Comment lire les graphiques crypto ?


Remarque : ce blog est écrit par un blogueur externe.

Tous ceux qui ont investi dans des crypto-monnaies ont vu à quelle vitesse et à quelle fréquence un graphique de crypto-monnaie se déplace en temps réel. Les énormes fluctuations de prix causées par la célèbre volatilité de l'actif peuvent être époustouflantes, mais relativement peu de gens savent comment interpréter les graphiques de crypto-monnaie. Encore moins comprennent parfaitement les graphiques cryptographiques et comment agir ou, plus précisément, capitaliser sur leurs indices.

Qu'est-ce qu'un graphique ?

Pour ceux qui débutent dans le trading, les graphiques crypto sont un ensemble de lignes et de modèles de chandeliers qui décrivent les performances historiques des prix d'une crypto-monnaie. Ils peuvent vous aider à prévoir les tendances futures et les changements des circonstances du marché, vous permettant de prendre des décisions d'investissement plus judicieuses en cours de route.

Il s'agit d'un instantané des mouvements de prix historiques et actuels se produisant sur une durée spécifiée, allant de quelques secondes à quelques minutes, de jours à semaines, et même de mois, d'années et plus encore. Étant donné que les graphiques cryptographiques peuvent sembler trop complexes pour un œil non averti, il est préférable de comprendre les concepts de base.

Les graphiques de crypto-monnaie indiquent la paire de trading, la période et la plateforme de trading. En règle générale, les graphiques indiquent également l'ouverture, le haut, le bas et la clôture du prix du marché de chaque période. En bas et sur le côté, les dates et les incréments de prix sont accessibles. L'exemple de graphique de crypto-monnaie ci-dessous illustre tous les composants mentionnés ci-dessus.

Sur la base du graphique, des indicateurs techniques tels que le volume ou les moyennes mobiles seront visibles et évolueront avec l'ouverture et la fermeture de chaque session de trading.

Graphique en chandeliers japonais

Le graphique en chandeliers japonais (vu à droite dans la deuxième image ci-dessous) est la deuxième forme la plus fréquente après le graphique en courbes. Les analystes privilégient généralement les chandeliers japonais en raison des données supplémentaires qu'ils peuvent offrir.

Les bougies sont le plus souvent de deux couleurs, rouge et vert.

Lorsqu'une bougie est rouge, cela signifie que le cours de clôture était inférieur au cours de départ d'une période donnée. Cela signifie que le prix de l'actif a chuté au cours de cette période.

Lorsqu'une bougie devient verte, cela signifie que le prix de clôture était supérieur au prix de départ, indiquant que le prix de l'actif a augmenté. L'image ci-dessous illustre cela :

Quadency

Par exemple, l'ouverture, le haut, le bas et la fermeture de chaque bougie peuvent révéler des informations supplémentaires. Si le mouvement des prix pendant la bougie dépasse l'ouverture ou la fermeture, une ombre ou une "mèche" de bougie est laissée derrière.

La taille, la forme, la durée et la couleur de ces chandeliers, ainsi que les modèles qu'ils produisent, peuvent fournir aux analystes, aux acheteurs et aux traders des indications sur l'évolution future des prix, leur permettant de prendre des positions ou d'apporter des modifications en fonction de la probabilité.

Les chandeliers japonais peuvent transmettre beaucoup d'informations avec une seule bougie. Cependant, lorsque des bougies particulières sont associées dans une séquence spécifique, cela peut fournir une prédiction précise des mouvements de prix futurs.

Ceux-ci sont généralement classés en deux catégories :

  • Modèles de retournement haussier
  • Modèles de retournement baissier
  • Voici quelques-uns des signes de retournement haussier les plus répandus et les plus puissants.

    Modèle de bougie de marteau

    Un " marteau haussier " est un modèle d'inversion qui se produit fréquemment au bas d'une tendance baissière. La longue mèche inférieure représente le manche du marteau, tandis que le corps entier de la bougie représente la tête du marteau. Les marteaux verts sont plus puissants que les marteaux rouges, mais comme le montre l'exemple du fond de Bitcoin en 2015, ils peuvent également être puissants en eux-mêmes.

    Ce modèle dépeint une forte poussée vers le bas qui a été rencontrée et finalement maîtrisée par l'achat de force. Pour que le modèle soit légitime, il doit se poursuivre.

    Modèle de bougie engloutissante haussière

    Une bougie engloutissante haussière est un modèle d'inversion dans lequel tout le corps de la bougie verte engloutit complètement le corps de la bougie précédente. Cela indique que les vendeurs étaient fatigués et que les achats se sont intensifiés avec encore plus de vigueur, entraînant un renversement de tendance. Par exemple, l'engloutissement haussier dans le graphique ci-dessous était un indice de la tendance haussière entrante.

