Le pétrole brut recule face aux craintes d'une baisse de la consommation d'essence aux États-Unis

analysons les différents inducteurs de prix !

Le marché a également été tiré par l’essence cette semaine, après de nouveaux chiffres hebdomadaires décevants, les livraisons d’essence ayant chuté de 4,6% la semaine dernière aux États-Unis par rapport à la période précédente, selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) – les volumes sont d’environ 4 % de moins d’une année sur l’autre (YoY).

Stocks d’essence aux États-Unis

Ainsi, sous l’effet de cette contraction de la demande, les stocks d’essence ont augmenté de 1,3 million de barils aux Etats-Unis, alors que les analystes les voyaient perdre plus de 1,25 million de barils :

Pendant ce temps, le taux d’utilisation des raffineries américaines est passé de 89,3 % à 91 % au cours de la période précédente, le plus élevé depuis décembre 2023.

En conséquence, la disponibilité de l’essence reste abondante, ce qui fait baisser les prix.

Production d’essence aux États-Unis

Les données précédentes sont à mettre en perspective avec les chiffres de production d’essence ci-dessous :

Dans l’ensemble, les données indiquent une augmentation des stocks d’essence et une diminution de la production d’essence aux États-Unis, ce qui peut suggérer une offre excédentaire potentielle d’essence sur le marché.

Ainsi, suite à la publication de ces chiffres, le prix de gros de l’essence aux États-Unis a chuté, clôturant en baisse de près de 4 %.

Tableaux techniques

Contrats à terme sur le pétrole brut WTI (CLM2023) (contrat de juin, graphique à 30 m ); Contrat à terme sur l’essence RBOB (RBM2023) (contrat de juin, graphique à 30 m)

Ligne interrompue Orange : moment où les publications hebdomadaires ont été publiées par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

RBOB Gasoline – WTI Crude Oil (42*RBM2023-CLM2023) Futures Spread (contrats de juin, graphique 30m)

Conclusion

En général, les changements dans le tableau ci-dessus des écarts entre les contrats à terme sur l’essence RBOB et le pétrole brut WTI peuvent être un indicateur important de la relation entre les marchés de l’essence et du pétrole brut, ainsi que des conditions économiques plus larges.

Comme les prix de l’essence baissent par rapport aux prix du pétrole brut, cela signifie simplement que la demande d’essence s’affaiblit, peut-être en raison de facteurs économiques tels qu’un ralentissement potentiel des dépenses de consommation.

Croyez-vous qu’il pourrait y avoir un ralentissement potentiel des dépenses de consommation? Ou pensez-vous que cela pourrait être dû à une diminution de la conduite ?

Dans ma prochaine alerte sur le commerce du pétrole (OTA), je montrerai différentes façons de potentiellement profiter d’un ralentissement des dépenses de consommation – qui sera publiée en tant que contenu Premium la semaine prochaine.

Passe un bon weekend !

Sébastien Bischeri,

Stratège en négociation pétrolière et gazière

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