Prévisions des prix du pétrole dans un contexte d'escalade des tensions en mer Rouge

  • Les prix du pétrole reculent malgré les tensions en mer Rouge
  • Les marchés restent prudents face aux risques géopolitiques mondiaux
  • L'éventualité d'un affrontement avec l'Iran pourrait entraîner une hausse des prix du pétrole

atteignant 71,80 dollars le baril, malgré plusieurs facteurs géopolitiques soutenant une tendance à la hausse. Je pense que les marchés ont négligé ces facteurs car ils ont actuellement un impact minime sur l’approvisionnement en pétrole. Cependant, la principale préoccupation reste les représailles ou actions potentielles de la Chine contre les résultats des élections à Taiwan, où le Parti démocrate au pouvoir revendique davantage de souveraineté et d’indépendance.

Simultanément, les dirigeants du monde se réunissent à Davos pour le Forum économique mondial, organisant des réunions parallèles pour discuter de sujets brûlants tels que l’Ukraine, Taiwan, la mer Rouge et les tensions à Gaza. Le Dollar Index (DXY) évolue latéralement alors que les marchés attendent de nouveaux développements dans ces points chauds mondiaux. La légère baisse de la force du dollar américain est probablement due au fait que les données économiques ne dépassent plus systématiquement les attentes, d'autant plus que certains indicateurs commencent à se contracter. En revanche, les données sur le marché du travail américain restent solides.

Les négociants en pétrole ne semblent pas perturbés par les attaques répétées contre les navires en mer Rouge. La véritable inquiétude réside dans l’éventualité d’un affrontement avec l’Iran et d’une éventuelle fermeture du détroit d’Ormuz, qui pourrait entraîner une hausse des prix du pétrole d’environ 20 %.

Prévisions des prix du pétrole dans un contexte d'escalade des tensions en mer Rouge

Les informations faisant état d'une augmentation de la production pétrolière de l'OPEP en décembre aggravent les pertes pétrolières, avec une baisse de plus de 3,1 %, malgré les inquiétudes persistantes concernant l'impact des ruptures d'approvisionnement en mer Rouge. L'Energy Information Administration des États-Unis a annoncé que la croissance de la production hors OPEP+ ralentirait à 1,1 million de barils par jour d'ici 2024. De plus, la production de pétrole brut de l'OPEP+ devrait diminuer de 600 000 barils par jour en 2024, ce qui entraînerait un déficit quotidien moyen des stocks mondiaux de pétrole. de 800 000 barils au premier trimestre 2024. Cela rend probable un retour à des prix plus élevés à court et moyen terme.

La Banque mondiale s’attend à une croissance économique mondiale d’environ 2,4 % en 2024, inchangée par rapport aux estimations de juin 2023. Cependant, il abaisse ses prévisions de croissance pour l'année prochaine de 3 % à 2,7 %, citant des taux de croissance du PIB mondial « malheureusement faibles » d'ici fin 2024, les plus bas et les plus lents depuis 30 ans. Cela exerce une pression négative sur les prix du pétrole et soutient les actifs refuges.

Les prix du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie du Nord sont tombés à leur plus bas niveau depuis près de 7 mois, autour de 9,80 dollars par million d'unités thermiques britanniques, en raison des attentes de conditions météorologiques modérées et de la hausse des stocks.

À mon avis, les attaques au Yémen risquent d’aggraver les tensions au Moyen-Orient et d’étendre la zone de conflit si la situation à Gaza n’est pas maîtrisée. Au milieu de ces tensions, la prudence est de mise, notamment face à une forte hausse des prix du pétrole ou de l’or, qui pourrait survenir à tout moment en fonction de nouveaux développements.

Analyse technique des prix du pétrole (WTI)  :

Les prix du pétrole brut ont eu du mal à connaître des hausses significatives depuis le début de 2024. Malgré la présence de plusieurs facteurs géopolitiques majeurs et influents sur la scène mondiale, il semble qu’aucun des acteurs du conflit ou des puissances mondiales ne puisse supporter suffisamment de risques pour faire monter les prix. Même si l’OPEP+ reste incapable d’augmenter ou, du moins, de soutenir les prix, la responsabilité pourrait incomber aux commerçants et aux investisseurs si les prix du pétrole augmentaient en raison des intenses pressions géopolitiques sur le marché.

D'un point de vue technique, sur le graphique en données de 4 heures, le niveau de 74 $ continue d'agir comme une forte résistance après l'échec d'une cassure au-dessus de ce niveau vendredi dernier. Bien qu’il soit actuellement assez éloigné des niveaux actuels, le niveau de 80 $ entre en jeu si les tensions s’intensifient encore. Une fois le niveau de 80 $ franchi, le prochain objectif de hausse est de 84 $, après quelques clôtures quotidiennes au-dessus du niveau de 74 $.

Tant que le prix reste inférieur à 74 $, le niveau de 67 $ représente toujours un support crucial, à partir duquel un rebond pourrait se produire, s'alignant sur le triple creux de juin. Si ce support est cassé, l'objectif pourrait s'approcher du nouveau plus bas pour 2023 à 64,35 $, le niveau le plus bas depuis mai et mars. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait signifier un effondrement des prix du pétrole à moyen et long terme. Il est important de noter que la tendance actuelle du marché est prudemment baissière.

Niveaux de support: 71,27$ – 70,50$ – 70,00$

Niveaux de résistance : 72,50$ – 73,60$ – 75,20$

Plus d'informations:

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