Que sont les pièges à ours et à taureaux dans la cryptographie et comment les éviter ?

  • Les pièges baissiers et haussiers peuvent avoir un impact financier sur les investisseurs
  • Les pièges à ours dans le trading se produisent lorsque des actifs semblent chuter après une hausse initiale
  • Les pièges à taureaux surviennent lorsque des actifs connaissent une hausse avant de perdre de la valeur peu après

Les pièges baissiers et haussiers ont poussé de nombreux investisseurs à prendre des décisions irrationnelles et imprudentes qui ont eu un impact sur leurs résultats financiers. Que sont ces pièges à ours et à taureaux, et comment éviter de tomber dans le piège ?

Si vous êtes impliqué dans le trading de cryptomonnaies, vous devez connaître quelques points à surveiller. Le marché des cryptomonnaies est aussi complexe que passionnant, et pour tout trader, divers pièges doivent être évités pour tirer le meilleur parti de votre investissement. Certains de ces pièges incluent les pièges à ours et à taureaux.

Que sont les pièges à ours et à taureaux dans la cryptographie et comment les éviter ?

Des pièges baissiers et haussiers existent sur les marchés d’actifs traditionnels et dans l’industrie de la cryptographie. Ces pièges ont poussé la plupart des investisseurs à se lancer dans des transactions imprudentes, affectant ainsi leurs portefeuilles.

Piège à ours dans le trading

Un piège baissier dans l’espace de négociation est un scénario dans lequel un actif semble initialement se négocier à la hausse. Ensuite, l’actif en question perd une partie de sa valeur et semble tomber dans un marché baissier. Lorsque les traders rencontrent ces conditions et signaux de marché, ils se précipitent pour réagir instantanément, en ouvrant des positions courtes.

Une position courte nécessite que les traders empruntent des actions d'un actif auprès d'un courtier en utilisant un compte sur marge. L’idée clé est de vendre les instruments, puis de les racheter lorsque le prix baisse et de réaliser un profit. Un trader baissier pense qu'un actif ou le marché, en général, est sur le point de chuter et essaie d'en tirer profit.

Cette méthode consiste à tirer parti de stratégies telles que les positions courtes pour y parvenir. Mais comme indiqué précédemment, un piège à ours n’est qu’un piège. La baisse ne dure pas, et peu de temps après, le prix recommence à augmenter après que les traders baissiers ont été « trompés » en prenant des positions courtes.

Les pièges à ours existent sur presque tous les marchés d'actifs, et les traders consacrent beaucoup de temps et d'efforts pour éviter d'en être victimes.

Aperçu du piège à taureaux

Un piège à taureaux fonctionne comme un piège à ours mais en mode inverse. Cela se produit chaque fois qu’un actif prend de la valeur et dépasse un point de résistance particulier. Normalement, franchir les points de résistance majeurs peut indiquer qu'un actif entre presque dans une course haussière pour prendre plus de valeur. Dans ce contexte, la plupart des traders ouvrent des positions longues pour profiter de l’évolution des prix.

L’idée est que s’ils peuvent acheter l’actif lorsque le prix commence à augmenter, ils peuvent ensuite le revendre avec un profit important. Dans ce cas, un trader haussier tente d’exploiter les mouvements de prix à la hausse.

Mais tout comme dans le cas d'un piège baissier, un piège haussier voit la valeur de l'actif enregistrer un renversement peu de temps après avoir franchi les points de résistance clés. Le trader aurait espéré revendre l’actif avec profit mais se retrouve désormais avec un actif qui perd de sa valeur.

Les pièges haussiers existent sur presque tous les marchés d’actifs et sont concordants pour de nombreuses raisons. Cela pourrait se produire parce que les traders perdent leur élan après avoir franchi les barrières de résistance, ce qui conduit la plupart à vendre leurs actifs et à davantage de ventes déclenchées par des ordres stop-loss.

Pièges à ours et à taureaux dans la crypto

Des pièges haussiers et baissiers existent sur tous les marchés d’actifs, et le secteur de la cryptographie n’y échappe pas. La plupart des cryptomonnaies sont confrontées aux deux pièges et se manifestent de manières distinctes. Pensez aux altcoins qui connaissent un battage médiatique soudain dans le secteur et dont la valeur augmente rapidement. Ce battage médiatique se produit souvent dans les jetons liés à des événements particuliers, comme les cryptos libérés après la mort de la reine Elizabeth II.

La plupart des investisseurs en crypto pourraient acheter ces pièces en s’attendant à ce que leur valeur continue d’augmenter. Mais, pour une raison quelconque, la valeur de ces jetons commence à perdre et le trader voit son plan d'investissement s'effondrer. C’est un parfait exemple de piège à taureaux.

Un piège à ours comprendrait une crypto qui semble en déclin. Il s’agit peut-être d’un jeton qui a connu de multiples fluctuations, certains investisseurs prévoyant de l’acheter à un prix inférieur et de le revendre avec profit.

