Ark Invest vend et détient des actions Coinbase : que se passe-t-il ?

  • Ark Invest vend des actions Coinbase pour ajuster son portefeuille
  • L'ETF ARKK investit dans d'autres sociétés comme Recursion Pharmaceuticals
  • Cathie Wood maintient une approche stratégique à long terme avec des investissements dans des entreprises technologiques de rupture

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Ark Invest, dirigé par la célèbre Cathie Wood, a récemment opéré un changement notable dans sa stratégie d'investissement, marqué par la vente de 26 743 actions supplémentaires de Coinbase Global Inc. Cette transaction, évaluée à environ 4,1 millions de dollars, a eu lieu jeudi, à la suite d'un important vente d'actions Coinbase d'une valeur de 25,3 millions de dollars la veille. Cette tendance des ventes met en évidence les ajustements stratégiques d'Ark Invest au sein de son portefeuille, en particulier dans le contexte de l'ARK Innovation ETF (ARKK) de la société, connue pour son approche d'investissement dynamique et avant-gardiste.

Cela fait également allusion à la possibilité d’une correction majeure du Bitcoin, malgré tout l’enthousiasme débordant qui a saisi l’esprit des investisseurs particuliers, en raison du récent battage médiatique des ETF. Après tout, l’argent intelligent se situe généralement du bon côté du commerce.

Ark Invest vend et détient des actions Coinbase : que se passe-t-il ?

L'ARKK a été activement impliqué sur le marché, non seulement en cédant des actions Coinbase, mais également en acquérant de nouvelles participations dans d'autres sociétés. Notamment, le même jour que la dernière vente de Coinbase, l'ETF a investi dans 132 955 actions de Recursion Pharmaceuticals, une transaction évaluée à environ 1,48 million de dollars. Ces mouvements font partie d'une tendance plus large pour les ETF d'Ark Invest, qui ont collectivement cédé plus de 200 millions de dollars d'actions Coinbase au cours des dernières semaines. Des ventes aussi importantes soulignent le style de gestion active d'Ark Invest et sa volonté d'ajuster ses participations en réponse à la dynamique du marché et aux stratégies d'investissement internes.

Une grande victoire pour Coinbase et ARKK

Le rallye impressionnant de Coinbase au cours des trois derniers mois de 2023, où la valeur de ses actions a grimpé de plus de 130 %, a eu un impact significatif sur sa représentation dans le portefeuille ARKK. Cette hausse a porté la pondération de Coinbase dans l'ETF au-dessus du seuil maximum ciblé de 10 %. Malgré les ventes récentes, Coinbase représente toujours une part substantielle des investissements d'ARKK, détenant une participation de 10,34 %, évaluée à plus de 872,5 millions de dollars.

La hausse de l'action Coinbase, qui a clôturé en hausse de 2,21 % à 155,6 $ jeudi, reflète une tendance plus large de croissance de plus de 360 ​​% au cours de l'année écoulée. Cette trajectoire de croissance a été influencée par plusieurs facteurs, notamment la décision de l'entreprise de s'aligner sur les directives réglementaires du Royaume-Uni, exigeant que ses utilisateurs remplissent un formulaire de reconnaissance des risques. De telles mesures de conformité font partie de la stratégie plus large de Coinbase visant à maintenir une plate-forme sécurisée, fiable et conforme pour le trading de crypto-monnaie, comme l'a souligné le PDG Brian Armstrong.

Outre Coinbase, Ark Invest a une partie importante de son portefeuille, plus de 15 %, investie dans Coinbase Global et UiPath. Cathie Wood, la visionnaire derrière Ark Invest, est reconnue pour son approche non conventionnelle de la gestion d'actifs, en se concentrant sur l'appréciation du capital à long terme grâce à des investissements dans des entreprises technologiques de rupture. Le portefeuille d'Ark, qui comprend six fonds indiciels thématiques, est fortement investi dans des domaines tels que l'automatisation, la blockchain, la fintech et la robotique, avec un investissement collectif de 16,5 milliards de dollars dans 122 sociétés. L'importance de Coinbase Global et d'UiPath dans le portefeuille d'Ark souligne la confiance de l'entreprise dans le potentiel de croissance et d'innovation soutenues de ces entreprises.

