Un autre record, mais une correction pourrait être à venir

  • Le S&P 500 a atteint un nouveau record hier
  • Une correction à la baisse à court terme est probable
  • Perspectives à court terme neutres, aucune position actuellement justifiée

à mon avis ; contrat à terme S&P 500)  : à mon avis, les perspectives à court terme sont neutres et aucune position n'est actuellement justifiée du point de vue risque/récompense. de vue.

Les actions ont prolongé leur tendance haussière lundi, l'indice S&P 500 gagnant 0,22%, le sentiment des investisseurs restant très optimiste à l'approche de la publication des résultats trimestriels à venir et de l'assouplissement attendu de la politique monétaire de la Fed cette année. Cependant, le marché a reculé par rapport au nouveau sommet historique de 4 868,41 hier, soulevant une question : reste-t-il de l'essence ?

Vendredi, les cours des actions ont dépassé leur fourchette de négociation d'un mois, invalidant tout scénario potentiel de tendance à un sommet à moyen terme. Hier, j'écrivais qu'« à court terme, on pourrait s'attendre à une correction à la baisse à mesure que le marché devient de plus en plus suracheté ». Malgré le nouveau plus haut d'hier, il semble qu'un scénario de correction soit probable à court terme. Le marché s'est redressé depuis son plus bas quotidien de mercredi d'environ 4 715, soit une avance de plus de 150 points. Bien sûr, il est difficile de dire si cela marque le point culminant d'un rallye, mais la prudence est de mise, car une correction ou une consolidation pourrait survenir à un moment donné.

Un autre record, mais une correction pourrait être à venir

Étonnamment, la confiance des investisseurs s’est légèrement détériorée la semaine dernière ; L'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs de mercredi a montré que 40,4 % des investisseurs individuels sont optimistes, ce qui est nettement inférieur à celui de la semaine dernière. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.

Le contrat à terme S&P 500 s'échange en hausse de 0,1 %, ce qui indique une ouverture relativement stable de l'indice S&P 500 aujourd'hui. Les investisseurs attendront les rapports importants sur les résultats. Après la clôture de la séance d'aujourd'hui, le marché recevra un rapport important de NFLX, suivi d'une publication très attendue de TSLA demain. Ce matin, les rapports de GE, JNJ, PG et VZ, entre autres, ont été généralement meilleurs que prévu, ce qui a contribué au rebond du marché après les plus bas de la nuit.

Le Nasdaq recule depuis un nouveau sommet

Hier, l'indice technologique Nasdaq 100 a atteint un nouveau sommet historique à 17 450,30 avant de clôturer en hausse de seulement 0,09 %. Ce matin, l'ouverture devrait être pratiquement stable, à l'image de l'ensemble du marché boursier.

Début janvier, il a fortement rebondi, suivi d'une autre progression et a clôturé au-dessus de l'important écart journalier baissier de 16 687-16 758, ce qui était un signal positif. Par conséquent, il a atteint de nouveaux records la semaine dernière. Cependant, une correction pourrait survenir à un moment donné car le marché est actuellement techniquement suracheté à court terme.

VIX – Une autre baisse quotidienne

L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Jeudi, il est revenu sous le niveau de 14,50, marqué par les précédents plus hauts locaux, et hier, il a poursuivi sa baisse en réponse à la hausse des cours boursiers.

Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.

Apple – Nouveau sommet, mais plus d'incertitude

Passons à un titre individuel – Apple, qui est l'un des acteurs les plus importants du marché. Début janvier, il a connu une forte liquidation. La baisse a été significative, suggérant un changement de tendance. Le 8 janvier, j'écrivais que « (.) le titre s'approchait d'un niveau de support potentiel d'environ 180 $ ». et « Le marché pourrait connaître un rebond ici. ». Cette prédiction s'est avérée exacte et la semaine dernière, Apple a dépassé le niveau de résistance de 188 à 190 $. Hier, le marché s'est approché d'un niveau de résistance potentiel de 195 à 200 $, où il est susceptible de se consolider alors que les investisseurs attendent la publication des résultats trimestriels le 1er février.

Négociation latérale des contrats à terme

Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Ce matin, il fluctue suite au récent rallye. Jusqu’à présent, aucun signal négatif n’a été confirmé ; cependant, le marché est devenu de plus en plus suracheté à court terme. Le niveau de support reste à 4 840, marqué par les récents plus hauts locaux.

Conclusion

Les cours des actions devraient ouvrir pratiquement à plat ce matin. La confiance des investisseurs reste élevée avant la publication des résultats trimestriels des entreprises, mais le marché pourrait connaître une correction ou une consolidation après le récent rallye record.

Le 21 décembre, j'ai mentionné qu'« à court terme, le marché pourrait connaître davantage d'incertitude et de volatilité ». En effet, il y avait beaucoup d'incertitude après le rallye de début décembre et la cassure du S&P 500 au-dessus du niveau de 4 700.. Cependant, l'évolution des prix de vendredi dernier n'a laissé aucune illusion sur un potentiel renversement de tendance à moyen terme. Le marché est suracheté à court terme, mais il est actuellement très difficile de prévoir une correction.

Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent neutres.

Je pense qu'aucune position n'est justifiée du point de vue risque/récompense.

Voici la répartition :

  • Le S&P 500 a atteint un nouveau record hier
  • Une cassure au-dessus des récents sommets a marqué un signal positif ; cependant, il n'est pas certain que le marché retracera une partie de la reprise. L'indice a peut-être atteint le sommet d'une tendance haussière à court terme
  • Selon moi, les perspectives à court terme sont neutres et aucune position n'est justifiée du point de vue risque/rendement

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