Futures Vs Margin Trading : lequel est le plus rentable ?
Les contrats à terme et le trading sur marge sont populaires parmi les traders qui souhaitent augmenter leur capital de trading et réaliser un plus grand profit.
Bien qu’il puisse y avoir des similitudes entre les deux, ce sont deux alternatives commerciales différentes.
Marge – Qu’est-ce qui est le plus rentable ?
Qu’est-ce que le trading à terme ?
Sur le marché financier, le trading à terme est un contrat ou un accord pour acheter ou vendre un actif sous-jacent à une certaine date et à un certain prix.
Sur le marché de la cryptographie, cependant, le trading à terme est conçu explicitement pour les actifs cryptographiques tels que BTC et ETH.
Ce qui se passe, c’est que les commerçants concluent un accord pour acheter ou vendre un actif cryptographique spécifié à une date et à un prix définis.
L’objectif est de permettre aux commerçants de prédire le prix d’une pièce et de réaliser un profit si leurs prévisions sont exactes.
Par exemple, disons que le prix du BTC est actuellement de 20 000 $, et je pense qu’il atteindra 21 000 $ plus tard.
Je peux décider de conclure un contrat à terme et d’ouvrir une position pour acheter (Long) BTC au prix de 20 000 $ avec l’espoir de clôturer (Take Profit) à 21 000 $.
Un autre avantage important des contrats à terme est qu’ils permettent aux traders d’utiliser l’effet de levier afin de réaliser potentiellement un profit plus important.
Qu’est-ce que l’effet de levier, demandez-vous peut-être ?
L’effet de levier permet aux traders d’emprunter des fonds à une bourse pour amplifier leur capital commercial.
Par exemple, un trader avec un effet de levier 10x peut contrôler une position valant dix fois plus que son capital initial.
Mais il ya un hic :
Pour obtenir un effet de levier, un trader doit conserver une partie de son propre argent (capital commercial) sur son compte en garantie.
Par exemple, disons qu’un trader a 100 $ sur son compte de trading et qu’il souhaite ouvrir une position sur BTC avec un effet de levier de 10x.
Cela signifie qu’il peut ouvrir une position d’une valeur de 1 000 $ en empruntant 900 $ à la bourse.
Dans ce cas, la garantie du trader serait de 100 $, soit 10 % de la position totale.
Par la suite, si le prix du BTC augmente, le trader réalise un bon profit mais, s’il baisse, le trader subit des pertes.
Si finalement, les pertes du trader dépassent sa garantie, la bourse peut émettre un appel de marge, demandant au trader de compléter sa garantie.
S’il ne le fait pas, la bourse liquidera la position pour limiter les pertes supplémentaires.
L’effet de levier s’applique à la fois aux contrats à terme et au trading sur marge, comme vous le verrez dans la section suivante.
Échanges auprès desquels acheter
Qu’est-ce que le trading sur marge ?
Le trading sur marge permet aux traders de tirer parti de leurs positions, leur permettant de négocier avec des sommes d’argent plus importantes qu’avec lesquelles ils auraient pu négocier.
En termes simples, il s’agit d’une méthode de négociation dans laquelle les commerçants empruntent délibérément des fonds à une bourse pour amplifier leurs gains.
Voici un exemple :
James est un commerçant qui a 100 $ comme capital commercial.
Heureusement, il a entendu parler d’une pièce nommée NBC
En conséquence, il a utilisé son capital de négociation de 100 $ pour ouvrir une transaction avec NBC « longue » sur le marché des marges avec un effet de levier de 10x.
Cela signifie qu’il a utilisé un total de 1 000 $ pour entrer dans son échange, c’est-à-dire 100 $ x 10.
En déduisant que James avait emprunté 900 $ à son échange pour démarrer son commerce.
Heureusement, la pièce NBC a ensuite pris de la valeur de 60 %.
Bien entendu, cela signifie que James a réalisé un profit de 600$ (1000 x 60%) contre 160$ (100 x 60%) s’il n’avait tradé qu’avec son capital. Tout cela grâce au trading sur marge.
