Comment identifier les zones de support et de résistance

Les zones de support et de résistance font partie des concepts les plus importants de l’analyse technique et sont fondamentales pour comprendre de nombreux aspects du trading. Qu’il s’agisse d’analyser des modèles de graphiques et de chandeliers ou d’évaluer des indicateurs et des oscillateurs, tout cela est fait en gardant à l’esprit les bases du support et de la résistance.

Les zones de support et de résistance peuvent agir comme des barrières qui se produisent là où le prix a montré une tendance à s’inverser dans le passé. À première vue, l’idée derrière l’identification de ces niveaux semble assez simple. Cependant, les zones de support et de résistance se présentent sous différentes formes, et comprendre leurs nuances est essentiel pour maîtriser chaque concept.

ainsi que la façon d’évaluer leur importance.

Comprendre le support et la résistance

Le support indique un niveau de prix où la pression d’achat peut être potentiellement plus importante que la pression de vente. Lorsque le prix d’un actif baisse, la demande pour cet actif peut augmenter, auquel cas le mouvement à la baisse des prix cesserait. Ces points sont appelés zones d’appui. Pendant ce temps, des zones de résistance apparaissent en raison de l’augmentation de l’intérêt des vendeurs à mesure que le prix monte. En conséquence, le support et la résistance sont considérés comme des domaines qui pourraient être plus difficiles à surmonter pour le prix. Si le support et la résistance sont considérés comme forts, le prix peut rester dans une certaine fourchette.

Pour faire simple, imaginez deux forces opposées (acheteurs et vendeurs) qui font pression sur le marché, faisant bouger le prix dans un sens ou dans l’autre. Dans ce cas, la zone de résistance peut agir comme une forteresse de vendeur, ce qui pourrait être difficile pour les acheteurs de passer sans une pression suffisante. A l’inverse, la zone de support représente la forteresse de l’acheteur que les acheteurs souhaitent protéger.

Une fois que le prix approche des zones de support ou de résistance, il y a deux résultats possibles : rebond ou cassure. Si un rebond se produit, cela signifie que « ceux qui ont attaqué la forteresse » ont mis moins de pression sur le marché que les défenseurs et ont reculé. À son tour, l’évasion apparaît lorsque la force attaquante gagne. Dans le cas d’une cassure, les niveaux de résistance ont tendance à devenir des niveaux de support, et vice versa. Cela signifie que la force attaquante essaiera très probablement de protéger les forteresses capturées à l’avenir.

Support et résistance horizontale

En ce qui concerne les zones de support et de résistance dans le trading, un point d’intérêt clé est la ligne horizontale. Pour identifier les zones horizontales de support et de résistance, essayez de toucher autant de points inférieurs ou supérieurs que cela est logiquement possible. Les lignes horizontales de support et de résistance sont généralement facilement visibles, ce qui signifie que les commerçants ne devraient pas avoir à les rechercher ou à les rechercher.

Il convient de noter que le niveau des prix verts servait autrefois de support, mais est ensuite devenu une ligne de résistance après la baisse de la fourchette de prix.

La première cassure (cercle jaune 1) montre un concept vital de fausse cassure, c’est-à-dire lorsque le prix revient rapidement en arrière. Cela signifie qu’il n’y avait pas assez de demande pour défendre le support récemment rompu. Le prix a également reculé après la deuxième cassure, mais les vendeurs ont réussi à le protéger cette fois, formant une zone de résistance. Ces retracements sont assez courants et appelés retests des zones de support et de résistance. Si la zone a été défendue après l’évasion, l’évasion est considérée comme réussie. Cependant, s’il y a une pression importante après l’évasion, il ne peut y avoir de recul.

Soutien psychologique et résistance

Très souvent, le support et la résistance peuvent être trouvés près des taux de change ronds. Ces zones de soutien et de résistance sont également appelées niveaux psychologiques. Les niveaux psychologiques sont purement le résultat du comportement humain car les commerçants interprètent ces niveaux comme étant importants. En conséquence, les acteurs du marché ont tendance à placer leurs ordres d’achat ou de vente près de ces niveaux, formant de fortes barrières de prix.

