Guide complet du trading de CFD sur le Forex

Un contrat de différence (CFD) est un produit dérivé qui permet aux traders de spéculer sur des actifs tels que des actions, des indices, des matières premières et des devises sans jamais posséder l’actif sous-jacent. En substance, lorsque vous négociez un CFD, vous acceptez contractuellement d’échanger la différence entre le prix auquel le contrat a été conclu et le prix lorsque la position est fermée. En fin de compte, que vous fassiez un profit ou une perte dépend de la façon dont le prix de l’actif sous-jacent évolue.

Comment fonctionne le trading de CFD ?

Le trading de CFD implique l’achat et la vente de CFD. Cependant, aucune des parties au contrat n’est tenue d’acheter ou de vendre des actifs.

Par exemple, disons que le GBP/USD se négocie à 1,3 $ et que vous achetez un CFD en pariant que la cotation de la paire passera à 1,4 $. Bien entendu, la partie adverse au contrat pariera que le prix de la paire baissera. Si le prix de la paire touche 1,4 $, vous pouvez clôturer votre position et collecter des bénéfices. Si le prix de la paire baisse, cependant, vous devrez payer la différence à l’autre partie au contrat.

Cela peut sembler un peu abstrait pour les débutants, mais c’est à cela que sert ce guide. Entrons dans les détails et explorons les CFD.

Concepts de base

Vous trouverez ci-dessous les concepts de base et la terminologie que chaque trader de CFD doit connaître avant sa première transaction.

Court contre long

Avec le trading traditionnel, un trader réalise un profit uniquement lorsque le prix de l’actif sous-jacent augmente. Cependant, le trading de CFD permet aux traders de profiter même lorsque le prix d’un actif baisse, c’est-à-dire qu’un trader pourrait générer un profit même si la valeur de l’actif lui-même peut diminuer.

Les traders de CFD peuvent être longs ou courts sur une paire. Être long signifie qu’un trader veut parier que le prix va augmenter, et vice versa.

Par exemple, reprenons notre exemple précédent. Puisque vous vouliez parier que le GBP/USD coterait plus haut, vous achèterez un CFD et serez long sur la paire. Si la paire cote en dessous de 1,3 $ lorsque vous fermez la position, vous subirez une perte et vous réaliserez un profit si la paire cote au-dessus de 1,3 $. Inversement, si vous pensez que la paire est susceptible de coter en dessous de 1,3 $, vous voudrez acheter un CFD et vendre la paire à découvert.

Supposons que vous ayez été long sur la paire à 1,378 $ vers 11h20, comme indiqué ci-dessous. Le prix, heureusement, évolue en votre faveur. Dans ce cas, voici à quoi ressemblera le gain (le profit dans ce cas, comme illustré par la flèche verte)  :

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Effet de levier

Le trading de CFD permet aux traders d’avoir un effet de levier. Essentiellement, les traders peuvent prendre des positions importantes sans mise de fonds initiale. Par exemple, supposons que vous souhaitiez être long sur un mini lot (c’est-à-dire 10 000 unités) d’EUR/USD lorsqu’il se négocie à 1,2 $. Un échange standard vous obligerait à mettre 12 000 $ d’avance. Cependant, avec un CFD, vous n’avez qu’à déposer l’argent de la marge (discuté ci-après), disons 5% ou 10% (c’est-à-dire 600 $ ou 1 200 $).

L’effet de levier est une épée à deux tranchants, cependant. Si la transaction fonctionne en votre faveur, vous générerez beaucoup plus de retours que vous ne pourriez en avoir dans une transaction standard, en maintenant les dépenses en espèces constantes. Cependant, l’inverse est tout aussi vrai. En termes plus simples, l’effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Les pertes peuvent même effacer votre marge, et si vous aviez mis une marge de maintenance supplémentaire, vous pourriez également la perdre. C’est pourquoi vous devez toujours surveiller votre ratio de levier et gérer les risques lorsque vous négociez des CFD.

Marge

c’est de l’argent sur marge ; l’argent doit être déposé auprès de votre courtier pour ouvrir une position à effet de levier. Les marges peuvent être des deux types suivants :

C’est l’argent que vous devez déposer auprès de votre courtier pour ouvrir une position à effet de levier.

Votre courtier vous donnera un « appel de marge » lorsque votre transaction ne semble pas très bonne et a commencé à subir des pertes. Le courtier exigera que vous déposiez plus d’argent lorsque vos pertes commenceront à dépasser la marge de dépôt et tous les fonds supplémentaires dont vous disposez auprès du courtier.

