Qui a besoin d’autre chose pour trader l’or quand il y a le RSI ?
Du moins si vous voulez saisir les mouvements vraiment importants et vraiment rentables, et pas seulement les petits. Laisse-moi expliquer.
Repenser le rôle de RSI dans le trading de l’or
La précision du RSI (Relative Strength Index) pour les actions aurifères et minières est tout à fait remarquable. En fait, c’est plus que cela : c’est un très bon indicateur pour les deux marchés liés. Certains pourraient même dire qu’une fois que l’on prête attention au RSI, les autres techniques d’analyse du marché deviennent obsolètes.
Mais est-ce vraiment vrai ? La première partie de l’analyse d’aujourd’hui semble suggérer le contraire. Allons vérifier.
Maintenant, avant de présenter le graphique de l’or, je voudrais souligner que je ne procéderai pas ici à l’analyse complète du RSI. Je me concentrerai sur les signaux d’achat et non sur ceux de vente. L’or est en baisse ces derniers jours, la question que se poseront bientôt de nombreux investisseurs est de savoir quand l’or atteindra enfin son plus bas niveau.
Même si je ne remets pas en question l’utilité du RSI en général, je le remets en question en cas de mouvements de prix plus importants, en particulier en cas de baisses plus importantes. Les baisses les plus importantes des dernières décennies ont eu lieu en 2008 et 2013. Voyons comment on s’en sortirait s’ils se basaient uniquement sur le RSI comme indication d’achat (le RSI passant en dessous de 30 étant le signal).
Et que s’est-il passé ensuite ? L’or a continué à baisser – ce n’était pas du tout un signal d’achat. En particulier, le signal d’achat d’avril était exceptionnellement trompeur.
Évaluation de l’efficacité du RSI
Dans le cas de la performance de 2012 depuis mai, le RSI basé sur l’or a émis son signal d’achat à trois reprises, et ce fut un signal d’achat dans deux cas, et il a été suivi d’une baisse à court terme dans le cas restant.
La précision était-elle meilleure en 2008 ?
Cette fois, RSI a pu identifier le plancher final en octobre 2008, mais il n’a pas réussi à identifier le plancher en août et septembre.
En particulier, le tout premier signal d’achat observé en août est décevant.
Pourquoi? Car si les gens achètent juste après le premier signal d’achat, il est peu probable qu’ils vendent plus tard pour racheter à des prix encore plus bas (en étant convaincus que le plancher est déjà atteint). Sans parler de la vente à découvert et du profit de la baisse de cette manière. Ainsi, d’une certaine manière, le premier signal d’achat raté rend le signal d’achat final relativement peu important.
La triste réalité était la même dans les deux cas :
En cas de forte baisse du prix de l’or, le seul examen du RSI pourrait vous amener à prendre de mauvaises décisions commerciales. Il en va de même pour les autres techniques axées sur les mouvements de prix à court terme.
Par conséquent, s’il y a des indications que ce qui est sur le point de se produire n’est pas seulement une chose normale à court terme mais en réalité une forte variation de prix à moyen terme, alors il serait bien préférable de se concentrer sur beaucoup plus d’indications que le seul RSI.
L’énorme renversement et l’invalidation de la tendance vers de nouveaux sommets historiques survenus la semaine dernière ont constitué un événement époustouflant d’une extrême importance. Il est peu probable que ce type d’indications soit suivi de baisses légères et sans importance. Non, quelque chose de plus grand se profile. Et dans ce cas, il faut une analyse plus approfondie qu’un seul ou deux indicateurs.
L’or vient de vérifier sa cassure en dessous de la ligne de support rouge ascendante en remontant puis en descendant. Et c’était juste après que l’or ait invalidé sa tentative d’atteindre de nouveaux sommets historiques.
Ce qui précède s’est produit alors que l’indice USD baissait un peu ! Si l’or n’était pas assez fort pour invalider la rupture avec l’aide du dollar, alors il est clair que l’or veut vraiment baisser davantage.
Et tandis que l’or baisse davantage, le RSI à 30 peut ou non aider à identifier la prochaine opportunité d’achat.
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Sincèrement,
Przemyslaw K. Radomski, CFA
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