Bonanza de bénéfices des NFP
8 janvier 2024 (Investorideas.com Newswire) Le S&P 500 a abordé la publication des données sur une note faible, ce qui n'est pas étonnant étant donné que les obligations n'ont pas pu faire l'objet d'une offre. Le chiffre qui a suivi immédiatement (c'est vrai, au-dessus des attentes, mais le mois précédent a été révisé à la baisse, de 150 000 à 105 000 seulement - et ce vendredi, le taux d'activité est tombé à 65,4% et la masse salariale du gouvernement a augmenté à 52 000 tandis que celle du secteur manufacturier a diminué à seulement 6 000), qui si quoi que ce soit, exclut l'absence de thèse d'atterrissage. Et nous allons probablement assister à une détérioration progressive de l'économie réelle, d'abord à cause des bénéfices des entreprises qui se révèlent trop optimistes pour le premier et surtout le deuxième trimestre, puis en ce qui concerne le marché du travail avec un chômage qui devrait atteindre 4% alors que la croissance du PIB atteindra 1,2% en 2024. .
Mais le service de la dette et la dette nationale continueraient d’augmenter comme si de rien n’était, les 34 000 milliards de dollars actuels s’ajoutant à 1 000 milliards de dollars supplémentaires en moins de 90 jours. Même si la Fed ralentissait le ruissellement de son bilan, elle n'est pas d'humeur à réduire les taux, mais elle aura du mal à le faire pour le FOMC de mars. La publication du procès-verbal a de toute façon prévu cette déception, et les rendements ne sont plus enclins à reculer sur les segments long et court, les probabilités de baisse des taux en janvier étant définitivement mises de côté.
Cela crée un marché de trading, et la semaine qui vient de s'écouler n'a pas pu le confirmer davantage à la satisfaction des clients - d'où le titre aubaine en ce qui concerne notre canal intrajournalier servant régulièrement les gagnants et bien sûr plus de gains pour les clients de swing trading également, ou le long de 71,20 $. l'appel pétrolier leur a apporté une belle entrée sur le côté long. En ce qui concerne l’or, j’ai également mis en garde contre la nécessité de bloquer les bénéfices.
Les indices étaient là lorsque le rallye du Père Noël a créé des divergences négatives avec des prix atteignant des sommets plus élevés mais des oscillateurs atteignant des sommets plus bas - j'ai donc resserré le stop-loss pour protéger autant les gains ouverts le 1er janvier.
Il suffit de dire que les gagnants sectoriels de 2024 ne seront pas la répétition de XLK, XLC et XLY en 2023, et l'examen d'aujourd'hui apporte un choix solide pour cette année.
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Passons directement aux graphiques (tous avec l'aimable autorisation de www.stockcharts.com) - l'article complet d'aujourd'hui en contient 5, présentant le S&P 500, la sélection sectorielle, les marchés du crédit, les métaux précieux et le pétrole.
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Perspectives du S&P 500 et du Nasdaq
4 765 a encore une fois réussi à limiter la progression à la hausse (si vous vous souvenez du niveau dont j'ai parlé comme premier support clé en milieu de semaine, il était à 4 755 - donc, je veux dire la limite supérieure de la fourchette établie dans ce contexte), et le S&P 500 est toujours au plus bas sans aucune preuve encore d’un rallye durable à venir. Le Nasdaq et le Russell 2000 ne présentent pas de vision quotidienne de la force, et les rotations ne peuvent porter l'indice de 500 que jusqu'à présent. La ligne avance-déclin de 242 ne fournit pas de pic à proprement parler, et il en va de même pour le volume quotidien - la tendance haussière n'est pas prête à reprendre.
Quel est l'événement cette semaine pour bouleverser le panier des pommes ? L'IPC peut bien sûr soulever des points d'interrogation sur la tendance à la désinflation (méfiez-vous de sa composante refuge et du pétrole qui a également atteint un plancher), car cela alimenterait les paris différés sur les baisses de taux de la Fed.
Marchés du crédit et USD
Les marchés ont clairement atténué leur enthousiasme en matière de baisse des taux et, dans le même temps, ne s'inquiètent pas encore du ralentissement économique. La stabilisation des taux dans la fourchette actuelle de 15 pb au-dessus permettrait toujours de maintenir une fourchette de négociation pour les actions, avec une baisse limitée à court terme. Les actifs réels offrent à nouveau de meilleures possibilités d'appréciation que les actions - et attendent que les paris sur les baisses de taux reviennent à la mode et fassent reculer l'USD (103,50 est encore un pont trop loin et nécessiterait un pic de volatilité), ce qui bien sûr ne serait pas le cas. Cela ne se produira pas avant le prochain FOMC. Je réitère qu'une réduction de 25 points de base en mars est toujours la plus probable.
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Monica Kingsley
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