Si vous ne déposez pas de fonds supplémentaires, le courtier quittera simplement la position, réalisera les pertes et utilisera vos fonds pour compenser ces pertes. Un bon fournisseur de signaux de trading vous donnera toujours un stop loss, vous ne vous retrouverez donc jamais dans cette situation.

Couverture

Les CFD peuvent également fonctionner comme une couverture efficace et vous aider à plafonner vos pertes sur vos transactions standard. La couverture fonctionne en prenant des positions simultanées sur un titre donné.

Par exemple, parlons de l’EUR/USD. Supposons que vous ayez acheté un mini lot d’EUR/USD à 1,19 $. Cependant, les récents événements géopolitiques signalent qu’une correction pourrait être en cours. Vous pourriez vous protéger contre les pertes dans ce cas en vendant la paire EUR/USD avec un CFD.

Étant donné que vous avez court-circuité l’EUR/USD à 1,19 $, toute perte résultant de la baisse des prix sera compensée par le commerce de CFD. Si le prix tombe à 1,15 $, une perte de 400 $ sera complètement compensée car vous avez court-circuité la paire.

Stratégies de trading de CFD

parlons du trading.

Initier des métiers au hasard, c’est comme conduire une voiture les yeux fermés et espérer que vous ne vous écraserez pas. Pour devenir un trader de CFD performant, vous avez besoin d’une stratégie de trading cohérente. Vous voudrez peut-être utiliser un journal de trading forex pour garder la tête droite et disciplinée. Avant d’aborder les stratégies, parlons de la façon dont les stratégies sont classées.

Toutes les stratégies peuvent être globalement classées comme fondamentales ou techniques.

Les stratégies fondamentales ont une approche axée sur la valeur et visent à se concentrer sur les forces et faiblesses fondamentales de l’entreprise.

Par exemple, l’entreprise a-t-elle un avantage concurrentiel ? L’entreprise dispose-t-elle d’une trésorerie saine ? Son activité est-elle vulnérable aux changements et restrictions réglementaires ? Le top management a-t-il une solide expérience ? A-t-elle des antécédents de mauvaise gouvernance d’entreprise ? Dispose-t-elle d’un portefeuille de produits qui soutiendra sa croissance sur une longue période ? … vous avez eu l’idée.

Les stratégies fondamentales sont incontestablement efficaces. Cependant, ils conviennent mieux aux investisseurs axés sur la valeur qu’aux traders. Les investisseurs qui souhaitent détenir des positions à long terme, en laissant suffisamment de temps pour que le prix et la valeur de l’entreprise convergent, peuvent trouver des stratégies fondamentales plus utiles.

alors plongeons-nous directement dans le vif du sujet.

scalper

Le scalping est l’une des stratégies les plus couramment utilisées par les traders, et pour cause. C’est une stratégie simple qui permet aux traders d’empocher les gains de la différence de spread bid-ask d’une paire de devises.

Cependant, les scalpers doivent toujours rester vigilants. Étant donné que leurs bénéfices par transaction sont assez faibles, ils doivent exécuter un volume élevé de transactions pour générer des bénéfices suffisants au cours de la journée entière. Les CFD sont l’outil parfait pour les scalpers car ils génèrent des gains plus élevés en introduisant un effet de levier dans les transactions.

En règle générale, les paires les plus échangées ont tendance à avoir les écarts les plus bas. Voici les spreads de certaines des paires les plus échangées au jour de la rédaction :

La source

Généralement, les scalpers visent à scalper les devises volatiles car ils produisent des gains relativement plus rapidement. Alternativement, les scalpers pourraient choisir des paires avec des spreads faibles car elles peuvent produire des gains plus rapidement que des paires non volatiles avec des spreads plus élevés. Si vous êtes un débutant désireux d’apprendre le scalping, vous pouvez consulter notre guide de scalping forex.

Swing trading

Si vous connaissez la théorie des vagues d’Elliott, vous savez que les marchés financiers ont tendance à évoluer par vagues, et non de manière linéaire. Le swing trading vise à utiliser cette tendance en faveur du trader. En tant que swing trader, vous rechercherez les pics soudains des prix d’une paire de devises et prendrez position en estimant son retournement.

Bien que similaire au trading à contre-courant (discuté ci-après), il existe un facteur de différenciation entre ces deux stratégies : le délai. Les swing trades ont tendance à rester ouverts pendant toute la journée de trading. Tant que votre position reste ouverte tout au long de la journée de négociation, vous devrez surveiller le renversement de la tendance et vendre lorsque le prix dépasse votre prix d’achat ou est inférieur à votre prix de vente.

