Les actions atteignent de nouveaux records : y a-t-il plus de potentiel de hausse ?

à mon avis ; contrat à terme S&P 500)  : à mon avis, les perspectives à court terme sont neutres et aucune position n'est actuellement justifiée du point de vue risque/récompense. de vue.

La séance de vendredi a été très haussière, les principaux indices boursiers ayant atteint de nouveaux records avant la publication des résultats trimestriels et l'assouplissement attendu de la politique monétaire de la Fed cette année. L'indice S&P 500 a gagné 1,23% après avoir dépassé son plus haut historique du 4 janvier 2022, à 4 818,62. Le plus haut quotidien était de 4 842,07, marquant un nouveau record.

Les cours des actions ont dépassé leur fourchette de négociation d'un mois, invalidant tout scénario potentiel de tendance à un sommet à moyen terme. Cependant, à court terme, on pourrait s’attendre à une certaine correction à la baisse à mesure que le marché devient de plus en plus suracheté. Le marché s'est redressé depuis son plus bas quotidien de mercredi d'environ 4 715 points, soit une progression ininterrompue de près de 130 points. Bien sûr, il est difficile de dire si cela marque le point culminant d'un rallye, mais la prudence est de mise, car une forte correction pourrait survenir à un moment donné.

Étonnamment, la confiance des investisseurs s’est légèrement détériorée la semaine dernière ; L'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs de mercredi a montré que 40,4 % des investisseurs individuels sont optimistes, ce qui est nettement inférieur à celui de la semaine dernière. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.

Ce matin, le contrat à terme S&P 500 indique une nouvelle ouverture positive pour l'indice S&P 500, gagnant 0,3%. Les investisseurs attendront les rapports importants sur les résultats cette semaine. Demain, le marché recevra des rapports de GE, MMM, NFLX, VZ, entre autres, et mercredi, une publication très attendue de TSLA.

Le Nasdaq se rallie à la force des méga-capitalisations technologiques

L'indice technologique Nasdaq 100 a atteint vendredi un nouveau plus haut historique au niveau de 17.317,21, gagnant près de 2%. Ce matin, il s'apprête à étendre encore sa progression de 0,6 %.

Récemment, il a fortement rebondi, suivi d'une autre progression. Mercredi dernier, le Nasdaq 100 a clôturé au-dessus de l'écart journalier de mardi dernier, en baisse de 16 687 à 16 758, ce qui constitue un signal positif. Même si l'avancée d'aujourd'hui est attendue, une correction pourrait survenir à un moment donné, car le marché est actuellement techniquement suracheté à court terme.

Le VIX reste dans une consolidation

L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Jeudi, il est revenu sous le niveau de 14,50, marqué par les précédents plus hauts locaux, et vendredi, il a prolongé sa baisse suite à la remontée des cours boursiers.

Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.

Apple gagne en force

Passons à un titre individuel – Apple, qui est l'un des acteurs les plus importants du marché. Début janvier, il a connu une forte liquidation. La baisse a été significative, suggérant un changement de tendance. Le 8 janvier, j'écrivais que « (.) le titre s'approchait d'un niveau de support potentiel d'environ 180 $ ». et « Le marché pourrait connaître un rebond ici. ». Cette prédiction s'est avérée et la semaine dernière, Apple a dépassé le niveau de résistance de 188 à 190 $. Cependant, il reste encore relativement faible par rapport à l'action en forte hausse de Nvidia, le jeu d'IA le plus reconnu, qui a continué d'atteindre de nouveaux sommets historiques. Néanmoins, Apple a de nouveau rejoint le peloton des valeurs technologiques en hausse.

Le contrat à terme se rapproche de 4 900

Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Ce matin, il continue de prolonger la tendance haussière, s'approchant du niveau de 4 900. Jusqu’à présent, aucun signal négatif n’a été confirmé ; cependant, le marché devient de plus en plus suracheté à court terme. Le niveau de support se situe désormais à 4 840, marqué par les récents plus hauts locaux.

Conclusion

L'indice S&P 500 devrait poursuivre sa tendance haussière ce matin, suite à la progression d'un contrat à terme au jour le jour et à la tendance haussière des marchés boursiers mondiaux. La confiance des investisseurs reste élevée à l’approche de la publication des résultats trimestriels des entreprises.

Le 21 décembre, j'ai mentionné qu'« à court terme, le marché pourrait connaître davantage d'incertitude et de volatilité ». En effet, il y avait beaucoup d'incertitude après le rallye de début décembre et la cassure du S&P 500 au-dessus du niveau de 4 700.. Cependant, l'évolution des prix de vendredi n'a laissé aucune illusion sur un potentiel renversement de tendance à moyen terme. Le marché est suracheté à court terme, mais il est très difficile de deviner une correction à l’heure actuelle.

Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent neutres.

Je pense qu'aucune position n'est justifiée du point de vue risque/récompense.

Voici la répartition :

• Le S&P 500 a atteint un nouveau record vendredi, et ce matin, il pourrait voir encore un feu d'artifice
• Une cassure au-dessus des récents sommets a marqué un signal positif ; cependant, il n'est pas certain que le marché retracera une partie de la reprise
• Selon moi, les perspectives à court terme sont neutres et aucune position n'est justifiée du point de vue risque/rendement

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