    Modèle de bougie étoile du matin

    Une bougie d'étoile du matin se forme lorsqu'un Doji apparaît au bas d'un mouvement et est suivi d'une forte progression vers le haut. Une bougie Doji a peu ou pas de corps et peu de mèches ou d'ombres. Cela démontre une forte poussée à la baisse des vendeurs, suivie d'une période d'hésitation avant que la tendance ne s'inverse finalement.

    Modèles de retournement baissier

    Il existe un modèle de retournement baissier pour chaque modèle de retournement haussier. Des modèles comme celui-ci se produisent au plus fort d'un rallye avant de s'inverser vers le bas. Voici quelques-uns des modèles de retournement baissier les plus typiques et les plus puissants  :

    Motif de bougie étoile filante

    Un modèle de bougie en étoile filante se compose d'une bougie avec une longue mèche supérieure et d'un petit corps de bougie avec peu ou pas de mèche inférieure. Il émerge au sommet d'une tendance à la hausse avant que l'action du marché ne s'inverse.

    Cette bougie symbolise un puissant entraînement des acheteurs qui se heurte à une forte résistance, laissant une mèche allongée dans son sillage.

    Modèle de bougie engloutissante baissière

    Une bougie engloutissante baissière se produit lorsque le prochain corps de bougie rouge engloutit complètement tout le corps de bougie haussière verte. Ceux-ci peuvent être des signes de retournement baissier très significatifs. Par exemple, c'était le signal du précédent marché baissier de trois ans de Bitcoin.

    Modèle de bougie étoile du soir

    Une configuration en étoile du soir se produit au sommet d'une progression haussière et consiste en un Doji suivi d'une forte baisse.

    Importance de l'analyse technique

    Outre les modèles de chandeliers simples ou avancés sur les graphiques cryptographiques, les traders tracent souvent des lignes de tendance entre les hauts et les bas des bougies ou entre le support et les résistances pour construire des formes et des modèles qui sont ensuite utilisés pour prédire l'action des prix.

    Certains indicateurs techniques et oscillateurs peuvent offrir aux traders une perspective unique sur les circonstances du marché telles que l'élan, la volatilité, le volume, etc. Sur la plupart des plateformes de trading, les indicateurs apparaissent généralement sous le graphique à utiliser avec le graphique d'action des prix.

    Modèles de graphiques populaires pour l'analyse technique

    Tracer des lignes de tendance sur divers modèles de graphiques cryptographiques pour générer des formes telles que des triangles ou des coins est important pour comprendre les mouvements de prix cryptographiques.

    Après avoir établi une ligne de tendance claire avec plusieurs touches, le cours de clôture en dehors de la ligne de tendance confirme que le modèle est valide. Les modèles de graphiques peuvent aider à anticiper l'évolution future des prix et constituent une partie essentielle de l'analyse technique dans le trading de crypto.

    Tête et épaules

    Les modèles de tête et d'épaules sont des modèles d'inversion qui peuvent émerger au sommet ou au bas d'une tendance. Ils sont connus sous le nom de tête et épaules inversées lorsqu'ils émergent près du bas d'une tendance.

    Ces schémas illustrent un bras de fer visible entre acheteurs et vendeurs, un côté écrasant finalement l'autre, ce qui entraîne une poussée ou un recul plus important.

    Triangles

    Les triangles se resserrent régulièrement et présentent une ligne de tendance supérieure ou inférieure inclinée lorsque l'on regarde une certaine chronologie. Lorsque la ligne de tendance opposée est plate, comme illustré ci-dessous, le motif est un triangle ascendant ou descendant. Deux lignes inclinées convergentes créent un triangle symétrique.

    Compensées

    Les coins montrent une tendance en perte de vitesse en action, entraînant éventuellement une rupture ou une cassure dans la direction opposée de la tendance dominante. Les marchés qui évoluent latéralement ont tendance à se caler dans les deux sens jusqu'à ce que la tendance se déplace vers une certaine direction.

    Soutien et résistance

    Les niveaux de support et de résistance sont des éléments importants pour comprendre tout tableau de prix de crypto-monnaie, et ils sont également des éléments essentiels de l'analyse technique. Les deux peuvent être horizontaux, diagonaux, ascendants, descendants ou même psychologiques.

    SoutienLes niveaux de support sont des zones de la bourse où des ordres existent qui pourraient entraîner le déclenchement d'ordres d'achat avec une force appropriée pour induire un renversement.