Stratégie à contre-courant

La stratégie à contre-courant est une proposition à haut risque et à haute récompense. Cette stratégie provient de l’idée que, comme la plupart des choses dans le monde, les tendances des paires de devises sont éphémères et s’inverseront à un moment donné. En tant que trader à contre-courant, vous parierez essentiellement sur le moment où le prix changera de tendance, c’est-à-dire que vous anticiperez un point à partir duquel il tendra à la baisse s’il est actuellement dans une tendance à la hausse ou vice versa.

Si vous jouez bien vos cartes et que le renversement se produit, vous gagnerez un profit décent. Vous pouvez utiliser des indicateurs techniques comme le retracement de Fibonacci pour estimer quand un renversement de tendance peut se produire. Par exemple, si le prix de l’USD/CAD a suivi une tendance haussière et que vos indicateurs signalent un renversement de tendance, vous pouvez acheter un CFD et prendre une position courte sur l’USD/CAD, et attendre le renversement réel.

De toute évidence, la stratégie à contre-courant consiste à chronométrer le marché. C’est donc une stratégie risquée. Cependant, si vous le faites correctement, les récompenses en vaudront la peine.

Négoce de gamme

Si les deux mots que les débutants se souviennent après avoir écouté la chaîne commerciale pour la première fois, ce sont les niveaux de support et de résistance. C’est précisément ce qu’est le trading de gamme.

Le range trading est une stratégie par laquelle le trader recherche des zones de survente ou de surachat (appelées également zones de résistance et de support) de paires de devises, et achète une paire lorsqu’elle se trouve dans le territoire de survente (c’est-à-dire en dessous du niveau de support) et vend une paire lorsqu’il est en territoire de surachat (c’est-à-dire au-dessus du niveau de résistance).

Par exemple, si vous pensez que le GBP/EUR évoluera entre 1,12 € (support) et 1,16 € (résistance), un trader peut prendre une position courte sur CFD lorsque la paire cote au-dessus de 1,16 € et prendre une position longue sur CFD lorsque la paire cote. en dessous de 1,12 €.

La source

Coûts associés au trading de CFD

Bien sûr, le trading de CFD a aussi un coût. Par conséquent, un commerçant atteint le seuil de rentabilité lorsqu’il génère suffisamment de gains pour couvrir les coûts, et non lorsque son prix d’achat et son prix de vente sont égaux. Voici les coûts que vous devez prendre en compte lors du calcul du gain sur vos transactions.

Frais de détention de CFD

Les traders n’encourent des frais de détention que lorsqu’ils ne clôturent pas leurs positions à la fin de la journée de négociation, c’est-à-dire à 17 heures, heure de New York. Cependant, il est également possible d’encourir des coûts de détention de CFD négatifs car ils dépendent de la direction du spread.

Se propage

Spread a le même sens que partout ailleurs. C’est la différence entre le prix d’achat et de vente d’un CFD. Dès que vous lancez une transaction, vous connaissez le spread que vous devez couvrir pour commencer à générer des gains. Un spread étroit vous permet de produire des gains plus rapidement (ou de subir des pertes si le prix évolue défavorablement) car le prix n’aura besoin de bouger que légèrement pour couvrir le spread.

Frais de données de marché

Les courtiers facturent des frais de données de marché, comme son nom l’indique, pour offrir des données de marché. Les frais varient selon les courtiers, alors assurez-vous de vérifier les frais facturés par votre courtier avant de payer pour l’abonnement aux services.

Dernières pensées

Comme pour tout type de trading, le trading de CFD comporte un ensemble de risques. En tant que trader, vous devez toujours rester conscient de votre appétit pour le risque. Une fois que vous avez déterminé votre profil de risque, vous pouvez choisir une stratégie de trading CFD en conséquence. N’oubliez pas que les CFD sont à effet de levier et sont capables d’amplifier à la fois le profit et la perte. Envisagez d’utiliser des stratégies d’atténuation des risques comme la couverture pour limiter votre risque de baisse, en particulier lorsque les marchés sont volatils.

Apprendre les ficelles du trading forex peut être difficile sans conseils et mentorat. C’est pourquoi de nombreuses personnes ont choisi de rejoindre des groupes de trading de télégrammes gratuits, où vous pouvez regarder les transactions des traders professionnels et suivre leur processus de réflexion.