Les actions vont-elles prolonger leur rebond avant la Fed et les bénéfices ?
29 avril 2024 (Investorideas.com Newswire) Les actions ont progressé vendredi, alimentées par la publication des résultats jeudi de deux grandes sociétés technologiques – GOOG et MSFT. L'indice S&P 500 a ouvert avec un écart en hausse et a clôturé en hausse de 1,02 %, proche du niveau de 5 100. Il s'agit du plus haut niveau depuis le 15 avril, date à laquelle il a été liquidé après une tentative de rebond ratée.
Vendredi précédent, l'indice avait atteint un nouveau plus bas à moyen terme à 4 953,56. Il s'agit de son plus bas niveau depuis fin février, avec une baisse de plus de 311 points ou 5,9 % par rapport au sommet record de 5 264,85 du 28 février. La semaine dernière, les cours des actions ont rebondi alors que les tensions au Moyen-Orient se sont quelque peu apaisées et les investisseurs se sont tournés vers les publications de résultats trimestriels.
Dans mes prévisions boursières pour avril, j'ai noté : « Clôturant le mois de mars avec un gain de 3,1 %, la question se pose : le S&P 500 prolongera-t-il encore le marché haussier en avril, ou une correction à la baisse se profile-t-elle à l'horizon ? D'un point de vue à contre-courant, une telle correction semble probable, mais la tendance globale reste haussière.
La semaine dernière, le sentiment s'est encore détérioré, comme l'indique l'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs de mercredi, qui a montré que seulement 32,1 % des investisseurs individuels sont optimistes, tandis que 33,9 % d'entre eux sont baissiers. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.
Ce matin, les actions devraient ouvrir en hausse, comme l'indique le gain de 0,3 % des contrats à terme. Le marché reviendra au-dessus du niveau de 5 100, prolongeant probablement sa progression de vendredi, comme nous pouvons le voir sur le graphique journalier.
Le S&P 500 a rebondi de 2,7 % la semaine dernière
Par rapport au cours de clôture du vendredi précédent, l'indice a gagné 2,67 %, retraçant l'essentiel de la baisse de plus de 3 % de la semaine précédente. Le 12 avril, j'écrivais que « une consolidation à court terme proche des nouveaux records peut suggérer que le marché est potentiellement en train de plafonner, même si aucun signal clairement négatif n'est encore évident ». En effet, le marché a atteint un sommet, passant en dessous de sa ligne de tendance haussière, et a accéléré une tendance baissière à court terme. Il convient de noter que l'indice a rebondi à partir d'un niveau de support d'environ 5 000, comme nous pouvons le voir sur le graphique hebdomadaire.
Les bénéfices ont poussé le Nasdaq à la hausse de 100
Récemment, l'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, a franchi le niveau de 18 000 et, le vendredi précédent, il est brièvement tombé sous le niveau de 17 000, atteignant un plus bas local de 16 973,94.
Vendredi dernier, il a gagné 1,65%, retraçant davantage la récente baisse. Cependant, il continue de s'échanger en dessous du niveau de 18 000. Aujourd'hui, l'indice Nasdaq 100 devrait ouvrir en hausse de 0,4 %. Les investisseurs attendront une autre série de publications de résultats clés : AMD et AMZN demain, et AAPL jeudi.
VIX descendu à 15
L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Fin mars, il s'échangeait autour du niveau 13. Cependant, la récente volatilité des marchés a entraîné une hausse du VIX. Vendredi précédent, il avait atteint un sommet de 21,4, le plus haut depuis fin octobre, indiquant la peur du marché. La semaine dernière, il retraçait cette progression, atteignant le niveau 15 vendredi.
Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.
Contrat à terme prolongeant les gains au-dessus de 5 100
Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Jeudi, le marché s'est vendu à un plus bas local d'environ 5 022 en réaction à la publication des résultats de META mercredi, et vendredi, il a rebondi suite aux résultats de GOOG et MSFT. Ce matin, il prolonge sa progression, avec un niveau de résistance potentiel à 5 160.
Conclusion
L'indice S&P 500 a rebondi la semaine dernière, alimenté principalement par la publication des résultats trimestriels des grandes entreprises technologiques. Récemment, il a étendu une correction par rapport au plus haut record du 28 mars de 5 264,85 en raison des tensions au Moyen-Orient et de la force du dollar américain. Le vendredi précédent, il s'est vendu sous le niveau important des 5 000 et la semaine dernière, il a retracé une grande partie des baisses. Ce matin, il devrait ouvrir en hausse de 0,3%, même si des échanges latéraux pourraient précéder d'autres rapports sur les résultats et la publication importante de la Fed mercredi.
Mercredi dernier, j'ai écrit « Était-ce un renversement à la hausse ? Cela ressemble toujours à une correction à la hausse ou à une consolidation après une baisse de près de 6 % par rapport au nouveau record récemment acquis.
Cependant, le moment est peut-être venu d'adopter un optimisme prudent, car la publication des résultats semble faire monter les cours des actions. »
Même si les rapports sur les bénéfices incitent à un optimisme prudent, il reste incertain si les gains de la semaine dernière signifient un véritable renversement à la hausse ou simplement une correction des baisses récentes.
Le 2 avril, j'écrivais : « En avril, nous verrons une série habituelle de données économiques importantes, mais avec la Fed qui s'oriente vers un assouplissement de sa politique monétaire, nous devrions peut-être accorder plus d'attention à la saison des résultats trimestriels. a rencontré cette fois une prise de bénéfices. Le marché semble se rapprocher d'une correction.
Puis j'ai ajouté : "Il semble que des prises de bénéfices se produisent. S'agit-il d'une nouvelle tendance à la baisse ? Probablement pas, cependant, une correction vers 5 000-5 100 est possible à un moment donné."
Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent neutres.
Voici la répartition :
- Le S&P 500 est sur le point de poursuivre sa hausse de vendredi aujourd'hui, mais l'incertitude plane avec la réunion de la Fed de mercredi et d'autres publications de résultats
- Vendredi 19 avril, les cours boursiers étaient au plus bas depuis février, indiquant une correction de la progression à moyen terme
- À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres
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