouvelle détérioration et les actions ont chuté encore plus, tombant en dessous du niveau de fin décembre. les plus bas, le retracement de Fibonacci de 38,2 % (basé sur le mouvement haussier de décembre à janvier) et les moyennes mobiles de 50 et 200 jours.

De plus, les baissiers ont ouvert la séance de lundi avec un autre espace rouge, qui constitue désormais la résistance la plus proche. Hier, les haussiers ont tenté de le clôturer, mais très peu de temps après l'ouverture de la séance, ils ont cédé à la pression des vendeurs, ce qui a entraîné une autre bougie rouge et une chute en dessous du retracement de Fibonacci à 50 %.

Et après?

En tenant compte de l'écart de lundi, de la faiblesse des haussiers précédents, de la tendance à la baisse de la couverture nuageuse sombre (qui renforce la principale zone de résistance à court terme basée sur le retracement de Fibonacci à 50 % et de l'écart du 27 octobre 2023) et des signaux de vente générés. D’après les indicateurs quotidiens, il semble plus probable qu’improbable qu’une nouvelle détérioration soit imminente.

Jusqu’où les stocks pourraient-ils descendre dans les prochains jours ?

À mon avis, le prochain objectif à la baisse pour les vendeurs sera le retracement de Fibonacci de 61,8 % (basé sur le mouvement haussier de décembre à janvier), qui correspond à la limite supérieure de l'écart de soutien vert (136,31-138,19) formé en décembre..14, 2023.

Il s'agit du support clé à court terme, qui fait partie d'une formation pro-haussière mentionnée précédemment (une configuration de chandelier d'inversion d'îles), il est donc crucial pour le sort futur des haussiers sur la salle des marchés. Pourquoi? Car sa potentielle fermeture pourrait conduire à un test à la mi-décembre. les plus bas.

Les acheteurs ont-ils quelque chose de leur côté à court terme ?

À mon avis, seul le volume (qui était plus faible mardi) pourrait suggérer que les baissiers n'étaient pas aussi impliqués dans les baisses d'hier qu'avant. Néanmoins, tous les arguments techniques en faveur du déclin mentionnés ci-dessus soutiennent la mise en œuvre du scénario favorable au déclin dans les jours à venir.

Elle est également soutenue par la situation à moyen terme. Pourquoi? Examinons de plus près le graphique hebdomadaire ci-dessous.

ce qui signifie que les vendeurs ont créé une formation d'étoiles filantes, qui se produit après un mouvement ascendant et indique que le prix pourrait commencer à baisser – comme cela s'est produit.

À l’époque, il précédait une baisse plus importante, ce qui suggère que les baissiers ne resteront peut-être pas indifférents à son apparition et pourraient réintégrer le marché de manière décisive dans la ou les semaines à venir.

De plus, la semaine a commencé avec l'écart rouge mentionné, qui, en combinaison avec le signal de vente généré par l'oscillateur stochastique, augmente la probabilité d'une nouvelle baisse et (au moins) d'un test de la zone de support importante la plus proche.

En résumé, bien que les haussiers aient montré une certaine force au début du mois, la combinaison des résistances les a stoppés avec succès, déclenchant un renversement et une baisse. Grâce à cette action sur les prix, les baissiers ont gagné de nombreux alliés importants (invalidation de la cassure précédente, formation de deux chandeliers favorables à la baisse, signaux de vente générés par les indicateurs quotidiens et hebdomadaires et écart rouge qui a commencé la semaine), ce qui suggère que davantage une détérioration semble plus probable qu’improbable et un test de la zone de support importante la plus proche approche à grands pas.

Si vous souhaitez connaître la situation technique actuelle du pétrole brut ou connaître les arguments des haussiers ou les alliés des baissiers, je vous encourage à vous abonner aux alertes sur le trading du pétrole, où vous trouverez les réponses. à ces questions (et bien d’autres).

À demain.

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