Naviguer dans ce marché haussier et obtenir des bénéfices sera plus difficile qu'il n'y paraît

Naviguer stratégiquement sur le marché des cryptomonnaies lorsqu’il explose n’est pas seulement une compétence. C’est un art. La volatilité est constante. La volatilité mesure les mouvements de prix des actifs et exige une approche sophistiquée de la part des acteurs du marché. Semblable au flux et au reflux des marées, il peut être parcouru de manière stratégique.

Décoder la dynamique des poussées de marché

Bitcoin (BTC) a culminé à 69 000 $ lors de la course haussière de 2021, tandis qu’Ether (ETH) a fait de même à 4 800 $. Bien que le marché ait atteint un sommet historique de 3 000 milliards de dollars en capitalisation boursière, ce chiffre se situe un peu en dessous de 1 700 milliards de dollars au 15 décembre, soit une différence d’un peu plus de 30 %. Bien qu’importante, la comparaison ne rend évidemment pas justice aux montagnes russes qu’a été le marché.

Comprendre les forces motrices de cette volatilité est essentiel pour y faire face. Le sentiment du marché, les avancées technologiques et les évolutions réglementaires jouent un rôle crucial. Il est crucial de comprendre l’ambiance dominante et de s’adapter à la dynamique du marché, en tirant parti des informations analysant le sentiment social, le sentiment de l’actualité et les indicateurs d’analyse technique.

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Au-delà du battage médiatique superficiel, les dynamiques qui contribuent à la complexité des poussées de crypto incluent les conditions économiques mondiales, la spéculation des investisseurs, les partenariats, la liquidité du marché et les événements de réduction de moitié (pour certaines crypto-monnaies).

Analyse fondamentale

Le fondement de toute stratégie de trading réussie réside dans la qualité de l’analyse fondamentale qui la soutient. Les crypto-monnaies dotées de fondamentaux solides surperforment systématiquement celles dépourvues de bases solides, un principe soutenu par l’hypothèse du marché efficace (EMH).

testée sur différents marchés, souligne l’importance de l’analyse fondamentale pour faire face aux poussées cryptographiques, offrant aux investisseurs une boussole pour identifier les projets à fort potentiel. Rester informé des développements et des récits en matière de cryptographie nécessite de tirer parti d’outils de recherche et d’analyse comme DefiLlama (l’un de mes incontournables). Les données en temps réel et les analyses approfondies aident à surveiller les tendances et à prendre des décisions éclairées.

L’art de maîtriser l’analyse technique

Lors du swing trading à court terme sur une période de 15 minutes, l’indicateur RSI est mon étoile polaire. Sa simplicité, sa polyvalence et sa fonction d’oscillateur de dynamique aident à identifier les conditions de surachat et de survente, signalant des retournements potentiels ou des opportunités d’achat. Mes propres décisions de trading sont un mélange d’analyses techniques et fondamentales, évaluant les tendances, les niveaux de support et de résistance, le sentiment du marché, les conditions plus larges du marché, les développements spécifiques aux jetons/projets et les événements d’actualité pertinents.

Savoir quand vendre

« L’année qui suit la réduction de moitié du Bitcoin est généralement l’année haussière », a noté l’ancien PDG de Binance Changpeng Zhao sur Twitter Spaces en juillet.

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Prévue pour avril, la réduction de moitié du Bitcoin verra le nombre de nouveaux Bitcoins émis aux mineurs réduit de moitié, passant d’une récompense de bloc actuelle de 6,25 Bitcoins à 3,125 Bitcoins. Les analystes de JPMorgan prévoient également que la réduction de moitié d’ici 2024 doublera le coût d’extraction du Bitcoin, établissant potentiellement un nouveau prix plancher. En tant que trader avisé, vous pouvez capitaliser sur ces prédictions en acquérant stratégiquement des actifs qui pourraient fonctionner dans le sillage du Bitcoin et en sachant quand céder.

d’évaluation des risques et une compréhension approfondie de vos objectifs financiers. Je me lance généralement dans des projets qui, selon moi, résolvent des problèmes vitaux dès les premiers stades. Je fais cela pour contribuer à un changement positif qui affecte le monde et le rendre un peu meilleur. C’est mon accomplissement. D’après mon expérience, lorsque vous résolvez un problème réel, vous finissez par réaliser un profit. Je profite lorsqu’il est logique d’obtenir une récompense financière d’un projet.

Cette stratégie ne fonctionne pas pour tout le monde. Une chose utile que vous voudrez peut-être envisager est de fixer des objectifs de profit prédéfinis. Il est souvent prudent de garantir un profit sur un investissement s’il atteint ou dépasse les rendements attendus. Évitez la cupidité et tout ira bien.

Indice de peur et de cupidité du marché au 15 décembre 2023.De plus, l’accès à la valorisation globale de la cryptomonnaie est indispensable. Une hausse rapide et insoutenable de la valeur signale principalement une surévaluation potentielle, et cela pourrait être le moment opportun pour vendre, surtout si elle s’écarte considérablement des facteurs fondamentaux. Ces fondamentaux incluent des modifications dans le développement du projet, la technologie sous-jacente ou le cadre réglementaire qui peuvent compromettre le potentiel à long terme de la crypto-monnaie.

Incluez des éléments externes tels que des événements d’actualité importants, les conditions économiques et les changements de sentiment du marché lors de la prise de décisions. En fin de compte, vous obtenez une approche holistique de la gestion de votre crypto-monnaie en alignant vos décisions de vente sur votre tolérance au risque, vos objectifs financiers et le besoin de diversification de votre portefeuille. Réévaluer régulièrement votre stratégie d’investissement en gardant ces facteurs à l’esprit peut contribuer à adopter une position proactive et éclairée sur le marché.

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Les meilleures transactions que j’ai faites sont venues du fait que j’ai prêté attention à ce qui se disait dans l’industrie et que j’ai ensuite agi en conséquence. Mes métiers les plus réussis sont venus de la recherche d’informations (« alpha ») en étant actif et alerte et en agissant en conséquence avant qu’elles ne deviennent l’actualité grand public. À cette fin, il est utile de rejoindre des « groupes alpha » et des canaux de traders. Vous entendez parler des mises à jour sur ces plates-formes avant qu’elles n’arrivent sur le marché. Ces mises à jour vous donnent une brève fenêtre pour prendre position avant qu’un grand pourcentage du marché ne le fasse.

C’est ainsi que vous gagnez. À l’opposé, les pires transactions que j’ai faites sont le résultat d’une action précipitée. Le calme est une bonne qualité à posséder en tant que commerçant. Comme le dit le proverbe, « le timing du marché est bien plus important que le temps passé sur le marché ».

Evan Luthra est un entrepreneur en crypto qui a vendu sa première entreprise, StudySocial, pour 1,7 million de dollars à l’âge de 17 ans et qui a développé plus de 30 applications mobiles avant l’âge de 18 ans. Il s’est impliqué dans la crypto-monnaie en 2014 et construit actuellement CasaNFT. Il a investi dans plus de 400 projets de cryptographie.

Cet article est destiné à des fins d’information générale et n’est pas destiné à être et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique ou en investissement. Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici appartiennent uniquement à l’auteur et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.