Comment l'indice de volatilité Crypto réalise l'avantage des ralentissements du marché
À ses débuts, le marché de la cryptographie était très unilatéral. Vous pouviez spéculer sur l’appréciation à la hausse du marché, mais capitaliser sur la baisse était limité. Jusqu’à l’introduction de dérivés d’accompagnement tels que les contrats à terme et les options à somme nulle par nature, les positions de couverture ou les paris contre le marché étaient difficiles.
Désormais, au sein de cet univers élargi de produits dérivés et d’instruments synthétiques, ces stratégies sont non seulement possibles mais faciles à mettre en œuvre. Même le trading sur marge à effet de levier est disponible sur de nombreuses bourses établies. Pourtant, les qualités du marché de la cryptographie ont révélé certaines faiblesses des instruments exotiques conçus pour capturer les mouvements directionnels à la hausse et à la baisse.
La dernière baisse des prix a souligné ce point après BinanceLes jetons DOWN à effet de levier n’ont pas fonctionné comme prévu lors de la chute des prix, provoquant l’indignation des utilisateurs. Les jetons, qui devraient bénéficier des baisses de prix, ont fait le contraire dans certains cas. Malgré la divulgation des risques, la bourse a rapidement noté que le mécanisme de rééquilibrage des jetons fonctionnait comme prévu, malgré les pertes résultantes pour les investisseurs dans ces produits.
Heureusement, certains produits ont montré qu’ils peuvent être livrés comme annoncé, et parmi eux se trouve COTIIndice de volatilité crypto (CVI). L’indice CVI de COTI répond à un besoin jusque-là non satisfait sur l’un des marchés les plus explosifs et imprévisibles : l’opportunité de capitaliser sur la volatilité vertigineuse du marché.
Le VIX repensé pour la crypto
Le professeur Dan Galai, l’un des pionniers du Bourse d’options du conseil d’administration de Chicago’s (CBOE) Volatility Index (VIX), a transmis sa vaste expérience dans le domaine de la cryptographie grâce à l’application inédite des mêmes principes sous-jacents. En tant que chercheur et membre du conseil consultatif de l’équipe de COTI, Galai partage son expertise dans la gestion des risques et d’autres domaines pour assurer un produit fonctionnel.
Depuis le lancement du réseau principal de CVI, les résultats ont reflété les compétences de l’équipe, avec une récente baisse des prix témoignant de son succès. À la mi-mai, le ralentissement des principaux cryptos et la vente massive qui a suivi le 22 mai, CVI a fonctionné comme prévu, atteignant des sommets records alors que la volatilité augmentait.
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En plus de prouver que l’indice CVI est une couverture efficace sur un marché où d’autres produits comme les tokens à effet de levier ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, il démontre également que la préservation du capital ne doit pas seulement résulter de mesures individuelles de gestion des risques.
Par conséquent, tout comme le VIX aide les acteurs du marché à parier pour ou contre la volatilité du S&P 500, le CVI accomplit apparemment la même chose.
