Pourquoi Shield Protocol est la prochaine meilleure solution sur le marché décentralisé des dérivés.

En 2020, le marché DeFi, qui était en sommeil depuis plus de 2 ans, a finalement explosé dans le contexte macroéconomique de la surabondance de liquidité mondiale. L’extraction de Bitcoin a été divisée par deux pour lancer le marché haussier des actifs numériques et des micro-innovations telles que l’extraction de liquidité et les teneurs de marché automatiques AMM. Parmi eux, l’espace DeFi des pièces stables décentralisées, des prêts et des échanges au comptant a tous fait des pas en avant substantiels et a progressivement donné naissance à un certain nombre de projets phares.

Les principales fonctionnalités révolutionnaires de DeFi

• Les actifs non conservateurs et la transparence des transactions: les actifs n’ont plus besoin d’être placés sous la garde d’institutions de confiance tierces (ni vos clés, ni vos pièces), alors que toutes les transactions sont authentiquement traçables, éliminant les méfaits humains.
• Sans confiance : La confiance n’est plus limitée par la marque,
• Désintermédiation :, restituant 100% des revenus aux mainteneurs du réseau décentralisé (créateurs de valeur)

À long terme, ces qualités révolutionnaires entraîneront un changement de paradigme sur les marchés financiers traditionnels. En termes simples, DeFi mange CeFi et TradFi avec son avantage concurrentiel et son attrait, et devient une tendance imparable dans le processus.

Le dilemme DeFi des dérivés

Les dérivés sont principalement utilisés pour répondre à des besoins de couverture et de spéculation. Le marché actuel des dérivés d’actifs numériques est dominé par la demande spéculative. Des années de pratique montrent que les principales exigences des utilisateurs sur le marché spéculatif sont:

Sur la base des performances actuelles de la chaîne publique, les dérivés DEX dans ces besoins de base sont à la traîne derrière CEX, tout comme le train fluvial du 1700 n’a pas battu le cheval et la voiture sur autre chose que la vitesse.

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles il en est ainsi :

Le protocole Shield : une percée innovante

Le grand succès d’Uniswap n’est pas venu du fait de fournir une meilleure expérience de trading au comptant que le CEX actuel, mais de la satisfaction de la demande de distribution d’actifs longue traîne que les CEX ne pouvaient pas satisfaire avec une offre sans licence et à un coût extrêmement bas. Essentiellement, son succès est venu d’exploiter un nouveau besoin non satisfait sur le marché.

La solution fondamentale pour déchiffrer ce jeu réside uniquement dans l’application des caractéristiques de la technologie blockchain pour répondre à des besoins non satisfaits par la finance traditionnelle. Shield, un protocole perpétuel sans risque Pay Little to Win Big, est l’un de ces protocoles dérivés qui suit le même chemin que l’évasion d’Uniswap.

Du point de vue du commerçant:

• Aller dans la mauvaise direction avec 0 perte de position : Payer peu de frais de financement quotidiens, pas de perte pour ouvrir la direction de prix défavorable mais gagner du profit pour ouvrir la bonne direction de prix
• Liquidité intrajournalière illimitée : Le mécanisme de pool de liquidité double permet au pool privé de couvrir le risque de tenue de marché, tandis que le pool public à faible risque peut accueillir d’énormes liquidités pour garantir une liquidité intrajournalière suffisante
• Effet de levier ultra élevé : Environ 100 fois par jour, jusqu’à 1000 fois
• Système de courtier décentralisé : Permet de gagner jusqu’à 40% -100% de taux de commission et d’inciter davantage de personnes à participer à une formation sur le trading

Prenons un exemple ici :

50 $ (1%).

• Après cela, le système n’a plus qu’à déduire les frais de financement quotidiens (les frais de financement quotidiens varient en fonction de la volatilité), et la position peut être maintenue tout le temps, en prenant comme exemple les frais de financement de 25 $ du premier jour.
• Si l’ETH augmente de 10% le même jour, le bénéfice de Molly sera de 2500 * 10% -25-2,5 = 222,5 $. Si l’ETH chute de 10% le même jour, Molly ne perd que 25 $ en frais de position et 2,5 $ en frais de transaction

Cela répond à une toute nouvelle demande de trading – un marché qui a toujours existé mais qui n’avait pas été exploré.

Mais pourquoi un tel marché n’avait-il pas été exploré? Parce qu’une telle configuration nécessite en fait des capacités de conception de produits d’ingénierie financière ultra-avancées et la nécessité de franchir un énorme fossé de confiance. Le marché ne pourrait pas être activé si les principales institutions financières n’interviennent pas.

C’était jusqu’à l’émergence de la blockchain, qui a brisé le fossé de la confiance et a permis aux talents d’experts en ingénierie financière enterrés dans les meilleures universités et entreprises Internet de se manifester.

Le protocole d’ingénierie financière derrière le bouclier

L’ingénierie financière du protocole Shield est son offre exotique sans date d’expiration. Des frais d’option quotidiens sont facturés sous la forme de frais de financement payés par le trader. Contrairement aux options traditionnelles Black-Scholes, la tarification d’une option sans date de livraison, c’est-à-dire perpétuelle, reste un problème académique difficile. Comme le montre le livre blanc Shield, l’équipe Shield a dérivé et résolu avec succès la solution analytique exacte de l’équation différentielle partielle pour la tarification des frais de financement du protocole Shield.

Dans le même temps, contrairement au modèle de tarification non linéaire traditionnel, Shield applique une approximation linéaire en coupant le processus non linéaire, permettant ainsi un travail perpétuel décentralisé sans risque sur la blockchain Ethereum avec règlement en chaîne.

Conclusion

Les trains à moteur à vapeur ont survécu sur le marché de la capacité au 17ème siècle en comparant la charge plutôt que la vitesse, puis des itérations d’optimisation continues ont révolutionné le marché de la capacité.

Le protocole Shield applique pleinement les qualités révolutionnaires de DeFi avec une innovation d’ingénierie financière de niveau universitaire (options perpétuelles) pour répondre à un besoin de marché différencié qui n’a pas été satisfait aujourd’hui par CEX avec une infrastructure blockchain limitée. Avec son IDO (Initial Dex Offer) programmé dans les 2 prochaines semaines, le marché est sur le point de voir très prochainement une offre véritablement innovante.

En bref – avec Shield, une nouvelle voie a été créée pour que les dérivés brisent la glace.

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