L'analogie la plus importante pour les marchés, y compris l'or


et à certains égards, c’est vrai. Mais les réactions des marchés face à la guerre sont également remarquablement similaires.

Suivi des problèmes de guerre

Ce par quoi je vais commencer l’analyse d’aujourd’hui n’est pas quelque chose que vous lirez partout. Habituellement, les analystes suivent uniquement les aspects techniques ou uniquement les aspects fondamentaux d’un marché donné. Mais le véritable avantage vient de la combinaison des deux mondes. Il s’agit de bien comprendre les bases, puis de les appliquer d’une manière qui n’est pas nécessairement populaire, mais qui fonctionne néanmoins remarquablement bien.

même si la situation géopolitique du monde change de manière dynamique.

L'analogie la plus importante pour les marchés, y compris l'or

Le prochain point clé sur lequel je souhaite insister est que les marchés réagissent bien plus aux attentes et aux inquiétudes qu’aux faits. En fait, les marchés peuvent parfois évoluer dans le sens inverse de ce qu’un communiqué de presse donné « devrait » provoquer, simplement parce que les attentes n’ont pas été satisfaites. Vous vous souvenez de la chute des actions en 2008 après que Bernanke ait abaissé les taux de 0,75 % ? Inutile? Peut-être, mais le marché s’attendait à un mouvement encore plus important.

C’est exactement pourquoi la peur ou l’inquiétude face à un conflit militaire majeur est bien plus susceptible de faire bouger les marchés que le conflit lui-même.

Le graphique ci-dessous, tiré de Google Trends, montre à quel point l’inquiétude suscitée par la « guerre » a augmenté, puis… Elle s’est estompée, même si les guerres elles-mêmes ne l’ont pas fait.

et le second est basé sur les événements récents au Moyen-Orient.

Et c’est là que ça devient vraiment intéressant.

Un modèle émerge

L’or a atteint un sommet 1 à 2 semaines après le pic des inquiétudes mentionnées ci-dessus. Cela s’est produit au début de 2022, et cela s’est produit récemment.

puis le prix de l’or a rebondi une fois de plus avant d’entamer son énorme baisse.

Il y avait six semaines entre le sommet initial et le sommet final, et je les ai marqués tous les deux avec des flèches noires.

Que s’est-il passé récemment ?

La même chose !

Pas à la lettre bien sûr, car il y a toujours des différences. Dans ce cas, c’est le deuxième sommet qui est plus haut, et non le premier, comme en 2022.

Cependant, le délai entre les deux sommets est encore une fois de six semaines ! C’est une analogie d’une précision remarquable.

Cela signifie que les implications de l’ensemble du schéma d’inquiétude post-pic sont très actuelles. C’est énorme car l’action de suivi en 2022 a été très significative. Les prix de l’or ont chuté de plusieurs centaines de dollars et les cours des actions des petites sociétés minières ont été réduits de moitié environ. Oui, en deux.

Le GDXJ a culminé à 51,65 $ en avril 2022, puis a culminé à 25,67 $ en septembre 2022, soit une baisse de plus de 50 %.

Le GDXJ vient de dépasser les 40$. Est-il possible de descendre à 20$ ? Bien entendu, le marché n’a qu’à faire ce qu’il a déjà fait.

Oh, et en passant, toute cette analogie ne s’arrête pas au marché des métaux précieux. Nous pouvons le voir également dans les actions et dans le cuivre.

Les actions ont fortement rebondi au premier trimestre et au début du deuxième trimestre 2022, et même si très peu de gens voulaient y croire à l’époque, il s’agissait en fait d’un sommet majeur.

mais il s’agissait également d’une reprise d’une ampleur presque identique à celle du début de 2022 ! Le nombre de facteurs confirmant cette analogie est vraiment remarquable.

L’énorme invalidation de l’or et son incapacité à se maintenir au-dessus de son précédent sommet, ainsi que la faiblesse relative des sociétés minières rendent la situation encore plus claire. Oui, il est toujours possible que l’or monte en flèche (et les facteurs que je recherche comme signes haussiers restent les mêmes), mais une baisse énorme ici est beaucoup plus probable. Et cela peut être une décision très lucrative pour ceux qui se positionnent en avance sur les grandes fluctuations de prix…

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