Dans certains cas, les niveaux de support et de résistance arrondis peuvent former des lignes horizontales. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, les zones de résistance et de support se situent près des niveaux psychologiques de 1,50 $ et 1 $ respectivement.

Lignes de tendance comme support et résistance

Les zones de support et de résistance peuvent suivre le prix au fur et à mesure que la tendance progresse, formant ce qu’on appelle des lignes de tendance. Des vallées consécutives forment une ligne de support, tandis qu’une série de pics avec des sommets similaires indique la formation d’une ligne de résistance. Chaque fois que le prix approche d’une ligne de tendance, il y a plus de chances que le prix rebondisse dessus. Pour tracer une ligne de tendance, vous devez localiser au moins deux vallées ou pics majeurs pendant le marché tendance et les connecter. Cependant, il est important de noter qu’il faut au moins trois creux/pics pour confirmer une ligne de tendance.

Plus la ligne de tendance est raide, moins elle est considérée comme fiable, ce qui signifie qu’elle est plus susceptible de casser. Cependant, les lignes de tendance deviennent plus valides au fur et à mesure qu’elles sont testées. Une cassure de la ligne de tendance peut être considérée comme un renversement de tendance potentiel ou un changement de momentum.

L’image du haut  : ligne de support pendant la tendance haussière. L’image du bas : ligne de résistance pendant la tendance baissière.

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L’image du haut : canal ascendant. L’image du bas : canal descendant.

Support et résistance dynamiques

Comme son nom l’indique, les niveaux de support et de résistance dynamiques changent avec les mouvements de prix consécutifs (chandeliers). Les moyennes mobiles sont considérées comme le moyen le plus courant d’identifier les niveaux de support et de résistance dynamiques potentiels, en particulier les moyennes mobiles exponentielles (EMA). L’EMA donne un poids supplémentaire aux données de prix les plus récentes et une réponse plus rapide aux changements de prix qu’une simple moyenne mobile (SMA).

Lors de la sélection d’une longueur, les traders observent généralement des moyennes mobiles de nombres ronds tels que 20, 50, 100, 200, etc. Lors de l’utilisation de l’EMA, les nombres de Fibonacci sont également couramment utilisés pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Les nombres de Fibonacci incluent 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc.

Par exemple, dans le graphique ci-dessus, la ligne jaune représente l’EMA de 20 jours. Il agit généralement comme un support dynamique lors d’une tendance haussière et comme une résistance dynamique lors d’une tendance baissière. La rupture des principales moyennes mobiles telles que l’EMA sur 20 jours peut indiquer un changement potentiel de dynamique ou un renversement de tendance. Indépendamment de la longueur utilisée pour les moyennes mobiles, les traders voudront peut-être surveiller le support et la résistance dans différentes périodes pour évaluer l’importance des niveaux observés.

Autres façons d’identifier le support et la résistance

Dans l’analyse technique, plusieurs indicateurs peuvent aider les traders à identifier les obstacles potentiels aux actions futures des prix. Ces indicateurs peuvent sembler compliqués au premier abord, mais ils interprètent principalement des lignes de support/résistance similaires à des méthodes plus basiques.

Par exemple, l’outil de retracement de Fibonacci est très populaire pour identifier les niveaux de prix où une correction des prix pourrait se terminer ou faire face à une barrière. Cet indicateur est basé sur le ratio de Fibonacci, également connu sous le nom de nombre d’or, qui est assez courant dans la nature. Le raisonnement derrière la façon dont cet indicateur calcule différents niveaux de support et de résistance peut être assez difficile. Mais pour l’utiliser, les traders ont juste besoin de trouver des hauts et des bas significatifs récents.

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, l’outil de retracement de Fibonacci fournit un ensemble de niveaux entre le swing haut et bas sélectionné qui peut servir de support ou de résistance pour le prix.

