Bumper  : le nouveau protocole DeFi débloque des stratégies de trading pour maîtriser la volatilité

    • Bumper révolutionne le trading DeFi en offrant une protection contre la volatilité à la baisse du marché.
    • Il propose des stratégies innovantes telles que l'accumulation courte, la couverture longue et le blocage des bénéfices pour maximiser les gains.
    • Bumper ouvre une nouvelle boîte à outils pour les traders avertis, offrant des incitations exclusives aux premiers utilisateurs.

Le paysage des outils financiers, notamment dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi), est resté relativement stable au fil du temps. Bien que des progrès aient été réalisés dans des domaines tels que les carnets d’ordres et les teneurs de marché automatisés (AMM), l’expérience de base du trading, ainsi que sa terminologie et ses stratégies prédominantes, n’ont pas connu de transformation significative.

Les traders continuent de s’appuyer sur l’analyse technique pour prévoir les mouvements futurs des prix et baser leurs positions sur des prévisions haussières ou baissières, en utilisant des outils tels que Spot, Futures, Contrats perpétuels ou Options.

Bumper, un changeur de jeu dans l’espace DeFi. Bumper se distingue comme un outil de couverture conçu spécifiquement pour l’écosystème DeFi, offrant une protection robuste des prix et des opportunités de trading uniques pour se protéger contre la volatilité à la baisse du marché.

Bumper : le nouveau protocole DeFi débloque des stratégies de trading pour maîtriser la volatilité

Bien qu’il présente une certaine ressemblance avec les mécanismes financiers traditionnels tels que les stop loss, les bureaux d’options et les polices d’assurance, Bumper se distingue par ses fonctionnalités innovantes et sa technologie sous-jacente fondamentalement différente. Cela en fait non seulement un outil de gestion des risques, mais également un ajout révolutionnaire à l’arsenal d’un trader, redéfinissant l’approche de navigation sur les marchés DeFi.

Bumper fournit deux fonctions qui peuvent soutenir de nouvelles stratégies de trading :

Couverture : protection de la valeur

Avec Bumper, vous choisissez simplement un prix plancher (similaire à un prix d’exercice) pour vos actifs cryptographiques et une durée de protection (comme une date d’expiration). Si les prix du marché baissent, la valeur de votre actif ne descendra jamais en dessous de ce plancher. Cependant, si le marché monte en flèche, la valeur de votre actif augmente avec lui. Utilisez une simple position de couverture de pare-chocs pour vous protéger contre les baisses, tout en restant exposé à la hausse.

Gagnez : générez un rendement réel

Bumper offre aux fournisseurs de liquidités un moyen durable de gagner du rendement en déposant des pièces stables et en assumant une partie des risques des acheteurs de protection. De leur côté, sur le marché, ils tirent leur rendement directement des primes payées par les hedgers. Avec des rendements réels très attractifs et des incitations supplémentaires en matière de jetons, Bumper génère en moyenne des rendements améliorés par rapport aux bureaux de jalonnement et d’options DeFi. Rendement estimé 3-18%

6 nouvelles stratégies de trading innovantes :
La simplicité et la flexibilité de Bumper permettent aux traders d’avoir plus de succès quelle que soit l’évolution du marché. Nous présentons ci-dessous les stratégies et tactiques pour battre le marché avec Bumper.

Accumulation courte

Vous êtes baissier à court terme mais haussier à long terme. Déposez l’actif dans Bumper avec un prix plancher défini (jusqu’à 99 %) et un délai (aussi peu que 7 jours). Si le mouvement des prix à la baisse se produit, les traders peuvent réclamer l’USDC à la valeur totale de leur prix plancher, puis réaccumuler l’actif à un prix inférieur et faire grimper les gains à plus long terme.

Couverture longue

Vous êtes optimiste à long terme, mais souhaitez vous protéger contre une éventuelle correction des prix à court terme.

