Est-ce que ça va rebondir d'ici ?

année sur une note très faible, mais pour l'instant, il semble qu'il ne s'agisse que d'une correction des avancées de décembre. L'indice S&P 500 pourrait également entrer dans une consolidation après une tendance haussière significative amorcée en novembre à partir du niveau de 4 100. La semaine dernière, j'ai clôturé ma position longue à moyen terme sur le contrat S&P 500. Cependant, je pense que la tendance haussière à moyen terme ne s’inverse pas pour le moment.

Vendredi, l'indice S&P 500 a gagné 0,18 % après une journée de négociation volatile, suite à l'annonce de données mensuelles sur l'emploi meilleures que prévu. Plus tôt, le marché est tombé en dessous de son plus bas local de jeudi, marquant le point le plus bas depuis le 13 décembre – le jour qui a marqué un tournant dans la politique monétaire de la Fed.

Début décembre, l'indice S&P 500 a dépassé le plus haut local de fin juillet d'environ 4 607, reprenant ainsi son rebond depuis le plus bas local à moyen terme de 4 103,78 du 27 octobre. La semaine dernière, les investisseurs ont retiré leurs bénéfices suite au rallye de la semaine précédente. L'indice a rebondi sur le niveau de 4 800 et la résistance marquée le 4 janvier 2022, plus haut historique de 4 818,62.

Le sentiment des investisseurs reste optimiste ; L'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs de mercredi dernier a montré que 48,6 % des investisseurs individuels restent optimistes, ce qui est étonnamment plus élevé que le chiffre précédent de 46,3 %. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.

Ce matin, les actions devraient ouvrir pratiquement à plat, le contrat à terme S&P 500 s'échangeant 0,1 % au-dessus de son cours de clôture de vendredi. Le marché pourrait voir des tentatives de rebond à partir du niveau de 4 700. Les investisseurs attendront la publication importante de l’indice des prix à la consommation jeudi.

Il est préférable de raccourcir la durée des transactions et de rechercher des opportunités d'achat aux niveaux de support et de vente aux niveaux de résistance.

Le Nasdaq a déraillé vendredi

Récemment, l'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, a prolongé sa tendance haussière, atteignant un nouveau sommet historique de 16 969,17 le jeudi 28 décembre. Le vendredi précédent, j'ai écrit : « Bien qu'il continue de s'échanger au-dessus de sa ligne de tendance haussière d'un mois, il existe cependant des conditions de surachat à court terme qui peuvent conduire à une correction à la baisse à un moment donné. ». En effet, le marché a connu une forte baisse la semaine dernière. Bien qu’il semble encore s’agir simplement d’une correction à la baisse, la prudence est de mise, car il n’y a actuellement aucun signal d’achat confirmé.

VIX – Fort ralentissement

L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Vendredi, il a rebondi par rapport aux sommets précédents au niveau de 14,0-14,5, ce qui est un signal positif. Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers.

Le contrat à terme a rebondi de 4 700

Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Ce matin, il évolue latéralement, car il fluctue après le rebond intrajournalier de vendredi. Le niveau de support reste à 4 700 et la résistance à 4 760.

Conclusion

Les actions devraient ouvrir pratiquement à plat aujourd'hui et l'indice S&P 500 prolongera sa consolidation à court terme au niveau de 4 700. Le marché est peut-être en train de former un plancher à court terme ici, mais il est difficile de dire s'il reprendra sa tendance haussière à moyen terme ou s'il s'échangera simplement dans le cadre d'une consolidation après le rallye de novembre-décembre.

Le 21 décembre, j'ai mentionné qu'« à court terme, le marché pourrait connaître davantage d'incertitude et de volatilité ». En effet, il y a beaucoup d'incertitude suite à un rallye de début décembre et à la cassure du S&P 500 au-dessus du niveau de 4 700.. Il existe encore une chance de prolonger la tendance haussière à moyen terme, car aucun signal négatif confirmé n’est apparu. Cependant, la situation du marché à court terme est actuellement plus floue et les indices ont commencé leur correction à la baisse ou la consolidation évoquée.

À la lumière de la récente volatilité du marché, des conditions techniques de surachat et du sentiment haussier dominant, j'ai décidé d'encaisser les bénéfices d'une position longue à l'ouverture de la séance de négociation du marché au comptant de mardi dernier. Dans l'ensemble, il a gagné 752,8 points d'indice par rapport au niveau d'ouverture de 3 992,4 du 27 février.

Dans un avenir proche, je me concentrerai sur une stratégie de trading plus orientée vers le court terme. Pour l'instant, mes perspectives à court terme restent neutres et je pense qu'aucune position n'est justifiée du point de vue risque/rendement.

Voici la répartition :

• Le S&P 500 devrait étendre sa consolidation autour du niveau de 4 700 ce matin
• À court terme, les actions pourraient rebondir, mais actuellement, cela ressemble plus à une consolidation qu’au début d’une nouvelle tendance haussière
• L'incertitude et la volatilité à court terme peuvent favoriser les échanges basés sur les niveaux de support et de résistance
• À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres

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