5 000 n’est-il qu’une pause temporaire pour le S&P 500 ?

les cours boursiers ont pris un virage à la baisse suite à la publication de l'indice des prix à la production (PPI), qui s'est révélé plus élevé que prévu à +0,3 % d'un mois à l'autre. L'indice S&P 500 a perdu 0,48 %, reculant par rapport à son record de 5 048,39 atteint le 12 février. La semaine dernière, le marché rebondissait depuis le plus bas local de mardi de 4 920,31 et était sur le point de tester à nouveau le plus haut historique. ; cependant, les données de vendredi ont stoppé cette hausse.

Récemment, le marché boursier a continué de se redresser, alimenté par les avancées d'une poignée de valeurs du secteur technologique, mais comme je l'écrivais le 7 février : « Nous devrons peut-être faire face à une correction ou à une consolidation de plusieurs semaines de progression.  » Les annonces de bénéfices touchent à leur fin et une série de données économiques importantes, des prises de bénéfices pourraient suivre.  »

Ce matin, les contrats à terme indiquent une ouverture de séance en baisse de 0,4%, prolongeant encore la correction à la baisse de vendredi de l'indice S&P 500. Le marché pourrait connaître davantage d'incertitude et une consolidation autour du niveau de 5 000. Les investisseurs attendent désormais avec impatience la publication des résultats trimestriels de NVDA, précédée par l'annonce du procès-verbal de la réunion du FOMC.

La semaine dernière, la confiance des investisseurs s’est un peu détériorée ; L'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs de mercredi a montré que 42,2 % des investisseurs individuels sont optimistes, tandis que 26,8 % d'entre eux sont baissiers. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.

Mardi dernier, j'ai mentionné : « Le marché pourrait revenir à une ligne de tendance haussière d'un mois, actuellement autour de 4 950 », et c'est effectivement exactement ce qu'a fait le S&P 500, plongeant brièvement en dessous de cette ligne. Les précédents hauts et bas de janvier ont servi de niveaux de support autour de 4 900, et jeudi, l'indice est revenu au-dessus de 5 000, comme on peut le voir sur le graphique journalier.

S&P 500 – Première baisse hebdomadaire depuis début janvier

Le graphique hebdomadaire du S&P 500 révèle un rallye sur un mois, à partir de début janvier. Le marché accélère sa tendance haussière à moyen terme depuis une correction relativement plate en décembre. Lundi dernier, j'ai noté qu'« il y a des indications selon lesquelles une autre correction ou consolidation pourrait être envisagée ». En effet, le marché a retracé une partie du rallye et, malgré le rebond qui a suivi, il a terminé la semaine en baisse dans l'ensemble.

Le Nasdaq 100 reste relativement faible

Lundi dernier, l'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, a atteint un nouveau sommet historique à 18 041,45, mais mardi, il s'est vendu sous le niveau de 17 500. Dans les jours suivants, il a commencé à retracer la baisse, mais vendredi, l'indice des valeurs technologiques a perdu 0,9%, dépassant la baisse du S&P 500.

Récemment, il a été relativement plus faible que le marché boursier dans son ensemble, mais la semaine dernière, il a rattrapé l'indice S&P 500. Cependant, la hausse du Nasdaq a été menée par une poignée de valeurs « FANG » comme META, NVDA et MSFT. Le mercredi précédent, j'ai écrit sur l'indice NYSE FANG+.

VIX – Extension de la consolidation

L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Mardi dernier, il a dépassé les précédents sommets locaux d'environ 15h00-15h30, culminant à 18. Cependant, à partir de mercredi, il a commencé à revenir vers le niveau 14 alors que les actions rebondissaient depuis leur plus bas de mardi.

Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.

Le contrat à terme est de nouveau à 5 000

Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. La semaine dernière, le marché a rebondi depuis le plus bas local d'environ 4 940 enregistré mardi, après la publication de l'IPC. Cependant, ce rebond a été de courte durée, car la publication de l'IPP de vendredi a fait reculer le marché par rapport à son plus haut local d'environ 5 060. Le niveau de résistance reste autour de 5 040-5 060, et davantage d'incertitude et une consolidation sont attendues.

Conclusion

L'action commerciale récente a été très haussière, avec certaines valeurs technologiques atteignant de nouveaux records, l'indice S&P 500 dépassant les 5 000 et l'indice Nasdaq 100 se rapprochant des 18 000. Dans mon analyse de mardi dernier, j'ai noté qu'« à court terme, la possibilité d'une correction à la baisse ne peut être négligée. Un rapide coup d'œil au graphique révèle que l'indice S&P 500 est récemment devenu plus volatil ». En effet, la correction s’est produite assez rapidement, les chiffres de l’inflation ayant contribué au ralentissement. Cependant, le marché a rapidement retracé la baisse dans les jours suivants. La séance de vendredi a montré que tout n'indique pas de nouveaux records et que le marché pourrait connaître davantage d'incertitude et de consolidation.

Ce matin, le S&P devrait ouvrir en baisse de 0,4%. L'indice fluctuera probablement autour des niveaux de support et de résistance alors que les investisseurs chercheront à capitaliser sur les bénéfices consécutifs au rebond depuis le plus bas de fin octobre de l'année dernière.

Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent neutres.

Voici la répartition :

• Le S&P 500 devrait retracer davantage ses avancées de la semaine dernière par rapport au plus bas local de mardi
• Une phase de consolidation plus longue pourrait s'ensuivre, après une reprise prolongée au cours des derniers mois
• À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres

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