S&P 500 au-dessus de 5 100, mais de nouvelles prises de bénéfices pourraient avoir lieu

ont pas beaucoup changé lundi et le marché était beaucoup plus calme que vendredi, lorsque l'indice S&P 500 a dépassé le niveau de 5 100. Hier, il a perdu 0,12% après avoir atteint un nouveau record à 5 149,67. Vendredi, j'ai mentionné février : « Malgré les inquiétudes concernant les valorisations boursières, le marché a atteint de nouveaux records, alimenté par les espoirs d'un changement de politique monétaire de la Fed et de la révolution de l'IA. ». Et pourtant, ce fut à nouveau la même histoire le premier jour de bourse du mois de mars. Cependant, lundi, quelques prises de bénéfices sont apparues.

Alors que les indices atteignent de nouveaux records, la plupart des actions évoluent essentiellement latéralement. La question est donc la suivante : s’agit-il simplement d’une pause dans une tendance haussière ou d’une tendance à la hausse avant une correction plus significative ? Pourtant, aucun signal négatif n’a été confirmé ; cependant, on pourrait envisager la possibilité d’un renversement de tendance.

Récemment, le marché boursier a continué de se redresser, alimenté par les avancées d'une poignée de valeurs du secteur technologique, mais comme je l'écrivais le 7 février : « Nous devrons peut-être faire face à une correction ou à une consolidation de plusieurs semaines de progression.  » Les annonces de bénéfices touchent à leur fin et une série de données économiques importantes, des prises de bénéfices pourraient suivre.  » Malgré le rallye de vendredi et le nouveau record d'hier, cela reste vrai. Néanmoins, une telle volatilité complique les prévisions des marchés à court terme.

Ce matin, le contrat à terme S&P 500 s'échange en baisse de 0,3 %, indiquant une ouverture en baisse pour l'indice et la poursuite du repli à court terme. Le marché devrait revenir un peu plus sur le rallye de vendredi ; cependant, il semble qu'il continuera à s'échanger au-dessus du niveau de 5 100.

Le sentiment des investisseurs s’est encore amélioré ; L'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs de mercredi dernier a montré que 46,5 % des investisseurs individuels sont optimistes, tandis que seulement 21,3 % d'entre eux sont baissiers. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.

Nasdaq 100 – Pas de nouveau record hier

Vendredi, l'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, a atteint un nouveau record de 18 333,26, et hier, il a perdu 0,42 %, retraçant une partie de la hausse de vendredi. L'action Nvidia a augmenté de près de 4 %, mais a reculé par rapport à son nouveau record de 876,95 $. Cependant, cela n’a pas suffi à pousser le Nasdaq à la hausse.

VIX rebondit à partir de 13

L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Les cours des actions ont rebondi vendredi, entraînant le VIX à la baisse alors qu'il s'approchait du niveau 13. Il s'est rapproché de ses précédents plus bas, ce qui indique une complaisance croissante du marché. Hier, le VIX a rebondi depuis son plus bas local de vendredi, restant en dessous du niveau 14.

Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.

Le contrat à terme est toujours supérieur à 5 100

Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Vendredi, il a atteint un nouveau record d'environ 5 149, et hier, il a chuté jusqu'au niveau de support de 5 100 à 5 120. Ce matin, il s'échange au niveau de 5 120. Pour l'instant, cela ressemble à une consolidation à court terme après la progression de la semaine dernière.

Conclusion

L'action commerciale récente a été très haussière, avec certaines valeurs technologiques atteignant de nouveaux records, l'indice S&P 500 dépassant les 5 100 et l'indice Nasdaq 100 dépassant la barre des 18 000. Dans mon analyse du 13 février, j'ai noté qu'« à court terme, la possibilité d'une correction à la baisse ne peut être négligée. Un rapide coup d'œil au graphique révèle que l'indice S&P 500 est récemment devenu plus volatil ». En effet, la correction s’est produite assez rapidement, les chiffres de l’inflation ayant contribué au ralentissement. Cependant, le marché a rapidement retracé la baisse dans les jours suivants, puis s'est redressé, mené par l'action Nvidia après la publication de ses résultats.

Aujourd'hui, le S&P 500 devrait ouvrir à nouveau en baisse, retraçant davantage sa récente progression. Le scénario le plus probable est une consolidation prolongée à un moment donné, car toutes les actions ne participent pas au rallye, et celui-ci est tiré par une poignée d'actions connectées à l'IA.

alors que les investisseurs commenceront à retirer des bénéfices du marché. tableau. »

Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent neutres.

Voici la répartition :

• Le S&P 500 est susceptible de fluctuer après les gains de la semaine dernière ; le niveau de support important est à 5 100
• Une consolidation plus étendue pourrait suivre la reprise des derniers mois
• À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres

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