Désormais, le trading sur marge est similaire au trading à terme en ce sens qu’il permet aux traders d’amplifier leurs rendements en utilisant un effet de levier.
Néanmoins, les deux sont deux options distinctes. Passez à la section suivante pour voir les différences entre les deux.
Trading à terme vs trading sur marge
je. Date d’expiration
Une date d’expiration signifie qu’un commerce particulier a une limite de temps.
Dans le trading sur marge, il n’y a pas de date d’expiration.
Un trader peut conserver une position aussi longtemps qu’il le souhaite sans être liquidé, à condition qu’il dispose de suffisamment de garanties pour compenser d’éventuelles pertes.
Inversement, le trading à terme a deux types :
- Limité dans le temps: Ce sont des contrats à terme avec une date d’expiration. Les dates d’expiration peuvent être trimestrielles, bi-trimestrielles, hebdomadaires, etc
- Perpétuel : Semblable au trading sur marge, ces contrats à terme n’ont pas de date d’expiration
ii. Effet de levier
Les contrats à terme ont généralement un effet de levier plus élevé que le trading sur marge.
Sur Binance, par exemple, la « marge » a un effet de levier maximum de 10x, tandis que les « futures » ont un effet de levier jusqu’à 125x.
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iii. Frais de financement vs intérêts
Dans le trading sur marge, les traders obtiennent un effet de levier grâce à un prêt traditionnel portant intérêt.
C’est-à-dire qu’ils paient un taux d’intérêt spécifié sur leur effet de levier.
Dans le trading à terme, cependant, les traders ne paient pas d’intérêts sur l’effet de levier mais peuvent devoir payer des «frais de financement».
iv. Actif réel vs actif sous-jacent
Dans le trading sur marge, les traders achètent ou vendent l’actif réel sur le marché au comptant.
Par exemple, un trader sur marge qui achète 1 BTC recevra 1 BTC sur son compte de trading.
D’autre part, dans les contrats à terme, les commerçants n’achètent ni ne vendent l’actif réel ; au lieu de cela, ils concluent un contrat.
De plus, les transactions peuvent également être réglées à l’aide d’une pièce différente selon le type de contrat négocié.
v. Nombre d’actifs
Le marché des contrats à terme cryptographiques offre généralement plus d’actifs que le marché des marges.
vi. Risque
Le trading à terme est généralement considéré comme plus risqué que le trading sur marge en raison de ses options à effet de levier plus élevé.
vii. État du marché
Le trading à terme permet aux traders de profiter des deux côtés du marché, que le prix monte ou baisse. On ne peut pas en dire autant du trading sur marge.
Passez à la section suivante.
Marge – Qu’est-ce qui est le plus rentable ?
Sans aucun doute, le trading à terme et le trading sur marge sont rentables.
Cependant, la rentabilité d’un trader sur chaque type de marché dépend de quelques facteurs :
- Compétence commerciale – La capacité du trader à effectuer des analyses de marché
- Stratégie – Quel est le succès du plan de trading du trader et comment il a fait ses preuves au fil du temps
- Tolérance au risque – L’engagement du commerçant à pratiquer une bonne gestion des risques
- État du marché – Le sens aigu du trader pour étudier le marché à la fois en termes de volatilité, de sentiment, etc
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Note :
Les contrats à terme et les opérations sur marge comportent un risque important car ils impliquent l’utilisation d’un effet de levier.
En conséquence, si le marché évolue contre la position d’un trader, celui-ci peut perdre la totalité de son investissement.
Conclusion
Les contrats à terme et le trading sur marge sont des options de trading avancées qui peuvent aider les traders à amplifier leurs rendements.
Pourtant, ils comportent également des risques importants.
Il est important que les traders comprennent les deux types de trading et créent une stratégie de trading viable afin de sortir des trades de manière rentable.
Avez-vous d’autres questions sur les contrats à terme et le trading sur marge ?
