Bulle de peur contre tout

  • Ventes de NFP solides, faible croissance des salaires et hausse du taux de chômage favorisent un atterrissage en douceur
  • Forte rotation à la hausse des actions malgré les divergences négatives ; technologie oscillant entre sous-performance et surperformance
  • Investissements dans matières premières abordables, anticipation d'une hausse du pétrole à court terme
  • Monica Kingsley propose des analyses financières et recommande une inscription à sa newsletter pour plus d'informations

mais la hausse du taux de chômage et la faible croissance des salaires sont favorables à un atterrissage en douceur, Powell n'a pas prononcé un seul mot belliciste dans son témoignage et, surtout, les bénéfices ont le vent en poupe. pouvoir de propulser les actions dans un contexte de fortes rotations à la hausse alors que l’inflation reste acceptable pour les marchés financiers. Tous ces éléments indiquent que vendredi n'est qu'un (début de) mouvement correctif, et non le début d'une correction significative perpétuant la forte vente – un mouvement qui visait à ébranler la complaisance du commerce de détail et était fortement concentré dans les semi-conducteurs et la technologie.

La hausse des rendements n’est pas cette fois un facteur aussi négatif pour les actions qu’elle l’était en 2023 : elle reflète une croissance plus forte que prévu. Le dollar a été clairement déçu par la position de Powell : des baisses de taux sont plus probables que des hausses de taux tant redoutées, et il serait trop tôt pour reconnaître que l'inflation est tenace, mais tout porte à croire qu'elle reviendra sur le devant de la scène avant les élections.

Malgré toutes les divergences négatives susceptibles de servir de piège à ours dans un avenir pas trop lointain, il reste encore suffisamment de marge pour faire passer le S&P 500 au-dessus de la résistance des 5 200 si vigoureusement défendue vendredi. La conviction de vente et le volume de NVDA et de SMH indiquent une pression continue en début de semaine, et 840 $ de NVDA peuvent encore être dépassés avant les ventes au détail (chauds à venir – donc pas d'atterrissage) de jeudi. Les données de l'IPC de mardi rimeraient avec PCE de base fin février – titre de 0,4% comme prévu, mais également de 0,4% contre 0,3% attendu, ce qui rendrait le rallye boursier un peu plus difficile jusqu'à ce que l'on réalise que de fortes ventes au détail signifient une forte croissance tandis que l'inflation Le problème n'est pas encore aussi grave qu'avant le début du cycle de resserrement.

Bulle de peur contre tout

La technologie continuerait cependant à osciller entre sous-performance et surperformance – la ruée de jeudi a cédé, bien trop rapidement. Russell 2000 et certains choix sectoriels parmi les secteurs industriels, discrétionnaires et financiers se portent et se porteront bien. Mêmes matériaux et énergie. Notez à quel point les communications se consolident et l'immobilier avec les constructeurs d'habitations qui prend feu – cela témoigne également d'un chiffre d'inflation un peu plus élevé.

Comme je l'ai écrit dans l'article précédent :

(.) Maîtrisant un ensemble de catalyseurs baissiers à neutres, avec la BoJ et la BCE s'équilibrant, les semi-conducteurs se sont bien comportés tout au long de la session ordinaire – peu importe le degré de surachat à court terme des actions ou les divergences baissières qui se manifestent depuis des mois, que ce soit dans les stochastiques ou RSI, les vendeurs n'ont pas pu maintenir la ligne 5 115 – 5 125 même pendant quelques heures, la pression était si forte et ce n'était pas dû aux craintes réputées résolues du NYCB ou du yen carry trade.

tout comme avec une inflation persistante acceptée qui est loin d'être proche des plus bas habituels de l'IPC de 2 % avant la couronne, et qui remonte lentement. Je donne à cette réalisation environ deux quarts au mieux.

Jusqu'à présent, la BoJ n'a fait qu'augmenter le yen, ce qui n'a pas beaucoup d'influence sur la liquidité mondiale pour l'instant – par conséquent, le rallye induit par les fondamentaux se poursuit sans hésitation, rien de comparable à l'été dernier qui a envoyé des ondes de choc via un ballon d'essai.

Eh bien, presque tout est en bulle, alors il est correct de le dire – la plupart des matières premières sont encore très abordables, mais malgré tout le calme dans le pétrole, les actions du WTIC et de l'énergie sont en hausse à moyen terme alors que les industries continuent de pousser à la hausse et que les acheteurs en dollars américains n'ont pas vraiment fait leurs preuves. jusqu'à maintenant.

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Or, argent et mineurs

La baisse du dollar vendredi a été pour l'instant rejetée, et même si cette ruée vers l'or n'est pas terminée, le métal jaune subira une légère pression la semaine prochaine. Il en va de même pour l’argent, car l’inflation n’est pas encore une fois dans toutes les têtes.

Huile brute

Ne vous attendez pas à des miracles du pétrole à court terme : il a fallu trop de temps pour dépasser les 80 dollars. Les perspectives d’activité économique ne sont pas mauvaises, mais autant de prudence, comme le montre le graphique pétrolier, est justifiée pour l’instant. Après tout, le chômage a suffisamment augmenté pour respecter la règle de Sahm (une hausse de 0,5 % précède une récession), mais c’est loin d’être un indicateur de timing parfait, et j’attends une hausse du pétrole dans les semaines à venir.

Le cuivre a atteint mon objectif de vendredi de 3,88 $ que je m'attendais à maintenir, et se prépare également à la poursuite de la hausse à partir de ces niveaux assez survendus.

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Monica Kingsley

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