Le S&P 500 approche les 5 000, mais des signes de prudence se profilent

les haussiers étaient une fois de plus aux commandes alors que les cours des actions ont établi de nouveaux records après la publication des résultats des principales technologies et des données économiques. Le S&P 500 a atteint un nouveau sommet historique à 4 975,29, se rapprochant de la barre psychologiquement importante des 5 000. Mes perspectives à court terme étaient toujours neutres car le marché semblait suracheté et prêt pour une correction à la baisse. En cas de doute, il est préférable de rester en dehors d'une position plutôt que d'essayer d'attraper un sommet et d'ouvrir une position courte trop tôt.

Le marché boursier devrait ouvrir en légère baisse aujourd'hui, le contrat à terme S&P 500 s'échangeant 0,3 % en dessous de son cours de clôture de vendredi. Bien qu'une certaine correction à la baisse soit largement attendue, la situation du marché reste haussière et l'indice pourrait avoir une autre chance d'atteindre le niveau de 5 000.

La semaine dernière, la dynamique haussière a été alimentée par la publication des résultats et les attentes d'une politique monétaire plus accommodante de la part de la Réserve fédérale. Cependant, mercredi, le changement de politique monétaire de la Fed est devenu moins évident, entraînant une vente massive des actions. Les cours boursiers ont réagi négativement à la publication de la politique monétaire de la Fed et à la conférence de presse de Jerome Powell. L'indice S&P 500 s'est vendu à un plus bas local d'environ 4 845. Cependant, jeudi et vendredi, de solides publications de bénéfices et des données mensuelles positives sur l'emploi ont fait remonter les prix vers de nouveaux records.

La confiance des investisseurs s'est considérablement améliorée la semaine dernière ; L'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs de mercredi a montré que 49,1 % des investisseurs individuels sont optimistes. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.

Mardi, j'écrivais que « Malgré de nouveaux sommets, il semble qu'un scénario de correction soit probable à court terme. (.) la prudence peut être recommandée, car une correction ou une consolidation pourrait survenir à un moment donné ». La prédiction s’est avérée exacte jusqu’à jeudi, lorsque le marché a recommencé à se redresser. Cependant, aujourd’hui, la même affirmation reste tout à fait vraie, car le marché semble toujours suracheté à court terme.

>Le Nasdaq a atteint un nouveau record, mais.

Vendredi, l'indice technologique Nasdaq 100 a atteint un nouveau plus haut historique à 17 682,29, dépassant à peine son plus haut du 24 janvier d'environ 17 665. Il reste relativement plus faible que l'ensemble du marché boursier, malgré une hausse quotidienne record de 20 % des actions Meta Platforms. Il y a une certaine faiblesse en dessous, et toutes les actions technologiques ne battent pas de records. Dans l’ensemble, dans le cas du Nasdaq, cela ressemble plus à une consolidation qu’à une tendance haussière.

VIX est stable, reste en dessous de 15

L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Bien qu'il continue de s'échanger latéralement, des tentatives ont été faites pour franchir le niveau 15. La déroute boursière de mercredi dernier a poussé le VIX au-dessus du niveau 14, et vendredi, il était plus proche de 13.

Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.

Retraits des contrats à terme à partir de 5 000

Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Vendredi, il était très proche du niveau de 5 000 et ce matin, il s'échange en dessous de 4 970. Le niveau de support important le plus proche se situe entre 4 940 et 4 950, et le niveau crucial se situe entre 4 880 et 4 900, marqué par les récents plus bas.

Conclusion

Le rallye record de vendredi a prouvé une fois de plus que la tendance est toujours haussière. Cependant, à court terme, une correction à la baisse ou une consolidation ne peut être exclue. Il suffit de regarder le graphique pour constater que l’indice S&P 500 est devenu plus volatil ces derniers temps. Ce matin, il devrait ouvrir en baisse de 0,3 %, après un gain de 1,07 % vendredi. Des prises de bénéfices sont probables ; cependant, pour l’instant, cela ressemble à une autre consolidation au sein d’une tendance haussière.

Le 21 décembre, j'ai mentionné qu'« à court terme, le marché pourrait connaître davantage d'incertitude et de volatilité ». En effet, il y avait beaucoup d'incertitude après le rallye de début décembre et la cassure du S&P 500 au-dessus du niveau de 4 700.. Cependant, l'évolution des prix de la semaine précédente n'a laissé aucune illusion sur un potentiel renversement de tendance à moyen terme. Mardi, j'ai noté que « le marché est suracheté à court terme, mais prévoir une correction est actuellement très difficile. », et cela s'avère toujours exact ; la déroute du mercredi a été de très courte durée et jeudi et vendredi, les taureaux sont revenus en force.

Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent neutres.

Voici la répartition :

• Le S&P 500 devrait retracer ce matin une plus grande partie de son rallye record de vendredi
• Pour l’instant, il semble s’agir d’une consolidation à court terme au sein d’une tendance haussière
• À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres

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