Mais ensuite, la valeur du jeton augmente, ce qui les met dans une position délicate. En raison de la volatilité de l'espace Crypto, les pièges à taureaux et à ours sont courants et peuvent survenir en raison des tendances du secteur, de l'activité des baleines, des rapports des médias sur l'actif, etc.

Rôle de la psychologie dans les pièges à taureaux et à ours

Une chose que les traders doivent savoir à propos des pièges haussiers et baissiers, c'est qu'ils sont déclenchés par la psychologie. Premièrement, il existe une attitude unidirectionnelle de la plupart des investisseurs à l’égard du marché. Cela signifie qu'ils se considèrent comme des traders baissiers ou haussiers et qu'ils ne s'entraînent que pour opérer dans l'une de ces conditions.

À cet égard, ils sont plus enclins à tomber dans un piège haussier ou baissier puisqu’ils ne poursuivent qu’une seule direction du marché et ne sont pas suffisamment flexibles pour opérer dans toutes les situations que le marché leur propose.

De plus, le cas classique de la peur de manquer quelque chose (FOMO) fait paniquer les investisseurs car ils ne profitent pas rapidement d’un mouvement de marché. Ainsi, plutôt que d’attendre et d’observer la progression du marché, ils agissent rapidement et se laissent prendre dans des pièges.

Pièges crypto à taureaux et à ours  : exemples

Nous avons déjà expliqué que les pièges haussiers et baissiers sont courants dans l’espace crypto, et de nombreux exemples sont disponibles. Par exemple, Solana (SOL) a enregistré une baisse d’environ 42 % au cours de la première semaine de juin 2023 et semblait être en chute libre.

Ensuite, le jeton a commencé à se redresser la semaine suivante, atteignant des niveaux de résistance clés proches de 15 $. Toutes les attentes quant à la baisse continue de cette pièce se sont estompées et tous les traders qui avaient ouvert des positions courtes ont été déçus.

Ensuite, il y a Bitcoin (BTC), qui a enregistré plusieurs pièges haussiers ces dernières années. En avril et août 2021, Bitcoin a enregistré une baisse de prix après une certaine hausse. En avril, il a franchi la zone des 54 000 $, pour perdre 17 % de sa valeur peu de temps après.

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Identifier et éviter les pièges à taureaux et à ours

Maintenant que vous savez clairement ce que sont les pièges haussiers et baissiers, vous devez savoir comment les découvrir et les éviter pour profiter de votre expérience de trading.

Considérez les éléments suivants pour repérer et éviter un piège à ours  :

  • Examinez les indicateurs clés – lorsque vous souhaitez ouvrir une position courte sur un actif, examinez ses niveaux de Fibonacci et la divergence de l'indice de force relative (RSI). Tout actif qui ne clôture pas en dessous des niveaux critiques de Fibonacci pourrait être le signe d'un piège baissier
  • Examinez les niveaux de résistance clés : l'un des signes évidents d'un piège baissier est le renversement du prix de l'actif après les points de résistance clés. Si l’actif a seulement atteint un nouveau sommet historique ou franchi une étape majeure, vous devez savoir s’il semble évoluer dans la direction opposée
  • Faibles volumes – analysez toujours le marché pour déterminer les volumes de négociation actuels pour l’actif. Si les volumes sont faibles, mieux vaut rester prudent

Pour découvrir et éviter un piège à taureaux, considérez ce qui suit  :

  • Indicateurs clés – comme c'est le cas pour un piège à ours, il est important d'examiner des éléments tels que la divergence RSI. Un RSI élevé signale une forte pression d’achat, ce qui signifie que la hausse actuelle des prix pourrait ne pas durer longtemps
  • Volume des échanges – tout comme dans le cas des pièges à ours, de faibles volumes d’échanges peuvent signifier que le mouvement des prix est dû à l’activité de plusieurs baleines et n’est pas durable
  • Niveaux de résistance – un autre signe fiable d’un piège haussier est un actif qui connaît à l’origine beaucoup d’élan mais ne peut pas franchir certains niveaux de résistance. Cela met en évidence un piège à taureaux en préparation

Les plats à emporter

Négocier n’importe quel actif, pour la plupart aussi complexe que la cryptographie, ne se fera jamais sans contretemps. Certaines choses à surveiller sont les pièges haussiers et baissiers qui peuvent mettre tout investisseur dans une position inconfortable sur le marché. Les pièges haussiers et baissiers font croire aux investisseurs qu'ils connaissent la trajectoire du marché et agissent en conséquence, pour ensuite se laisser embobiner.

Pour tout investisseur, étudiez toujours le marché et apprenez à découvrir les pièges haussiers et baissiers afin que lorsqu’ils se produisent, vous ne soyez pas pris au dépourvu.

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