Gold Co. a un énorme potentiel alors qu’elle accélère sa mine

Ron Struthers de Struthers Resource Stock Report explique pourquoi il pense que ce titre aurifère est un achat fort.

Argonaut Gold TSX :AR Prix récent – 0,46 $ Prix d’entrée – 0,39 $ Opinion – Achat fort sur short squeeze

Aujourd’hui, Argonaut Gold Inc. (AR :TSX) a publié ses résultats financiers et opérationnels pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2023, ainsi qu’une mise à jour des progrès de la mine Magino.

nous nous concentrons sur l’amélioration de la productivité minière, l’optimisation de l’usine et l’avancement de l’expansion de l’usine. qui a le potentiel d’augmenter le débit jusqu’à une production annuelle supérieure à 200 000 onces par an pendant la durée de vie de la mine », a déclaré Marc Leduc, chef de l’exploitation d’Argonaut Gold.

Faits saillants financiers

• Les revenus de 104,8 millions de dollars étaient 39 % supérieurs aux 75,3 millions de dollars du troisième trimestre 2022, en raison de la production initiale à la mine Magino et de l’augmentation de la production à la mine Florida Canyon, partiellement compensées par une baisse de la production prévue des trois mines mexicaines de la société – El Castillo. La Colorada et San Agustín
• Les revenus comprennent 22,0 millions de dollars d’onces de production précommerciale vendues à la mine Magino. Après la fin du troisième trimestre, la mine Magino a atteint la production commerciale le 1er novembre 2023
• Le bénéfice brut de 17,1 millions de dollars était supérieur de 146 % à celui de 7,0 millions de dollars du troisième trimestre 2022, en raison de la hausse des revenus de la mine Magino et de la mine Florida Canyon
• Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation avant variations du fonds de roulement et autres éléments totalisant 21,1 M$, une augmentation de 55 % par rapport à la période comparative de 2022 en raison d’une marge brute plus élevée
• Perte nette de 0,5 million de dollars, ou 0,00 $ par action, comparativement à une perte nette de 1,3 million de dollars, ou 0,00 $ par action, une diminution en grande partie due à une hausse du bénéfice brut, partiellement compensée par l’augmentation des pertes de change et des pertes non réalisées sur instruments dérivés
• Bénéfice net ajusté1 de 9,9 millions de dollars, ou 0,01 $ par action de base, comparativement à un bénéfice net ajusté1 de 0,4 million de dollars, ou 0,00 $ par action de base, soit une augmentation de 9,6 millions de dollars principalement due à une augmentation du bénéfice brut de 10,2 millions de dollars
• Trésorerie et équivalents de trésorerie de 44,9 millions de dollars et dette nette de 179,1 millions de dollars au 30 septembre 2023

J’ai déjà commenté l’énorme position courte du côté américain, et elle atteint de nouveaux sommets de près de 43 millions d’actions avec le rapport court du 31 octobre et de 4,6 millions du côté canadien. Le rapport abrégé de Marketbeat estime qu’il faudra couvrir 162 jours, tout comme le short squeeze, mais cela est basé sur un faible volume sur l’OTC, car l’action se négocie principalement au Canada à environ 4 millions d’actions par jour.

Le volume a été un peu plus élevé en novembre, probablement plus de courts métrages ?

Il s’agit d’une position courte très importante, et je pense que les shorts ont bondi sur le titre parce qu’ils pensaient qu’Argonaut ferait défaut sur sa facilité de prêt ou qu’ils devraient faire un financement en actions que les shorts pourraient utiliser pour couvrir, donc ces points dans le communiqué du troisième trimestre d’aujourd’hui sont très important.

Le 29 septembre 2023, la société a obtenu une renonciation à certaines clauses financières sur son montage financier de 250 millions de dollars (collectivement appelés facilités de prêt) pour la poursuite du développement et de la construction de la mine Magino. Une dérogation ultérieure a été obtenue le 31 octobre 2023, qui oblige désormais l’entreprise à maintenir un solde de trésorerie minimum de 10 millions de dollars en tout temps jusqu’au 30 novembre 2023, et un financement complémentaire sera levé d’ici la même date. Il était prévu que la société ne respecterait pas certains engagements financiers et a donc obtenu des dérogations pour éviter un cas de défaut, ce qui pourrait faire en sorte que les facilités de prêt deviennent immédiatement exigibles et exigibles.

Le 2 novembre 2023, la Société a annoncé la levée de financement supplémentaire avec la vente à Franco-Nevada Corporation et à certaines de ses filiales (« Franco-Nevada ») d’une redevance supplémentaire de 1,0 % sur le rendement net de fonderie (« NSR ») sur son Magino. la mine et ses redevances non essentielles au Canada et au Mexique pour un prix global de 29,5 millions de dollars. À la clôture de cette transaction, Franco-Nevada détiendra une redevance NSR globale de 3,0 pour cent sur la mine Magino.

La mine Magino a connu un démarrage plus lent que prévu, avec quelques problèmes résolus qui ont mis sous pression le bilan. Il n’est pas rare qu’une nouvelle mine connaisse des ratés et/ou des problèmes techniques au démarrage. L’important est qu’Argonaut s’en soit sorti sans défaut de paiement et sans financement sans dilution des actions. Je crois que les shorts devront couvrir  !

Sur le graphique, il semble que le titre ait atteint un double fond, ce qui a entraîné une certaine nervosité avant le rapport du troisième trimestre d’aujourd’hui. Je pense que tout va bien et qu’il y a un énorme potentiel pour Argonaut alors qu’ils continuent de développer leur mine Magino.

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