@CathieDWood et @yassineARK d'co/vwdr5HdtaM

L'ETF phare d'Ark, l'Ark Innovation ETF, a connu un succès remarquable depuis sa création en 2014, surperformant le S&P 500 d'environ 20 points de pourcentage. Ce succès est remarquable, d'autant plus que le fonds se négocie actuellement 67 % en dessous de sa valeur maximale. Une telle performance témoigne de la stratégie d'investissement d'Ark, qui se concentre sur l'identification et la capitalisation des technologies émergentes et des tendances du marché.

Coinbase Global : 10,34% du portefeuille d'Ark

Coinbase, en tant que pierre angulaire du portefeuille d'Ark, propose une gamme de services, notamment des services d'échange de crypto-monnaie et de portefeuille. Il permet aux investisseurs particuliers et institutionnels de s'engager dans le trading, le jalonnement et le stockage de divers actifs cryptographiques, et d'interagir avec des applications décentralisées sur différentes blockchains. Les flux de revenus de la société consistent principalement en frais de transaction et en intérêts gagnés sur les réserves de l'USDC, grâce à un accord avec Circle, l'émetteur du stablecoin. Ce modèle de revenus rend les activités de Coinbase étroitement liées au sentiment du marché et aux fluctuations des taux d'intérêt.

Sous la direction d'Armstrong, Coinbase a donné la priorité à la croissance stratégique, en se concentrant sur la fiabilité et la réputation. Cette approche a fait de Coinbase la bourse de crypto-monnaie la plus populaire aux États-Unis et la plus importante en termes de volume de transactions. Les résultats financiers de la société au troisième trimestre ont été solides, avec une augmentation de 14 % des ventes à 674 millions de dollars, portée par une combinaison équilibrée de revenus de transactions et de services d'abonnement. L'augmentation des revenus d'abonnement et de services, en particulier les revenus d'intérêts sur les réserves de l'USDC, a été un moteur de croissance clé. Au cours de cette période, Coinbase a également fait des progrès significatifs dans son expansion internationale, pénétrant de nouveaux marchés comme le Canada et s'enregistrant en tant qu'échange de crypto-monnaie auprès de la Banque d'Espagne, augmentant ainsi ses opportunités sur le marché mondial.

UiPath  : 6,4 % du portefeuille d'Ark

UiPath, un autre titre important du portefeuille d'Ark, est spécialisé dans les logiciels d'automatisation d'entreprise, alliant automatisation des processus robotiques et intelligence artificielle. La plate-forme de l'entreprise se concentre sur l'analyse des tâches et des processus pour le potentiel d'automatisation, la création de robots logiciels pour l'automatisation et la gestion de ces robots dans l'ensemble des opérations commerciales. La performance financière d'UiPath au troisième trimestre a été solide, avec une augmentation de 24 % du chiffre d'affaires à 326 millions de dollars et une augmentation significative du bénéfice net non-GAAP. La demande de solutions RPA et IA devrait générer une croissance substantielle du marché, et UiPath se positionne pour capitaliser sur cette tendance avec des produits d'IA innovants comme Autopilot, un assistant d'IA génératif.

Suivre la voie de l’argent intelligent ?

Les récents ajustements du portefeuille d'Ark Invest, en particulier le désinvestissement des actions Coinbase et l'acquisition de participations dans des sociétés comme Recursion Pharmaceuticals et UiPath, reflètent une approche stratégique de la gestion des investissements. Dirigé par Cathie Wood, Ark Invest reste concentré sur l'appréciation du capital à long terme grâce à des investissements dans des technologies de rupture. La confiance de l'entreprise dans des sociétés comme Coinbase et UiPath, comme en témoigne l'importance de leurs allocations de portefeuille, indique une forte confiance dans le potentiel de ces sociétés à stimuler l'innovation et la croissance dans leurs domaines respectifs.

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