Réductions de production et tensions géopolitiques

Baisse des prix du pétrole après le rapport mensuel de l'OPEP
Tensions géopolitiques au Moyen-Orient augmentant la volatilité des prix du pétrole
Possibilité d'une légère hausse des prix du pétrole en cas de perturbation de l'offre
Analyse technique suggère un potentiel d'atteindre 90 $ à court terme avec soutien autour de 80 $

10 $ au début des échanges aujourd'hui, vendredi. Les prix du pétrole ont chuté à la suite du rapport mensuel de l'OPEP, dans lequel le groupe a averti qu'il surveillerait de près l'équilibre du marché pétrolier dans un contexte d'augmentation attendue de la demande au cours de l'été. Sur le plan géopolitique, les services de renseignement américains prévoient une escalade des attaques iraniennes contre des cibles israéliennes ou américaines au Moyen-Orient, en réponse aux attaques de Damas. Cependant, les rebelles Houthis au Yémen ciblent des navires dans le golfe d'Aden et attaquent un destroyer américain, renforçant les inquiétudes quant aux pénuries d'approvisionnement.

De plus, le dollar américain reste fort après que la Banque centrale européenne a confirmé son intention de réduire les taux d'intérêt en juin. Les chiffres de l’indice des prix à la production (PPI) américain étaient conformes ou inférieurs aux attentes, diminuant la force du dollar américain, basé sur l’idée que tous les éléments inflationnistes continueraient à augmenter ou resteraient élevés.

De mon point de vue, les données d'inflation de mars influenceront les attentes du marché concernant la décision de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt lors de la réunion de juin. Je m’attends à des données d’inflation persistantes en raison de la hausse des prix du pétrole, des loyers, des coûts d’assurance et des frais de gestion de portefeuille.

Réductions de production et tensions géopolitiques

Le rapport mensuel de l'OPEP transmet également le message que l'OPEP surveillera de près l'été et interviendra si nécessaire, avec des allusions à la fin des réductions de production si nécessaire. Les exportations de pétrole mexicain restent stables, même si elles ne se remettent pas de leur baisse de mars à leurs plus bas niveaux depuis 2019. Occidental Petroleum devrait reprendre sa production dans le golfe du Mexique après une fuite antérieure d'un pipeline.

Saudi Aramco a annoncé qu'elle livrerait l'intégralité des quantités contractuelles aux consommateurs asiatiques. Il me semble que l’offre et la demande mondiales sont très proches, ce qui indique un équilibre fragile sur les marchés. Je pense donc qu’il pourrait y avoir une légère hausse des prix du pétrole une fois cet équilibre effondré.

D’un point de vue géopolitique, les services de renseignement américains estiment que l’Iran est sur le point de mener d’importantes frappes de drones et de missiles, malgré les récentes déclarations des responsables iraniens selon lesquels ils n’intensifieront pas les tensions et ne sont pas intéressés à déclencher une guerre dans la région.

De mon point de vue, l’escalade des tensions au Moyen-Orient maintient la demande inchangée. Cela a entraîné une correction des prix du pétrole après avoir atteint un nouveau sommet sur cinq mois à 87,50 dollars. Par conséquent, les préoccupations dominantes ici sont l’intervention directe de l’Iran dans le conflit israélo-palestinien, l’armée israélienne annonçant qu’elle est prête à envahir Rafah, le dernier refuge des Palestiniens déplacés, et je ne pense pas qu’elle interviendra sous aucun prétexte.

Cependant, si l’Iran entre en guerre à Gaza, cela perturbera considérablement la chaîne d’approvisionnement en pétrole. En tant que troisième producteur de pétrole de l’OPEP, son implication directe dans la guerre entraînera des mouvements importants sur le marché pétrolier et aura un impact positif sur les prix du pétrole.

Dans le même temps, les attaques de drones ukrainiens contre les infrastructures pétrolières russes continuent d’alimenter les craintes de perturbations de l’approvisionnement en pétrole, soutenant la tendance à la hausse des prix à court et moyen terme.

Analyse technique des prix du pétrole (WTI) :

Les prix du pétrole montent en flèche à mesure que les tensions s’intensifient au Moyen-Orient, prenant de nouvelles formes et mouvements. Alors que l’Iran s’engage à riposter contre Israël ou contre tout actif américain dans la région, toute escalade des tensions sera considérée comme un sombre tunnel dans lequel la région s’engagera entièrement, avec la perspective d’un conflit à long terme et le risque de rupture de l’approvisionnement en pétrole. Tous ces éléments suffisent pour que les traders anticipent une nouvelle hausse du prix du pétrole brut, qui pourrait approcher les 90 dollars à moyen terme.

objectif de prix logique, marquant un nouveau sommet sur 18 mois.

À la baisse, 83,34 $ est considéré comme le niveau de support qui doit être cassé pour atteindre l'objectif de 80,63 $, un support majeur tenace. De plus, la convergence des moyennes mobiles simples sur 55 et 200 jours à 79,32 $ devrait mettre fin à toute nouvelle baisse des prix.

Niveaux de support: 84,47$ – 84,05$ – 83,25$

Niveaux de résistance : 85,83$ – 85,83$ – 86,60$

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