Les points pivots sont une autre façon d’identifier les zones de support et de résistance. Les points pivots sont très similaires aux niveaux de Fibonacci, mais avec quelques différences essentielles. Là où les outils de retracement de Fibonacci sont considérés comme plus subjectifs, en raison de la sélection du swing haut et bas, les points pivots sont des niveaux de calcul mathématique basés sur les prix haut, bas et de clôture de la veille. La plupart des outils graphiques peuvent générer automatiquement des points pivots, de sorte que ceux qui détestent l’algèbre peuvent utiliser des points pivots sans craindre de se tromper.

Les outils de trading affichent généralement un point de pivot intermédiaire et trois lignes pour le support et la résistance à peu près à la même distance. Dans le graphique ci-dessous, le pivot intermédiaire est représenté par une ligne bleue, ce qui signifie qu’il est situé au milieu, entre les niveaux de support/résistance potentiels.

Comment mesurer l’importance du support et de la résistance

Les graphiques de prix permettent aux traders d’identifier visuellement les zones de support et de résistance et de déduire des indices concernant leur importance. Lors de l’analyse des graphiques, les traders examinent généralement les paramètres suivants.

Nombre de touches

Il est généralement admis que plus le prix teste la zone de support/résistance, plus le niveau devient significatif. En raison de nouveaux tests consécutifs, davantage d’acheteurs et de vendeurs qui remarquent des rebonds du support/de la résistance peuvent choisir de commencer à adapter leurs décisions commerciales à ces niveaux.

Cependant, au fur et à mesure que les niveaux sont testés, le support/résistance peut devenir plus fort ou plus faible selon qui exerce le plus de pression sur le marché. Cela peut être comparé au siège d’une forteresse. Si la force attaquante essaie constamment de capturer la forteresse mais échoue, elle peut finir par s’épuiser et entraîner un changement d’élan. Dans le même temps, si une pression importante de la force attaquante persiste, il peut devenir plus difficile pour les défenseurs de protéger la forteresse. Finalement, s’il y a suffisamment d’élan, une évasion pourrait se produire après une série de nouveaux tests.

Temps

Si le support/résistance n’est pas testé en permanence mais à intervalles réguliers, cela peut également augmenter son importance. Si les acheteurs ou les vendeurs parviennent à défendre un certain niveau à plusieurs reprises, le niveau devient plus perceptible. Appelons cela une forteresse emblématique. La capture d’une telle forteresse peut fournir une augmentation significative du moral de la force d’attaque, ce qui signifie qu’une évasion de ce niveau pourrait attirer de nouveaux acheteurs/vendeurs.

Action de prix précédente

Si la zone de support/résistance se produisait après le mouvement abrupt des prix, elle pourrait devenir plus importante à l’avenir. Les gens remarquent généralement quel niveau devient le point final d’un mouvement de prix abrupt, car de telles actions de prix attirent beaucoup d’attention. On pourrait l’appeler une forteresse héroïque qui a arrêté l’attaque majeure. À l’avenir, les commerçants pourraient considérer la rupture de ce point comme une réalisation majeure pour les acheteurs ou les vendeurs.

Comportement des volumes à certains niveaux de prix

Plus il y a eu d’achats et de ventes à un niveau de prix particulier, plus le niveau de support ou de résistance est susceptible d’être fort. Le volume peut indiquer l’effort que les acheteurs ou les vendeurs déploient pour suivre le mouvement des prix.

Conclusion

Le support et la résistance sont des concepts clés utilisés dans l’analyse technique qui s’avèrent souvent fondamentaux pour de nombreuses stratégies de trading avancées. La détermination du support et de la résistance potentiels peut aider les traders à anticiper les futurs mouvements de prix en déduisant comment les acteurs du marché peuvent se comporter à différents niveaux de prix. Il convient de noter qu’il n’existe pas de meilleure méthode pour déterminer le support/la résistance et qu’une variété d’approches peut s’avérer efficace dans différentes conditions de marché. Si vous souhaitez mettre en pratique vos connaissances en matière de support et de résistance, vous pouvez échanger des cryptos sur CEX.IO. CEX.IO propose plus de 200 marchés crypto à crypto et crypto à fiat, permettant aux utilisateurs d’échanger les principales crypto-monnaies, jetons utilitaires, jetons DeFi et pièces stables.IO.