Les données de l’IPC entraîneront-elles à nouveau une hausse des actions ?

  • Publication importante de l'IPC attendue par les investisseurs
  • Action haussière récente sur le marché boursier, avec des records atteints
  • Le S&P 500 devrait ouvrir en légère hausse malgré des incertitudes à court terme

l'indice S&P 500 chutant de 0,11 % par rapport à sa clôture quotidienne de vendredi. Le marché a connu une stagnation suite au renversement intrajournalier de vendredi, à partir d'un nouveau record de 5 189,26. Hier, il est passé brièvement sous le niveau de 5 100, avant de rebondir et de retracer l'essentiel de sa baisse intrajournalière.

Dans l’ensemble, les investisseurs attendaient aujourd’hui la publication importante de l’indice des prix à la consommation. Le chiffre est ressorti comme prévu à +0,4% m/m, et l'indice devrait poursuivre sa consolidation ce matin. Le contrat à terme S&P 500 est en hausse de 0,3 %, indiquant une ouverture plus élevée pour l'indice.

Le 1er mars, j'ai mentionné à propos de février : « Malgré les inquiétudes concernant les valorisations boursières, le marché a atteint de nouveaux records, alimenté par les espoirs d'un changement de politique monétaire de la Fed et de la révolution de l'IA. ». Et pourtant, c’était encore la même histoire la semaine dernière. Toutefois, vendredi, des prises de bénéfices bien plus prononcées ont eu lieu.

Les données de l’IPC entraîneront-elles à nouveau une hausse des actions ?

Alors que les indices atteignaient de nouveaux records, la plupart des actions évoluaient essentiellement latéralement. La question est donc la suivante  : s’agit-il d’une tendance de tête avant une correction plus significative ? Pourtant, aucun signal négatif n’a été confirmé ; cependant, on pourrait envisager la possibilité d’un renversement de tendance.

Récemment, le marché boursier a continué de se redresser, alimenté par les avancées d'une poignée de valeurs du secteur technologique, mais comme je l'écrivais le 7 février : « Nous devrons peut-être faire face à une correction ou à une consolidation de plusieurs semaines de progression.  » Les annonces de bénéfices touchent à leur fin et une série de données économiques importantes, des prises de bénéfices pourraient suivre.  » Malgré le nouveau record de la semaine dernière, cela reste vrai. Néanmoins, une telle volatilité complique les prévisions des marchés à court terme.

Mercredi dernier, la confiance des investisseurs s'est encore améliorée ; l'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs a montré qu'un chiffre étonnant 51,7 % des investisseurs particuliers sont optimistes, alors que seulement 21,8 % d’entre eux sont baissiers. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.

Le Nasdaq 100 est tombé en dessous de 18 000

L'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, a atteint vendredi un nouveau record de 18 416,73. Cependant, il a clôturé en baisse de 1,5 %, retraçant les récentes avancées et se rapprochant à nouveau du niveau de 18 000, et hier, il a perdu 0,37 %. Il reste relativement plus faible que le marché boursier dans son ensemble. Pour l’instant, cela ressemble à une consolidation après un rallye de plusieurs mois.

Le VIX a atteint 16 hier

L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Au milieu de la semaine dernière, il est resté élevé malgré de nouveaux records pour les indices, et hier, il a atteint jusqu'à 16 alors que les cours des actions continuaient de retracer leurs récentes avancées.

Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.

Le contrat à terme reste proche de 5 200

Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Il s'agit d'une nouvelle série de contrats, soit une avance relative d'environ 60 points vendredi (les prix des contrats à terme par rapport à l'inflation, mesurés par le rendement des actifs non risqués). Ce matin, le marché réagit aux données mentionnées sur l'inflation à la consommation. Il s'est vendu vers les plus bas d'hier, avant de rebondir à nouveau autour de 5 200.

Conclusion

L'action commerciale récente a été très haussière, avec certaines valeurs technologiques atteignant de nouveaux records, l'indice S&P 500 dépassant les 5 100 et l'indice Nasdaq 100 dépassant la barre des 18 000.

Dans mon analyse du 13 février, j'ai noté qu'« à court terme, la possibilité d'une correction à la baisse ne peut être négligée. Un rapide coup d'œil au graphique révèle que l'indice S&P 500 est récemment devenu plus volatil ». En effet, la correction s’est produite assez rapidement, les chiffres de l’inflation ayant contribué au ralentissement. Cependant, le marché a rapidement retracé la baisse dans les jours suivants, puis s'est redressé, mené par l'action Nvidia après la publication de ses résultats. La semaine dernière a apporté davantage d'incertitude et vendredi, les baissiers ont pris le dessus, entraînant une baisse des cours boursiers.

Aujourd'hui, l'indice S&P 500 devrait ouvrir en légère hausse suite aux données attendues de l'IPC. Qu’est-ce qui pourrait faire évoluer les cours des actions aujourd’hui ? Les investisseurs lorgnent également sur les enchères d'obligations à 10 ans à 13h01. Mardi dernier, j'ai écrit que « le scénario le plus probable est une consolidation prolongée à un moment donné, car toutes les actions ne participent pas au rallye, et celui-ci est motivé par une poignée d'entreprises ». des connectés à l'IA. Malgré l'avancée record de la fin de la semaine dernière, ce scénario reste probable.

alors que les investisseurs commenceront à retirer leurs bénéfices. la table. »

Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent neutres.

Voici la répartition :

  • Le S&P 500 devrait à nouveau dévier de sa trajectoire, malgré la publication importante des chiffres de l'IPC
  • Il semble toujours se consolider dans une tendance haussière
  • À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres

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