Le rapport sur l'emploi aux États-Unis signale une réduction maximale des taux cette année (deVere)

y aura au maximum qu'une seule réduction des taux d'intérêt américains par la Réserve fédérale cette année, prédit le PDG de l'une des plus grandes organisations indépendantes de conseil financier et de gestion d'actifs au monde.

La prédiction de Nigel Green du groupe deVere intervient alors que les employeurs américains ont créé 303 000 emplois en mars et que le taux de chômage est tombé à 3,8 %, selon le rapport du Bureau of Labor Statistics publié vendredi.

Le total dépasse de loin la plupart des attentes, soit 205 000 personnes et une baisse du taux de chômage de 3,9 % à 3,8 %.

Le PDG de DeVere commente : « Ce rapport sur l'emploi bien meilleur que prévu, combiné à une récente série de données montrant que l'inflation reste persistante, exacerbe encore nos attentes selon lesquelles la Fed continuera à être prudente en matière de taux.

« Un marché du travail plus fort alimente les inquiétudes car l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs alimente l'inflation.

« Nous prévoyons qu'il y aura au maximum une baisse de taux cette année – au troisième trimestre – suivie d'une pause afin de réévaluer l'impact sur la plus grande économie mondiale. »

Comme les taux d’intérêt resteront probablement élevés pendant une durée plus longue que prévu, les investisseurs doivent recalibrer leurs portefeuilles pour atténuer les risques et tirer parti des opportunités émergentes.

« Premièrement, les investisseurs devraient envisager de réaffecter leurs portefeuilles vers des secteurs qui performent généralement bien dans un environnement de hausse des taux d'intérêt.

« Historiquement, des secteurs tels que la finance, l'industrie et les matériaux ont surperformé pendant les périodes de taux d'intérêt plus élevés », explique Nigel Green.

« Les sociétés financières ont tendance à bénéficier de marges d'intérêt nettes plus larges, tandis que les secteurs de l'industrie et des matériaux voient souvent une demande accrue à mesure que l'activité économique s'accélère.

« À l'inverse, les secteurs sensibles aux taux d'intérêt, tels que les services publics, l'immobilier et les biens de consommation de base, pourraient être confrontés à des défis dans un environnement de taux d'intérêt plus élevés et plus longs.

« Les services publics et les sociétés immobilières, par exemple, sont souvent lourdement endettés, ce qui les rend vulnérables à la hausse des coûts d'emprunt. De même, les sociétés de biens de consommation de base peuvent subir des pressions sur leurs marges bénéficiaires à mesure que les coûts d'emprunt augmentent. »

La diversification reste essentielle pour les investisseurs qui cherchent à s’adapter aux complexités d’un paysage changeant de taux d’intérêt.

En répartissant le risque entre différentes classes d'actifs et secteurs, les investisseurs peuvent atténuer l'impact des fluctuations des taux d'intérêt sur leurs portefeuilles.

« Les obligations de durée plus courte peuvent également offrir une certaine protection contre la hausse des taux d'intérêt, car elles sont moins sensibles aux variations des rendements que les obligations à plus long terme », note le PDG de deVere.

Le dernier rapport sur l'emploi intervient après 11 hausses de taux de la part de la Réserve fédérale dans sa lutte pour maîtriser une inflation élevée depuis plusieurs décennies.

À mesure que les données étaient publiées, les rendements et le dollar américain ont grimpé en flèche.

les investisseurs pourraient avoir besoin d'ajuster leurs portefeuilles pour s'adapter à un environnement plus élevé et plus long, afin d'atténuer les risques et de saisir les opportunités. »

co.uk

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