Points de bascule que les investisseurs en or ne devraient pas manquer

  • Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ont atteint le niveau psychologique de 5 000, signalant un possible point de bascule.
  • L'indice USD a également montré un renversement haussier, ce qui pourrait avoir des implications négatives pour les métaux précieux et les valeurs minières.
  • Malgré des affirmations selon lesquelles l'or aurait repris son rallye, des signaux montrent qu'il a en fait vérifié

Quelque chose a changé. Et les implications ne sont pas mineures.

Un moment de réalisation

En 1993, Aerosmith a sorti la chanson intitulée « Amazing ». J'ai vraiment apprécié quand il est sorti et certaines paroles sont restées gravées dans ma mémoire. Lorsque j'ai examiné les charts pour préparer l'analyse d'aujourd'hui, je me suis souvenu d'une partie de cette chanson. Je ne savais pas pourquoi, car cela faisait un moment que je l'écoutais.

analyse des graphiques, en particulier ceux présentant l'indice USD et les contrats à terme S&P 500, vous comprendrez pourquoi. Voici ce dont je me souviens :

Points de bascule que les investisseurs en or ne devraient pas manquer

C'est incroyable.

En un clin d’œil, vous voyez enfin la lumière.

Oh, c'est incroyable.

Quand arrive le moment où tu sais que tout ira bien

ce qui a des implications pour. à peu près tout.

Commençons par l’essentiel qui s’est produit et ce qui ne s’est pas produit en même temps.

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 se sont approchés du niveau des 5 000. Le plus haut intrajournalier de vendredi était de 4997,75, après quoi les contrats à terme ont retracé. Ils sont aujourd’hui légèrement inférieurs.

J'ai écrit à plusieurs reprises que les nombres ronds sont importants d'un point de vue psychologique, et il ne fait aucun doute que 5 000 a un poids important à cet égard. Ce niveau est extrêmement important en tant que résistance, mais aussi en tant que quelque chose vers lequel les gens peuvent graviter.

« Le S&P va remonter à 5 000 !  » est probablement devenu une prophétie auto-réalisatrice, car les gens en achetaient jusqu'à 5 000, provoquant en fait le mouvement qu'ils avaient prévu.

Aucun déclencheur fondamental n’est nécessaire pour cela. En fait, ce type de rebond émotionnel peut se produire contre des signes fondamentaux, comme des signaux moins accommodants que prévu de la part de la Fed.

Alors que les contrats à terme sur le S&P 500 tentaient de passer au-dessus de 5 000 et qu'ils redescendaient, tout ce qui était susceptible de se produire en fonction de la reprise émotionnelle s'est probablement déjà produit. Il est fort probable que le passage des contrats à terme S&P à 5 000 ait été le point de bascule.

indice passer à 5 000 avant de s'inverser. Cela impliquerait un mouvement légèrement au-dessus de 5 000 pour les contrats à terme sur indice, ce qui pourrait alors invalider cette répartition et les deux : l'indice et les contrats à terme basés sur celui-ci chuteraient, entraînant avec eux de nombreux autres secteurs. En particulier les valeurs minières juniors.

indice USD.

Dans mon analyse du 30 janvier, j’ai écrit ce qui suit  :

L'indice USD a tendance à inverser son cours juste au début du mois ou à proximité. J'ai marqué les moments précédents où l'USDX s'est inversé vers la fin du mois avec des lignes bleues pointillées. Comme vous pouvez le constater, cette simple tendance s’est avérée très efficace.

hui ou demain. Ou peut-être plus tard cette semaine. Quoi qu’il en soit, il est fort probable que cela vienne.

la nature de ce renversement aurait pu être baissière. Après tout, l'USDX est après un rallye mensuel.

Grâce à une baisse de la valeur de l'USDX, cette tendance cyclique pourrait entraîner une autre forte hausse.

Bien entendu, cela serait particulièrement baissier pour le secteur des métaux précieux et rendrait très probablement nos positions courtes plus rentables.

C'est exactement ce qu'a fait l'indice USD, et ce fut un autre point de bascule. Le rallye décisif de vendredi a propulsé l'indice bien au-dessus des précédents sommets intrajournaliers, démontrant que le tournant avait des implications haussières. Et comme la devise américaine est après plus de deux semaines de consolidation, elle est définitivement prête pour une nouvelle forte hausse. Cela a des implications baissières pour les matières premières (en effet, les bénéfices d'Anna sur le pétrole brut augmentent en conséquence), ainsi que pour les métaux précieux et les valeurs minières.

Je ne dis pas que la dédollarisation n’aura jamais lieu, mais il est peu probable qu’elle se produise de si tôt.

En effet, l’indice USD est en hausse aujourd’hui et le prix de l’or est en baisse.

Les signaux mal interprétés de l’or

De nombreuses voix ont affirmé que l'or avait repris son rallye, mais un simple coup d'œil à la position des lignes de résistance de l'or prouve qu'il a effectivement vérifié sa rupture.

L'or n'a pas relancé son rallye, il a relancé son déclin.

Il peut être difficile de le remarquer si l'on considère uniquement les fluctuations très récentes du prix de l'or, mais l'or a atteint un sommet en décembre et a depuis lors atteint des sommets plus bas.

La partie la plus intéressante de la performance des secteurs des métaux précieux n'est pas visible sur le seul graphique de l'or. Nous devons le combiner avec ce que font les actions aurifères.

Alors que l'or a clôturé la semaine dernière relativement près de son récent plus haut, le GDXJ a clôturé près de ses récents plus bas. Et cela malgré le fait que les marchés boursiers aient atteint leur plus haut historique !

Il est évident que les jeunes mineurs ont vraiment hâte de décliner leur candidature ici. Et il est probable qu’ils n’y seront pas obligés.

Le vendredi 19 janvier (il y a donc plus de 2 semaines), j'ai décrit une nouvelle approche pour profiter de la baisse des cours des actions des petites sociétés minières et ces deux semaines ont suffi à montrer qu'elle générait plus de bénéfices que deux techniques plus couramment utilisées (shorting GDXJ ou acheter du JDST).

Pour clarifier, je pense que GDXJ est sur le point de baisser et que JDST est sur le point de monter. Cependant, je pense que l'approche que j'ai présentée est susceptible de générer des gains plus importants à l'avenir.

J'ai commencé l'analyse d'aujourd'hui avec une citation d'Amazing, et je terminerai par une autre  :

La vie est un voyage, non une destination

Le commerce aussi. Il ne s’agit pas d’avoir une vision et de s’y tenir quoi qu’il arrive.

mais nous visons également à acheter la prochaine position longue Et nous tiendrons nos abonnés informés des deux.

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