L’incertitude plane sur les données économiques

    • L’indice S&P 500 reste proche de son cours de clôture malgré un nouveau record jeudi
    • Les investisseurs se préparent à une série de publications économiques cette semaine
    • Le marché pourrait subir une correction à court terme, mais la tendance globale reste haussière

25 mars 2024 (Investorideas.com Newswire) La séance de bourse de vendredi a connu peu de changement, l'indice S&P 500 restant proche de son cours de clôture de jeudi (-0,14 %). Bien que le marché ait atteint un nouveau record de 5 261,10 jeudi, il n'a gagné que 0,3% après avoir rétracté une partie de sa progression intrajournalière. La semaine dernière, les cours des actions ont été influencés par la décision du FOMC sur les taux mercredi ; cette semaine, les investisseurs se préparent à une série de publications de données économiques, notamment la confiance des consommateurs CB de demain, le PIB de jeudi et l'indice des prix Core PCE de vendredi.

Ce matin, le contrat à terme S&P 500 est en baisse de 0,3%, indiquant une ouverture en baisse pour l'indice. Par conséquent, le marché devrait retracer davantage son rallye post-Fed. La question demeure : la hausse de jeudi entraînera-t-elle une correction à la baisse à court terme ou intrajournalière et un potentiel retracement de la progression ? D’un point de vue à contre-courant, une telle correction semble probable, mais la tendance globale reste haussière.

Le 1er mars, j'ai mentionné à propos de février : « Malgré les inquiétudes concernant les valorisations boursières, le marché a atteint de nouveaux records, alimenté par les espoirs d'un changement de politique monétaire de la Fed et de la révolution de l'IA. ». Et la semaine dernière, il s’agissait du pivot de la Fed, d’où une réaction positive du marché. L’indice S&P 500 semble ici se heurter à un mur d’inquiétude.

L’incertitude plane sur les données économiques

Alors que les indices atteignaient de nouveaux records, la plupart des actions évoluaient essentiellement latéralement. La question est donc la suivante : s’agit-il d’une tendance de tête avant une correction plus significative ? Pourtant, aucun signal négatif n’a été confirmé ; cependant, on pourrait envisager la possibilité d’un renversement de tendance.

De manière assez surprenante, la confiance des investisseurs s’est quelque peu détériorée ; L'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs de mercredi dernier a montré que 43,2 % des investisseurs individuels sont optimistes, tandis que 27,2 % d'entre eux sont baissiers, contre 21,9 % la semaine dernière. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.

Récemment, l'indice S&P 500 a rebondi après une ligne de tendance haussière d'un mois, comme nous pouvons le voir sur le graphique journalier.


Le S&P 500 a gagné plus de 2 % la semaine dernière

Par rapport au cours de clôture du vendredi précédent, l'indice a gagné 2,29%, accélérant sa tendance haussière à moyen terme, tout en s'éloignant encore davantage de sa ligne de tendance haussière. Cependant, le recul de jeudi et vendredi pourrait suggérer que le marché pourrait atteindre un sommet, même si aucun signal clairement négatif n'est encore évident.


Le Nasdaq 100 reste relativement faible

Jeudi, l'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, a atteint un nouveau record de 18 464,70, prolongeant une fois de plus sa tendance haussière à long terme. Cependant, il a retracé l'essentiel de sa progression intrajournalière et est repassé en dessous d'un sommet local du 8 mars. Le marché a reculé lors de la récente consolidation, indiquant l'échec d'une tentative de cassure.


Le VIX fluctue autour de 13

L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Jeudi, l'indice a plongé légèrement sous le niveau de 12,50, avant de rebondir plus près de 13 plus tard dans la journée. Il s'agit du plus bas niveau depuis la mi-janvier, ce qui témoigne d'une absence de crainte sur le marché. Vendredi, il est resté proche du niveau 13, malgré une légère correction des cours boursiers.

Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.


Retraits des contrats à terme en dessous de 5 300

Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Mercredi, il a dépassé la récente fourchette de négociation alors que les marchés réagissaient à la publication du FOMC. Depuis lors, il a retracé sa progression et ce matin, il s'échange sous le niveau de 5 300. Le niveau de support reste à 5 260, marqué par les précédents plus hauts.


Conclusion

Aujourd'hui, l'indice S&P 500 devrait ouvrir en baisse de 0,3 % après une faiblesse jeudi et vendredi. Des mesures de prise de bénéfices plus prononcées pourraient être envisagées à un moment donné. Cependant, pour l’instant, aucun signal négatif n’a été confirmé.

Dans mes prévisions boursières du mois de mars, j'ai noté : « Jusqu'à présent, les cours boursiers ont suivi une tendance à la hausse à moyen et long terme, atteignant de nouveaux records. Le conseil prudent que l'on pourrait donner à l'heure actuelle est de rester optimiste ou de rester à l'écart si « On pense que les actions sont surévaluées et pourraient avoir besoin d'une correction. Il est probable que le S&P 500 poursuive sa tendance haussière ce mois-ci. Cependant, nous pourrions rencontrer une correction ou une volatilité accrue à un moment donné, alors que les investisseurs commenceront à retirer leurs bénéfices. »

Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent neutres.

Voici la répartition :

  • Le S&P 500 devrait poursuivre son recul par rapport au record de jeudi
  • Les cours des actions sont de plus en plus surachetés et une autre correction à court terme pourrait survenir
  • À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres

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