Déposez l’actif dans Bumper, vous possédez l’actif et vous êtes long, mais bénéficiez d’une protection contre les baisses. Si le prix augmente, vous ne payez qu’une prime décroissante diffusée quotidiennement et, surtout, vous avez l’esprit tranquille grâce à la couverture contre les baisses. Si la correction se produit à la fin de votre terme, vous recevez l’USDC au prix protégé.

Bloquer les bénéfices

Le prix a augmenté sur un actif que vous détenez, vous souhaitez verrouiller vos bénéfices tout en conservant une exposition à de nouvelles hausses. En tant que trader, vous garantissez des bénéfices avec une position de couverture pare-chocs suite à une hausse des prix. Si le prix augmente, vous possédez toujours l’actif et augmentez ces gains, si une correction se produit, à la fin de votre terme, vous recevez l’USDC au prix de protection.

Protection contre les fuites

Le marché semble haussier, mais des replis sont attendus et une protection est nécessaire pour maximiser les profits. En tant que trader évoluant avec la dynamique ascendante du marché, vous prenez une position bumper pour vous protéger à un plancher et, une fois que vous sentez que le mouvement haussier a franchi une zone de résistance clé, annulez votre position et fixez un autre plancher à un point plus élevé, garantissant ainsi ce niveau de support/résistance.

Si un mouvement à la baisse se produit et que le nouveau support est correctement rompu, une fois votre police d’assurance retirée, une réclamation constituera un excellent échange au sommet. Utilisez les fonds stablecoins nouvellement acquis pour racheter l’actif à un prix inférieur. Rincer et répéter. Si le prix continue d’augmenter, reportez-vous à l’étape 1.

ETH porteur de rendement commercial (LSTfi)

Vous êtes optimiste à long terme sur l’ETH et vous le misez sur le Lido. Au lieu de remettre en jeu votre stETH dans Balancer ou Pendle pour un TAEG annuel supplémentaire de 3 à 5 %, jouez au jeu d’accumulation et échangez votre stETH en utilisant Bumper. Échangez vos actifs productifs de rendement. Utilisez la stratégie « Short Accumulation » ou « Trailing Protection » ci-dessus pour négocier la volatilité à la baisse et racheter du stETH moins cher. Chaque transaction d’accumulation réussie sera potentiellement de 2 à 10 %, rincé et répété 5 à 10 fois au cours de l’année pour une exposition commerciale composée massive au lieu de réinvestir stETH pour un faible TAEG.

Couverture consécutive

Bumper est unique dans le sens où il offre une exposition positive au PNL quelle que soit l’évolution du marché. L’utilisation de Bumper comme couverture consécutive utilise les stratégies d’accumulation et de protection contre la traînée détaillées ci-dessus de manière consécutive.

Par exemple. Prendre un plancher de 99%, position sur 7 jours. Si le prix a baissé, réclamez l’USDC au prix plancher et rachetez l’actif à des prix inférieurs, puis répétez la position à 99 % sur 7 jours. À mesure que les prix montent et descendent, vous bénéficiez de l’accumulation d’une plus grande part de l’actif et de la hausse des prix.

Une nouvelle boîte à outils pour les traders avertis

Bumper ouvre une série de nouvelles fonctions et stratégies flexibles pour les traders, s’affranchissant des limites restrictives généralement observées sur les plateformes d’options et de la dépendance à une liquidité suffisante pour exécuter les ordres sur les contrats à terme et perpétuels.

Les traders avisés, toujours à la recherche de surperformer le marché, se tourneront vers des outils pionniers offrant à la fois un rapport coût-efficacité et une plus grande efficacité. Bumper révolutionne les stratégies traditionnelles en introduisant des approches non seulement plus efficaces mais aussi moins dépendantes des tendances du marché à court terme.

Bumper est désormais en ligne sur Arbitrum et offre aux traders des incitations exclusives pour les premiers utilisateurs :

  • Frais de négociation à 0 $ : profitez du trading sans frais pendant une durée limitée
  • Jusqu’à 25 $ de remise sur les primes : les preneurs reçoivent des remises sur les primes à des époques hebdomadaires
  • Incitation au volume des échanges de jetons BUMP

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