    Les niveaux de support sont les zones qui ont déjà vu l'action des prix à plusieurs reprises, telles que les résistances précédentes. Les niveaux de soutien ne tiennent souvent pas, ce qui entraîne l'établissement d'un soutien à des niveaux encore plus bas, comme on le voit ci-dessous.

    La résistanceSemblable au support, la résistance empêche l'action des prix d'aller plus haut (comme indiqué ci-dessous) plutôt que de baisser. Les ordres de vente provoquent des zones de résistance. Comme vu ci-dessus, après que les prix franchissent la résistance (ou le support), il revient parfois pour retester et rétablir une ancienne résistance en tant que nouvelle zone de support, ou vice versa.

    Indicateurs techniques

    Les indicateurs techniques sont des outils d'analyse technique qui sont utilisés pour acquérir des données supplémentaires sur l'activité du marché et le mouvement de prix sous-jacent. Par exemple, le MACD se concentre sur les changements de dynamique et de tendance, tandis que le RSI alerte les traders des conditions de surachat ou de survente. Lorsqu'elle est utilisée conjointement avec des modèles de prix et des graphiques en chandeliers cryptographiques, cette stratégie peut être très lucrative.

    Divergence de convergence moyenne mobile (MACD)

    L'indicateur MACD, qui signifie Moving Average Convergence Divergence, est souvent considéré comme un indicateur retardé. L'indicateur MACD utilise deux moyennes mobiles convergentes et divergentes pour indiquer si un actif est suracheté ou survendu. De plus, les deux lignes reflètent l'élan, et leur croisement au-dessus ou au-dessous peut indiquer que la tendance a changé.

    Indice de force relative (RSI)

    L'indice de force relative, ou RSI, est un indicateur de force de tendance qui indique également si un actif est suracheté ou survendu. En raison du fait que la crypto-monnaie agit différemment des autres actifs, le RSI réagit différemment.

    Le RSI peut souvent indiquer quand une correction est à venir. Par exemple, si un actif reste suracheté pendant une longue période, cela indique souvent une correction à la baisse. Cependant, on ne peut pas se fier uniquement à cet indicateur. Il est principalement utilisé avec d'autres indicateurs pour obtenir suffisamment d'informations pour prédire le prochain mouvement d'un trader.

    Bandes de Bollinger

    Les bandes de Bollinger sont une moyenne mobile et ses deux écarts types sont utilisés pour tracer la volatilité d'un actif crypto.

    Le passage du prix par le milieu BB est un signal fort d'achat ou de vente. Les fermetures à l'extérieur des bandes entraînent soit un " montage des bandes ", soit un renversement. Le BB moyen était le niveau auquel Bitcoin s'est corrigé pendant le marché haussier de 2017 et peut indiquer quand acheter la baisse.

    Si l'action des prix franchit le BB moyen, cela indique un sentiment baissier.

    Niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci

    Les niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci sont des ratios mathématiques spécifiques dérivés de la séquence de Fibonacci.

    Les niveaux de retracement populaires à surveiller incluent 0,618 ou 0,5, ainsi que 1,618, 2,618 et même plus lors de l'utilisation des extensions de Fibonacci - que les traders utilisent pour déterminer jusqu'où le prix peut voyager après un retrait. Bien que le mécanisme exact par lequel ces niveaux fonctionnent comme support et résistance soit inconnu, ces ratios sont présents dans toute la nature et sont extrêmement puissants.

    Le graphique de la capitalisation boursière des crypto-monnaies

    La capitalisation boursière de la crypto-monnaie est une agrégation de toutes les plateformes de négociation d'actifs numériques et des actifs qu'elles représentent. En plus de tracer Bitcoin, c'est le roi des graphiques d'analyse technique des crypto-monnaies car il fournit une image de l'ensemble des sentiments du marché des crypto-monnaies.

    Bitcoin se taille la part du lion du marché, suivi de près par Ethereum. Les 10 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière sont parmi les crypto-monnaies les plus renommées et les plus appréciées, bien que le classement soit en constante évolution.

    Conclusion

    Les composants mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils sont utilisés à l'unisson, profitent aux commerçants à long terme. Cependant, en fin de compte, le trading consiste à être discipliné, patient et conscient. Bien que ces indicateurs et modèles vous aident à mieux planifier vos investissements, vous devez toujours choisir une plateforme de trading sûre et efficace, comme le populaire échange crypto WazirX, qui fournit tous les indicateurs mentionnés ci-dessus et bien plus encore.