L'impact du dollar américain sur le trading Forex
Lorsque l’on considère les marchés financiers et les devises mondiaux, le dollar américain est certainement un concurrent majeur pour la première place lors de la sélection des bonnes paires de devises pour le trading Forex.
En tant que l’une des plus grandes économies du monde, observer ses performances et se tenir au courant des dernières nouvelles peut également donner des informations utiles sur la façon dont les marchés sont susceptibles d’évoluer et sur le sentiment financier général, mais quel est l’impact global du dollar américain sur le trading Forex ?
La relation du dollar américain avec le Forex
À l’échelle internationale, l’USD est extrêmement fort et agit comme un indicateur clé pour les véhicules d’investissement et de négociation de tous types. On le voit souvent dominer une multitude de marchés et ouvrir la voie à la spéculation financière mondiale, mais il joue également un rôle vital sur le marché des changes.
Si l’on considère le fait que le dollar américain représentait la moitié d’environ 90% de toutes les paires de devises pour les transactions mondiales – et étant donc la devise la plus échangée sur le marché Forex en décembre 2022 – il est clair qu’il en faudra beaucoup pour d’autres devises pour même rivaliser avec son impact sur le créneau dans son ensemble.
À peine deux mois avant la publication de ce chiffre, le commerce mondial des devises a connu une augmentation sans précédent, entraînant une valeur marchande étonnante de 7,5 billions par jour.
L’une des principales considérations pour son rôle est qu’il est non seulement largement échangé et utilisé pour un gain financier en termes de facteurs économiques mondiaux, mais il est également utilisé comme monnaie véhiculaire pour les appels d’offres non américains qui ne peuvent généralement pas être échangés directement. Cela augmente le nombre de dollars impliqués dans les transactions et garantit que les marchés financiers facilitent constamment les transactions.
Le rôle de l’USD dans l’économie mondiale au sens large
Le dollar est la principale monnaie de réserve mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui confère une force continue même face à l’incertitude économique. Il a la capacité unique d’agir comme un refuge financier lorsque les marchés connaissent une baisse, gagnant souvent en force lorsque d’autres devises commencent à s’effondrer.
Au fur et à mesure que les pays connaissent des changements à la fois internes et externes, cela entraîne souvent une fluctuation de la valeur de leur monnaie. C’est ce que recherchent les traders Forex, car les changements dans leur économie peuvent faire en sorte que les devises deviennent rapidement moins chères ou plus chères. Lorsque le marché revient à la normale, une devise temporairement à haut rendement peut alors être échangée pour réaliser un profit.
Considérez le dinar koweïtien – la monnaie la plus précieuse au monde. Si un krach économique se produisait au Koweït, la valeur de la monnaie diminuerait avant une augmentation inévitable, ce qui rendrait cette période de transition idéale pour que les commerçants encaissent avec un achat, suivi d’une vente.
Le dollar américain est l’une des seules monnaies à être soutenue par une grande économie toujours forte qui dispose de diverses capacités commerciales mondiales, de lois bien conçues et d’importants flux de capitaux. En conséquence, il a l’une des influences les plus importantes sur les parts internationales du produit intérieur brut (PIB) mondial.
C’est également la monnaie prédominante pour les protocoles bancaires internationaux, avec environ 60% de tous les engagements et créances en devises internationales et étrangères contractés en dollars américains. La bonne nouvelle est que les États-Unis mettent en œuvre une série d’efforts d’endiguement de la crise pour renforcer l’impact global et la sécurité du dollar, ce qui se traduit par une stabilisation plus large du marché.
Prévisions de force de l’USD pour 2023
La force du dollar est mesurée par l’indice du dollar américain (USDX) et cela rassemblera les données financières d’autres devises pour déterminer sa valeur globale à un moment donné. L’indice du dollar utilisera des informations tirées de la livre sterling, de l’euro, du yen japonais, du franc suisse, du dollar canadien et de la couronne suédoise pour définir la valorisation en USD.
Le dollar américain s’est renforcé bien au-delà des attentes par rapport à la majorité des principales devises mondiales en 2022, en grande partie grâce à la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Il semble cependant y avoir eu une baisse du sentiment depuis, avec une baisse significative en pourcentage de l’indice large nominal du dollar entre les derniers mois de 2022 et janvier 2023.
Cependant, il y a encore de l’espoir pour une solide performance pour le reste de l’année, avec une forte volatilité des taux de change qui devrait rester élevée en raison de l’inflation américaine, des risques de récession mondiale et de la forte incertitude macroéconomique. Ces événements ont une histoire d’augmentation de la demande des investisseurs et de renforcement de la force des devises.
En fait, le mois de février a déjà dépassé les attentes, car les ventes au détail aux États-Unis ont enregistré une croissance de 3,0 %, un chiffre supérieur à celui enregistré au cours des deux années précédentes.
Trading Forex en 2023
Le marché Forex est extrêmement populaire en raison de sa volatilité. Les principales paires de devises varieront entre 50 et 100 pips presque quotidiennement, ce qui signifie que les opportunités de trading à but lucratif sont à la fois vastes et variées. C’est également l’un des environnements de trading/investissement les plus accessibles pour les débutants et les experts de l’industrie.
Ceux qui tirent le meilleur parti du trading sur le Forex bénéficient d’un faible capital de trading, de la possibilité de s’associer à une maison de courtage et de la possibilité d’utiliser des produits financiers à effet de levier pour renforcer leurs efforts, sans parler de certaines des technologies les plus innovantes et les mieux équipées du marché. secteur financier.
Dernières pensées
Alors que le dollar américain a connu une croissance intéressante tout au long de 2022, allant même jusqu’à avoir un impact négatif sur la valeur d’autres paires de devises telles que l’EUR/USD, le GBP/USD et l’AUD/USD et élevant la valeur à de nouveaux sommets en tant que devise dominante, il y a est toujours un fort potentiel malgré certains initiés de l’industrie qui prédisent une année lente à venir.
Beaucoup craignent que les progrès de la technologie, de la géopolitique et de l’économie ne provoquent une dépréciation de la valeur de l’USD et son impact plus large sur le trading Forex et plus encore.
En conséquence, il vaudra la peine d’adopter une approche plus subtile du trading sur les marchés Forex – et se tenir au courant des nouvelles économiques, des analyses à jour et plus encore aidera les traders à maximiser le potentiel et à minimiser les pertes globales.
Il n’y a aucune garantie lorsqu’il s’agit d’investir sur les marchés financiers et le Forex n’est pas différent, il est donc toujours conseillé de pratiquer la gestion des risques, quelle que soit la force de l’USD ou ses performances au cours des prochains mois.
