Le fond pétrolier est une opportunité d’achat

Et il a partagé qu’il avait eu une répétition de cela à la fin de la semaine.

J’ai prédit pour la dernière fois un plancher des prix du pétrole le 5 mai en raison d’une tendance matinale d’inversion de l’étoile doji et de conditions de survente. Cela n’a pas beaucoup de sens que les prix du pétrole soient revenus à leur niveau actuel, mais il faut comprendre que le pétrole est hautement politisé, en particulier avec la guerre en Ukraine, et qu’un prix plus bas aide la Fed à lutter contre l’inflation.

Cela dit, les interventions sur les marchés ne peuvent avoir que des effets à court terme et les prix vont remonter. Avec toute l’incertitude à l’approche de 2024, la guerre au Moyen-Orient et maintenant la lutte pour le pétrole entre la Guyane et le Venezuela, des prix de 150 dollars l’année prochaine ne me surprendraient pas.

J’ai découvert que ces modèles d’inversion des étoiles du doji du matin sont parmi les plus fiables en matière de cartographie technique. La longue bougie rouge représente une vente importante, et les bougies doji du lendemain signifient l’indécision des traders sur la direction que prendra le marché. La forte bougie verte du lendemain confirme que la nouvelle direction est à la hausse. La tendance à l’inversion du mois de mai a donné lieu à deux tests ultérieurs du plus bas du mois de mai, mais le creux a néanmoins tenu.

Il s’agit d’une énorme opportunité d’achat. Les actions désespérées de l’administration Biden pour faire baisser les prix du pétrole, qui impliquaient la vente du SPR et l’assouplissement des sanctions sur le pétrole vénézuélien pour faire baisser les prix, semblent se retourner contre eux. Le Venezuela a probablement considéré cet assouplissement comme un signal indiquant que les États-Unis ont besoin de leur pétrole.

A l’issue d’un vote, le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré le retour d’Essequibo, qui représente environ les deux tiers du territoire guyanais, au Venezuela. Pire encore, la nouvelle d’aujourd’hui est que le bureau du procureur du Venezuela a émis des mandats d’arrêt contre une douzaine de membres de l’opposition, dont l’ancien président de l’Assemblée nationale Juan Guaido et trois membres du personnel de la candidate de l’opposition à la présidentielle, Maria Corina Machado. Les trois sont accusés de conspiration contre le référendum de dimanche visant à annexer Essequibo. Et maintenant, les États-Unis mènent des exercices militaires avec la Guyane. Il n’y a pas beaucoup de pétrole ici, mais cela ne contribuera pas à l’approvisionnement mondial.

Shell Plc. (SHEL : NYSE)

Prix récent – 63,90 $

Prix d’entrée – 52,50 $

Avis – Acheter

Shell a annoncé de très bons résultats du troisième trimestre début novembre. Un bénéfice ajusté du troisième trimestre 2023 de 6,2 milliards de dollars, reflétant de solides performances opérationnelles et des prix du pétrole et des marges de raffinage plus élevés.

CFFO de 12,3 milliards de dollars pour le trimestre, avec un afflux de fonds de roulement de 0,4 milliard de dollars, malgré la hausse des prix du pétrole.

Amélioration des distributions aux actionnaires avec l’annonce de rachats d’actions pour 3,5 milliards de dollars, qui devraient être finalisés d’ici l’annonce des résultats du quatrième trimestre 2023.

Le total des distributions annoncées pour 2023 est d’environ 23 milliards de dollars, le dividende par action ce trimestre étant 32 % plus élevé qu’au troisième trimestre 2022. Le titre est en légère hausse par rapport à notre prix d’entrée, mais le dividende a également été augmenté. Sur la base du cours actuel de l’action ADR et du dividende, le rendement est de 4,1 %.

Devon Energy Corp.

Prix récent – 43,90 $

Prix d’entrée – 53,11 $

Avis – Acheter

Devon produit environ 50 % de pétrole et 50 % de gaz. En 2024, la société prévoit de maintenir la production pétrolière à environ 315 000 barils par jour, avec des volumes totaux avoisinant les 650 000 Bep par jour.

Les besoins en capitaux devraient diminuer d’environ 10 % par rapport aux niveaux de 2023 pour atteindre une fourchette de 3,3 à 3,6 milliards de dollars. On estime que ce programme sera financé à des niveaux de prix inférieurs à 40 dollars le baril.

Sur la base du prix actuel et du dividende du troisième trimestre de 0,77 $, le rendement est de 7,0 %. Leur dividende a une composante variable, donc si les prix augmentent, le dividende augmentera également.

Le graphique montre un triple fond autour de 44 $, et je m’attends à ce que le titre rebondisse.

Ressources Comstock Inc. (CRK :NYSE)

Prix récent – 8,92 $

Prix d’entrée – 8,60

Avis – vendu à 14,34$

00 $. Nous avions auparavant réalisé des bénéfices de 17,68 $, je vais donc montrer un prix de vente d’une moyenne de 14,34 $. Je suggère de racheter les actions ou d’acheter des positions initiales si vous ne les possédez pas.

2 et d’un cours/flux de trésorerie d’un maigre 2,24. Il a atteint son plus bas niveau en mai, il y a donc un double creux sur le graphique. Voici mon article de 2022 pour référence.

De plus, le RSI est en baisse de près de 20, le titre est donc très survendu. Les options d’achat sont assez bon marché, et j’irais jusqu’en janvier 2025, et vous pouvez acheter l’appel à 10 $ pour environ 1,35 $.

Il possède des intérêts ouverts décents de près de 3 000 contrats.

Pétrole Callon (CPE :NYSE)

Prix récent – 29,90 $

Prix d’entrée 41,62 $

Opinion – Achetez, en moyenne jusqu’à 35 $

Il est encore plus sous-évalué que Comstock Le 1er novembre, Callon a déclaré un bénéfice net pour le troisième trimestre 2023 de 119,5 millions de dollars, ou 1,75 $ par action, et un EBITDAX ajusté de 342,2 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté s’est élevé à 123,9 millions de dollars, soit 1,82 $ par action. La Société a généré 266,8 millions de dollars de trésorerie nette provenant des activités d’exploitation au troisième trimestre. Les dépenses d’investissement opérationnelles totales pour le trimestre s’élevaient à 251 millions de dollars.

Résultats opérationnels – La production totale du troisième trimestre était conforme aux prévisions et s’établissait en moyenne à 101,7 Mbep/j (57 % de pétrole et 79 % de liquides). La production pétrolière pour la période a été inférieure aux attentes et s’est établie en moyenne à 58,0 MBbls/j. Les volumes de pétrole au cours de la période ont été affectés négativement par les perturbations électriques et intermédiaires liées aux conditions météorologiques en août et septembre et par un mix pétrolier plus faible que prévu suite aux récentes livraisons dans la région ouest du Delaware. Environ la moitié des lignes remises au troisième trimestre 2023 (15 sur 33) se trouvaient dans l’ouest du Delaware.

Ces stocks de pétrole et de gaz sont tout simplement en disgrâce et sous-détenus, le CPE n’étant qu’un autre exemple. Le graphique montre également un triple fond autour de 30 $.

Je prévois de faire une mise à jour distincte sur le gaz naturel et quelques-uns de ces stocks. Les prix du gaz naturel semblent également atteindre un plancher, mais il n’y a pas de tendance à un renversement marqué à ce jour. Mais il y a eu hier un chandelier marteau sur un volume plus élevé.

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