Hogyan támogatják a kriptoderivatívák a kereskedési stratégiákat
Un piaci trendek megfejtésének számos módja van. A technikai és fundamentális elemzésektől a közösségi média figyeléséig számos mérőszám nyújt alapot, amely alapján a kereskedők felmérhetik a piaci hangulatot és meghozhatják a kereskedési döntéseiket.
A technikai elemzés meglehetősen bonyolulttá válhat, a fundamentális elemzés pedig jelentős időt igényel a megfelelő minőségű kutatás elvégzéséhez.
A kriptoderivatívák a piac általános hangulatának proxyjaként szolgálhatnak. Megmutathatják, hogy a kereskedők szerint merre halad tovább a piac, és olyan értékes támpontokat adnak a kereskedőknek, amelyeket figyelembe kell venniük a kereskedési döntések meghozatalakor.
Mik azok un kriptoderivatívák ?
Akár részvényekkel, akár kriptovalutákkal kereskedünk, un derivatívák (származékos termékek) un kereskedés egy másik, összetettebb szintjet képviselik. Az alapszintű kereskedés un spot kereskedés, amelyet mindenki ismer.
Un endroit kereskedésben megvásárolunk egy eszközt, és azonnal birtokba vesszük. Például BTC-t veszünk a Binance kriptotőzsdén. Később eladhatjuk a BTC-t, amikor az ára emelkedik, és az eladás és a vételi árfolyam különbségből szép profitot realizálhatunk.
Az ilyen spot kereskedésnél magasabb szinten találjuk a derivatív kereskedési ügyleteket. A derivatív kereskedés nem foglalja magában az eszköz közvetlen tulajdonjogát. Ehelyett az eszköz árára vonatkozó szerződésekről szól a megallapodás. Ezeket a szerződéseket származtatott ügyleteknek est nevezzük, mert értéküket a mögöttes eszköz alapján határozzák meg. Ezáltal a kereskedők továbbra est profitálhatnak az eszköz árkülönbségeiből anélkül, hogy magát az eszközt valaha est birtokolniuk kellett volna.
A derivatíva kereskedés típusai
A szerződés jellegétől függően a származtatott ügyletek három fő típusát különböztetjük meg. Minden derivatív kereskedési típusnak megvan a maga célja.
1. Határidős szerződések
Ezek a származtatott ügyletek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy a jövőben egy adott időpontban vásároljanak vagy adjanak el egy eszközt. Ezzel a kereskedők fogadásokat kötnek az eszköz jövőbeli árára, és ezzel lekötik magukat a fogadás kimenetelébe.
2. Örök határidős ügyletek
Ahogy a neve est sugallja, az ilyen típusú származtatott ügyletek a határidős kereskedések finomítása. Ugyanúgy az eszköz árára fogadnak, hogy mennyi lesz az valamikor a jövőben. Ami eltér, hogy az örök határidős ügyleteknek nincs lejárati dátuma. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy addig tartsák a szerződéseiket, amíg úgy nem döntenek, hogy lezárják azokat.
3. Opcios kereskedés
Az opciók olyan származtatott ügyletek, amelyek eltéríthetik a jövőbeli kötelezettséget egy eszköz megvásárlására vagy eladására. Ezen szándék alapján kétféle lehetőség létezik :
- Vételi opciók – un kereskedő meghatározott áron vásárolhat eszközt
- Eladási opciók – un kereskedő meghatározott áron értékesíthet egy eszközt
A kereskedőnek mindkét esetben joga lenne kötelezettség nélkül kilépni a pozíciójából egy meghatározott áron – kötési áron – egy meghatározott lejárati napon. Ezeket a kritériumokat szabályozott opciós brókerek határozzák meg és érvényesítik automatizált módon.
Tehát miben különbözik ez un korábbi példáktól ?
Figyeljük meg, hogy az opciós kereskedés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy az opciós szerződésekben szereplő „prémiumok” eladásával bevételt termeljenek. Hiszen a vevőtől előre kapnak prémiumot – például díjat –, és azt a lehívástól függetlenül megtarthatják.
Az opciók tehát jogokról szólnak a kötelezettségek helyett. Az opcióértékesítő félnek azonban kötelezettséget jelent, ha a vevő él az opcióval.
A derivatíva kereskedés előnyei a kereskedők számára
Miért választják a kereskedők a derivatíva kereskedést a spot kereskedés helyett? Erre három fő érvet lehet felhozni.
Kockázatmenedzsment fedezettel
A pénzügyekben azok veszítenek hosszú távon, akik nem építenek fel fedezetet maguk mögött. Minden kereskedési pozícióhoz létezik egy ellenpozíció, amely ellensúlyozza az eredeti pozíció kockázatát. Ez a fedezeti ügylet lényege.
Spekuláció
Akár szeretjük őket, akár nem, az olyan mémcoinok, mint a DOGE és a PEPE, minden bizonnyal bebizonyították, hogy a spekuláció rendkívül jól jövedelmező lehet, már pusztán a spot kereskedés esetén is. De a spekulációt a határidős szerződésekkel egy másik szintre lehet emelni.
Ahogy láttuk a határidős kereskedéseknél, a kereskedők hosszú és rövid távú szerződéseket est köthetnek. Ezzel a likviditással a szerződések formájában meghozott fogadásaik ugyanolyan értékessé válnak, mint maga a mögöttes eszköz.
Tőkeáttétel
Un spekuláció és un tőkeáttétel kéz un kézben jár un határidős kereskedés esetében est. A határidős származtatott ügyletek a legalkalmasabbak tőkeáttételre, mivel ezek a szerződések meghatározott lejárati dátumokkal rendelkeznek. Ebben az értelemben a tőkeáttétel a tétek megsokszorozásáról szól.
me/bitconbazishirek
